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永康市财政国库集中支付中心
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永康市财政国库集中支付中心

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单位名称	永康市财政国库集中支付中心	法定代表人	周群芳
住所	浙江省永康市花园大道***号
开办资金（万元）	.	经费来源	财政全额补助
年初数（万元）	.	期末数（万元）	.
宗旨和业务范围	负责国库集中支付业务。国库集中支付业务办理及动态监控零余额账户和纳入国库集中支付的预算单位其他资金账户监管行政事业单位政府投资项目财务支付业务办理
统一社会信用代码	******************	举办单位	永康市财政局
开展业务情况
一、基本情况	****年度，我单位在市财政局的领导下，认真贯彻《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理条例实施细则》及有关法律、法规、政策，按照核准登记的业务范围开展活动，有关情况具体如下：
二、开展的主要工作及取得主要效益	、执行本单位章程的情况。严格按照登记的宗旨和业务范围开展业务活动，经费由市财政全额补助，财务独立核算，负责资产财务、业务运行事宜，资产管理规范，资产运行正常，不存在资不抵债的现象。中心的干部人事由永康市财政局统一管理。*年底有正式在编人员名，编外人员人，人员配置控制在核准的编制数、编外人员控制数以内。法人证书、单位印章妥善管理，没有出租、出借现象。不存在接受捐赠资助情况。单位及法定代表人无违反法律、法规和政策的情形。、按照登记的宗旨和业务范围，开展了以下业务活动。（一）认真做好国库集中支付工作。每月及时对全市*个预算单位的正式人员工资进行审核支付，并对各预算单位的奖金，加班补贴及各种报销等进行审核支付，月，共审核支付个预算单位直接支付*条,审核支付资金.亿万元，通过授权支付批量发放**条，审核支付资金.亿元。审核其他资金银收笔共计.亿元，银付*笔共计.亿元，内转笔共计.亿元。（二）深化应用“浙里报”系统平台。全面上线使用平台个应用场景（包括批量支付）并实现活跃业务目标，不断探索系统内的各应用场景功能，为系统功能优化提供条建议并被采纳。通过设置动态监控规则、电话通知等方式促使单位应用浙里报账，以达到支付业务全覆盖。截至月底共家单位使用，通过浙里报完成支付**条，支付金额.*亿元。（三）有效提升核算系统规范化运行。每月初，密切关注预算一体化建设情况单位会计核算部分考核，协同用友、中科人员，及时处理会计核算有效记账、记账资金与支付数据对比偏离度问题。针对其他支付记账凭证错误的问题，协同用友、中科技术人员，查找问题根源、寻求解决办法，积极联系其他县市核算软件人员并得到有效帮助。经过反复调试，目前已能完整、准确的将其他支付数据传入核算系统，提高了核算数据的准确性。（四）持续优化工资发放系统功能。配合预算科室做好部分单位“三保”工资数据归集工作。升级工资发放系统，实现奖金同步纳入系统发放，只需在系统中录入和审核应发放数据，通过银企互联接口直接将奖金发放每个职工个人账户上，并以短信通知到个人，实现工资奖金发放流程闭环，进一步提高资金支付安全性。（五）有序推进会计电子档案系统上线。组织开展“浙里报”会计电子档案交流座谈会，邀请首批家试点单位的财务人员、“浙里报”会计电子档案运维老师及核算云运维老师进行面对面交流。持续跟进试点单位电子会计档案更新情况，对单位浙里报各场景票据及附件、核算云记账凭证、账簿、报表、银行电子回单等进行数据采集，模拟进行电子归档并提出多条功能优化建议，为下一步在全市推广电子会计档案提供了有益经验。（六）着力准备“浙里报”其他资金业务试点工作。积极向省厅争取到“浙里报”其他资金业务试点任务，扩展“浙里报”资金使用范围。月初，组织“浙里报”运维人员进行座谈会，对其他资金业务进“浙里报”的相关问题进行深入探讨，提出多条功能优化建议，为试点工作的顺利进行奠定了基础。、取得的主要社会效益和经济效益。不断完善预算执行动态监控系统运行。目前共设置动态监控规则条。新增“支出类别”、“疑似二次分配”、“疑似委托第三方制作”、“疑似为宣传视频支出控制”和“公务卡还款业务范围控制”等监控规则。*年累计监控支付数据.万笔，.亿元，%覆盖财政支付数据，拦截不合规支出*笔，.**亿元。
三、存在的主要问题	根据省财政厅工作要求，对于往来款项的挂账需每半年清理一次。支付中心其他支付部分应收款项长期挂账，未能及时收回，指标结余额度减少，造成结余上缴出现困难，且目前指标结余无法顺利结转到新的年度，导致其他支付业务无法顺利进行，影响中心正常运转。会计电子档案系统全市推广存在诸多技术困难，如银行回单不能正常生成，核算云和浙里报衔接未设置好等。另外，其他资金和工资发放等纳入浙里报试点工作还有待进一步的推进，技术上还不够成熟。动态监控规则设置还需要进一步完善。
四、下一步打算	.做好国库集中支付工作。中心根据相关制度进一步抓好落实，认真做好日常报销审核工作，做好直达资金拨付、项目进度跟踪,确保财政资金高效、安全运行。.推进浙里报应用工作。通过设定动态监控规则，事前阻止支付等方式促使单位通过“浙里报”报销，提高活跃度。分析各应用场景的支出占比，了解各单位需求，继续提出优化浙里报账功能的建议，积极参与平台功能优化。中心将在电子会计档案试点的基础上，落实省厅数字政府系统“急用先行”重大应用有关要求，进一步完成电子会计档案扩面工作。继续就其他资金业务进入“浙里报”提出合理建议，不断完善系统功能应用，争取尽快使用“浙里报”其他资金业务。.加强预算一体化系统运行管理。持续对预算执行模块、单位会计核算模块运行中出现的异常情况进行跟踪和分析处理，逐步完善系统功能，把控每月单位会计核算考核时间节点，提前辅导单位进行支付、核算、资金性质调整等工作。.完善动态监控功能设置。根据有关文件规定、单位支付信息情况制定动态监控规则和调整“关键字”对监控规则进行修改，从资金用途控制、收款人控制、支出部门经济分类控制、支付方式控制等方面设置规则，通过在线自动预警和人工巡检相结合，定期查询预算单位支付信息，分析疑似违规支付数据，形成反馈机制，防范财政资金支付使用风险。*.优化其他资金管理。为推进单位预算管理一体化工作，支付中心将进一步对未进入一体化系统管理的其他支付资金进行梳理，积极配合局业务科室做好资金的核对、收缴、公款竞争性存放，积极准备“浙里报”其他资金业务上线扩面工作。
对《条例》和实施细则有关变更登记规定的执行情况	无。
相关资质认可	无
绩效和受奖惩及诉讼投诉情况	无
接受捐赠以及使用情况	无

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住所	浙江省永康市花园大道***号
开办资金（万元）	.	经费来源	财政全额补助
年初数（万元）	.	期末数（万元）	.
