中国同辐经济责任审计、科研项目财务决算审计、工程竣工决算审计、财务收支专项审计等服务采购项目

谈判采购公告

中国同辐经济责任审计、科研项目财务决算审计、工程竣工决算审计、财务收支专项审计等服务采购项目已具备采购条件，现公开邀请供应商参加谈判采购活动。

*.采购项目简介

*.* 采购项目名称：中国同辐经济责任审计、科研项目财务决算审计、工程竣工决算审计、财务收支专项审计等服务采购项目。

*.* 采购编号：********************。

*.* 采购人：中国同辐股份有限公司。

*.* 采购代理机构：北京江河润泽工程管理咨询有限公司。

*.* 采购项目资金落实情况：已落实。

*.* 采购项目概况：按照项目要求开展审计工作，并出具审计报告。项目信息见下表。

（*）经济责任审计项目

（*）科研项目财务决算审计

（*）工程竣工决算审计

（*）专项审计

*.* 采购方式：公开谈判采购。

*.* 成交供应商数量及份额：*家，***%。

*.采购范围及相关要求

*.* 采购范围：

（*）经济责任审计主要内容

*）任职期间重大经营决策及其效果；

*）任职期间公司的资产、负债及权益的变化情况和任期末状况；

*）核实任职期间收入、成本费用的真实性和正确性以及经营目标和主要经济指标的完成情况；

*）核实成本费用中列支的不符合中央八项规定要求的会议、礼品、慰问、餐费等的情况；

*）核实薪酬福利发放的合理性和合规性，包括工资总额、领导年薪、职工福利、劳保、住房公积金、补贴等；

*）任职期间内部控制制度以及“三重一大”制度制定及执行情况；

*）任职期间财经法规、纪律、集团规章制度的遵守和执行情况；

*）审查大额采购的程序、合同管理、招投标是否合规有效；

*）审查工程建设基本程序、招投标、物资采购、合同管理等是否合规；

**）中国同辐战略落地执行情况；

**）其他需要审计的事项。

（*）科研项目财务决算审计主要内容

*）审查任务书的主要技术或经济指标是否达成；

*）所提供的资料是否齐全与真实；

*）对项目组织管理及科研成果的审计，包括项目组织管理机构、内控管理体系和流程，立项、可行性研究、实施方案、任务书、内容变更等程序性资料，项目研制进度和目标完成等情况；

*）对计划下达和经费到位的审计，包括项目研发资金是否按预算下达，是否按计划及时到位，是否专项管理；

*）对采购及合同管理的审计，包括审查物资和服务采购是否符合制度要求，条款是否合法合规并严格执行，合同档案是否管理规范；

*）对会计核算的审计，包括审查科研项目会计核算是否符合国家和集团公司的核算规定，是否按项目单独核算，会计科目设置是否正确，会计凭证及附件是否完整，账务处理是否正确，账表是否一致；

*）对经费支出的审计，包括审查各项费用是否按照批复的预算执行，是否真实发生且与项目相关，成本开支范围、开支标准是否符合相关规定，成本费用分摊方法和金额是否合理合规，结余资金处置是否符合相关规定，有无截留、挤占、虚报冒领、挪用资金等情况；

*）关注项目以前的审计、检查、稽查等发现的问题是否得到有效整改；

*）关注《中国核工业集团有限公司集中研发项目管理细则》、《中国核工业集团集中研发经费项目经费管理办法》等文件要求的执行情况；

**）其他需要审计的事项。

（*）工程竣工决算审计

*）工程概况及基本建设程序的执行情况，包括项目可行性研究、立项审批、规划设计、施工准备等阶段的工作开展情况，以及是否符合国家相关法律法规和政策要求；

*）工程建设项目内部控制情况，包括建设单位建立健全内部控制制度的情况，以及风险管理、职责分工、授权审批、监督检查等方面的执行情况；

*）建设资金的来源、支出及结余或超支情况，包括资金筹集、使用、监管及效益情况；

*）项目建设成本和财务核算情况，包括成本控制、成本核算、成本分析等，检查项目成本是否真实、准确、完整；

*）项目投资及概（预）算执行情况，包括投资计划、概算编制、预算执行、调整及分析等；

*）建设项目招投标采购情况及合同管理情况，包括招投标程序、评标过程、中标结果、合同签订及履行等；

*）工程物资管理情况，包括物资采购、验收、保管、使用及报废等环节的管理；

*）工程档案资料管理情况，包括档案资料的收集、整理、归档、保管等；

*）其他需审计的事项。

（*）财务收支专项审计

*）审查预算管理及预算执行情况，关注是否存在超预算、无预算列支成本或费用，以及超标准报销差旅费、会议费、公务接待费等行为?*?*；

*）审查重大经济事项的决策与执行情况，关注资金支出是否按规定履行相应的决策或审批手续；

*）检查专项资金是否被挪用，如基建项目资金是否专款专用、科研经费是否违规转作他用；

*）跟踪合同款支付进度，核实是否存在超合同进度付款、向关联方输送利益等问题；

*）财务情况，财务审核发票真实性，是否存在虚假票据报销、重复列支费用或虚增成本等行为；

*）关注成本费用核算的准确性，检查是否存在人为调节费用、跨期分摊不当等问题?*?*；

*）审查会议费、培训费支出是否附有完整的审批文件、签到表及费用明细，防范虚列会议支出套取资金；

*）其他需要审计的事项。

具体要求详见采购文件第五章“采购需求”。

*.* 服务期限：本项目于合同签订日起开展审计工作，在合同有效期内根据具体项目需求及进展情况，成交供应商需要在接到项目启动通知后*个工作日内入场，应于**月**日前完成审计工作并出具经中国同辐审核同意的审计报告。

*.* 质量要求：满足国家及行业相关规范、标准和采购人的相关要求。

*.* 服务地点：项目所在地（采购人指定地点）。

*.供应商资格要求

*.* 供应商应依法设立且具备承担本采购项目的资质、能力和其他条件：

（*）供应商应是中华人民共和国境内注册的企业法人或其他组织；

（*）供应商应具有有效的《会计师事务所执业证书》，且应为****年中国核工业集团有限公司《集团公司审计服务中介机构备选库名单》入库单位；

（*）供应商近三年（****年*月*日至今，以合同签订时间为准）应具有国有企业的审计服务经验；即应具有至少五项已完成或正在实施的经济责任审计或科研项目财务决算审计或工程竣工决算审计或财务收支专项审计等审计业绩，并提供业绩证明材料；

（*）供应商应承诺未承担过本项目涉及经济责任审计项目所列审计期间（中核高能（天津）装备有限公司****年**月*****年**月期间、中国同辐股份有限公司北京分公司****年**月*****年**月期间、安徽养和医疗器械设备有限公司****年**月*****年**月期间）的年度财务决算审计任务（提供相关承诺）；

（*）其他要求：供应商在中国核工业集团有限公司电子采购平台（*****://***.*******.***）（以下简称“中核集团平台”）的报名、下载文件、报价等环节实施过程中，不同供应商硬件特征码或***地址异常一致或不同供应商联系电话（手机）或邮箱异常一致的情况，视为无效应答，并按照串通应答处理。

*.* 供应商不得存在下列情形之一：

（*）与采购人存在利害关系且可能影响采购公正性；

（*）不同供应商之间的法定代表人（单位负责人）为同一人，或者存在控股、管理关系；

（*）处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态；

（*）被依法暂停或者取消应答资格，且处于有效期内；

（*）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（*）在最近三年内有骗取成交或严重违约或重大质量问题或重大安全生产事故的情形（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准，且在法律文书中明确取消其应答（投标）资格）；

（*）被市场监督管理部门在国家企业信用信息公示系统（*****://***.****.***.**/*****.****）中列入严重违法失信企业名单；

（*）被最高人民法院在“信用中国”网站（*****://***.***********.***.**/）中被列入失信被执行人名单（以评审当日“信用中国”网站查询结果为准）；

（*）根据中国核工业集团有限公司供应商管理要求，被禁止参与采购活动且处于有效期。

*.* 本次采购不接受联合体应答。

*.谈判采购文件的获取

*.* 获取时间：****年*月**日起至****年*月**日**时**分止（北京时间，下同）。

*.* 获取方式：网络下载形式。

*.*.* 潜在供应商信息登记：在采购文件获取期间登录“中核集团平台”（*****://***.*******.***）完成下列操作流程：按照网站首页→服务中心→供应商服务→供应商操作手册等提示内容，进行供应商注册，“中核集团平台”客服电话：************（工作日*:*****:** **:*****:**）。注册账号审核通过后，在首页输入账号及密码，点击“登录”，依次点击系统功能菜单→项目管理→招标项目→投标报名，找到本项目名称，点击“我要参与”，按要求录入潜在供应商登记信息，将采购文件费用支付成功的截图（按*.*.*要求获取截图）作为附件上传，点击“确认”按钮进行信息登记。

*.*.* 采购文件费用、支付方式及发票领取

（*）文件费用：人民币（大写）贰佰元整（*#***;***.**），售后不退；

（*）支付方式：①请前往“中招联合招标采购平台”（网址：***.********.***.**/）进行免费注册；②注册审核通过后，登录系统，点击页面上方“我的工作台*寻找招标项目”进行项目查询，找到项目后点击“我要投标”，供应商选中需要购买的采购文件标包（我的工作台*我参与的项目）加入购物车进行标书费用支付；③支付完成后应保存支付成功的截图。④“中招联合招标采购平台”客服电话：***********或************（工作日*:*****:***#***; **:*****:**）；

（*）发票领取：选择“我需要发票”的潜在供应商可通过“中招联合招标采购平台”自行下载发票，发票一律为增值税电子普通发票。

*.*.* 获取条件：只有信息登记成功且支付采购文件费用成功的潜在供应商才能获取采购文件。潜在供应商在采购文件获取期间通过登录“中核集团平台”在线下载采购文件。采购代理机构将在采购文件获取期间内每天**:**统一审核采购文件费用，且本费用的审核结果不影响中核集团平台的信息登记。“中核集团平台”将在文件发售期结束后自动关闭“报名登记”入口，未能按时完成报名登记、购买采购文件相关工作的供应商不得参与应答。

提示：潜在供应商参与应答的有效性（即：“中核集团平台”（*****://***.*******.***）中的报名成功）以本平台登记的信息为准，建议潜在供应商优先完成此平台的信息登记。

*.* 其他事项说明

未购买本项目采购文件的，其应答将被拒绝，有文件证明下列情形的除外：

（*）作为供应商的办事处或分公司代为购买采购文件的；

（*）购买标书的单位在应答截止前因兼并、重组上市等原因导致公司名称变化的。

*.应答文件的递交

递交应答文件方式及地点：在中国核工业集团有限公司电子采购平台（*****://***.*******.***）递交电子版应答文件（同时须在中核集团平台上进行报价，如有多轮报价须多次提交报价文件）。纸版文件递交至北京江河润泽工程管理咨询有限公司会议室（北京市丰台区南四环西路***号总部基地**区**号楼会议室）。

递交应答文件截止时间（应答截止时间）：****年*月**日**时**分。

应答文件应按采购文件规定时间、地点递交。逾期未递交指定地点的或者不按照采购文件要求递交的应答文件，采购人将予以拒收。

*.应答文件开启、谈判时间和谈判地点

采购人在本项目提交应答文件截止时间不公开开启应答文件，谈判时间为****年*月**日**时**分起，具体时间以采购代理机构通知为准，谈判地点为北京江河润泽工程管理咨询有限公司会议室（北京市丰台区南四环西路***号总部基地**区**号楼会议室）。

*.发布公告的媒介

本次谈判采购公告同时在中国招标投标公共服务平台（****://***.*************.***）和中国核工业集团有限公司电子采购平台（*****://***.*******.***）发布。

注：本次采购公告仅在上述网站发布，其它任何媒介转载无效，采购人和采购代理机构均不承担因此带来的一切后果。

*.联系方式

采*#***;*#***; 购*#***;*#***; 人：中国同辐股份有限公司

地*#***;*#***;*#***;*#***;*#***;*#***;*#***; 址：北京市海淀区厂洼中街**号同辐大厦

联*#***;*#***; 系*#***;*#***; 人：周女士

联 系*#***; 电 话：***********

邮*#***;*#***;*#***;*#***;*#***;*#***;*#***; 箱：/

*#***;

采购代理机构：北京江河润泽工程管理咨询有限公司

地*#***;*#***;*#***;*#***;*#***;*#***;*#***; 址：北京市丰台区南四环西路***号总部基地**区**号楼

联*#***;*#***; 系*#***;*#***; 人：米晶、卢聃

联 系*#***; 电 话：************/********、***********

邮*#***;*#***;*#***;*#***;*#***;*#***;*#***; 箱：**********@***.***

*.其他说明

*.* 供应商须遵守采购人的保密规定（见网站首页→服务中心→供应商服务→投标保密承诺函格式）。

*.* 对于其它公司利用本公司发布的公告信息进行诈骗的行为，本公司将不承担任何责任，并保留追究相关责任人权利。

*.*本项目由中国同辐股份有限公司、中核粒子医疗科技有限公司、深圳市中核海得威生物科技有限公司别承担各自审计项目费用，并分别签订合同。

**.其他需要补充的内容：/。

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采购人：中国同辐股份有限公司

采购代理机构：北京江河润泽工程管理咨询有限公司

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