宗旨和业务范围	负责国库集中支付业务。国库集中支付业务办理及动态监控零余额账户和纳入国库集中支付的预算单位其他资金账户监管行政事业单位政府投资项目财务支付业务办理
统一社会信用代码	******************	举办单位	永康市财政局
开展业务情况
一、基本情况	****年度，我单位在市财政局的领导下，认真贯彻《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理条例实施细则》及有关法律、法规、政策，按照核准登记的业务范围开展活动，有关情况具体如下：
二、开展的主要工作及取得主要效益	、执行本单位章程的情况。严格按照登记的宗旨和业务范围开展业务活动，经费由市财政全额补助，财务独立核算，负责资产财务、业务运行事宜，资产管理规范，资产运行正常，不存在资不抵债的现象。中心的干部人事由永康市财政局统一管理。*年底有正式在编人员名，编外人员人，人员配置控制在核准的编制数、编外人员控制数以内。法人证书、单位印章妥善管理，没有出租、出借现象。不存在接受捐赠资助情况。单位及法定代表人无违反法律、法规和政策的情形。、按照登记的宗旨和业务范围，开展了以下业务活动。（一）认真做好国库集中支付工作。每月及时对全市*个预算单位的正式人员工资进行审核支付，并对各预算单位的奖金，加班补贴及各种报销等进行审核支付，月，共审核支付个预算单位直接支付*条,审核支付资金.亿万元，通过授权支付批量发放**条，审核支付资金.亿元。审核其他资金银收笔共计.亿元，银付*笔共计.亿元，内转笔共计.亿元。（二）深化应用“浙里报”系统平台。全面上线使用平台个应用场景（包括批量支付）并实现活跃业务目标，不断探索系统内的各应用场景功能，为系统功能优化提供条建议并被采纳。通过设置动态监控规则、电话通知等方式促使单位应用浙里报账，以达到支付业务全覆盖。截至月底共家单位使用，通过浙里报完成支付**条，支付金额.*亿元。（三）有效提升核算系统规范化运行。每月初，密切关注预算一体化建设情况单位会计核算部分考核，协同用友、中科人员，及时处理会计核算有效记账、记账资金与支付数据对比偏离度问题。针对其他支付记账凭证错误的问题，协同用友、中科技术人员，查找问题根源、寻求解决办法，积极联系其他县市核算软件人员并得到有效帮助。经过反复调试，目前已能完整、准确的将其他支付数据传入核算系统，提高了核算数据的准确性。（四）持续优化工资发放系统功能。配合预算科室做好部分单位“三保”工资数据归集工作。升级工资发放系统，实现奖金同步纳入系统发放，只需在系统中录入和审核应发放数据，通过银企互联接口直接将奖金发放每个职工个人账户上，并以短信通知到个人，实现工资奖金发放流程闭环，进一步提高资金支付安全性。（五）有序推进会计电子档案系统上线。组织开展“浙里报”会计电子档案交流座谈会，邀请首批家试点单位的财务人员、“浙里报”会计电子档案运维老师及核算云运维老师进行面对面交流。持续跟进试点单位电子会计档案更新情况，对单位浙里报各场景票据及附件、核算云记账凭证、账簿、报表、银行电子回单等进行数据采集，模拟进行电子归档并提出多条功能优化建议，为下一步在全市推广电子会计档案提供了有益经验。（六）着力准备“浙里报”其他资金业务试点工作。积极向省厅争取到“浙里报”其他资金业务试点任务，扩展“浙里报”资金使用范围。月初，组织“浙里报”运维人员进行座谈会，对其他资金业务进“浙里报”的相关问题进行深入探讨，提出多条功能优化建议，为试点工作的顺利进行奠定了基础。、取得的主要社会效益和经济效益。不断完善预算执行动态监控系统运行。目前共设置动态监控规则条。新增“支出类别”、“疑似二次分配”、“疑似委托第三方制作”、“疑似为宣传视频支出控制”和“公务卡还款业务范围控制”等监控规则。*年累计监控支付数据.万笔，.亿元，%覆盖财政支付数据，拦截不合规支出*笔，.**亿元。
三、存在的主要问题	根据省财政厅工作要求，对于往来款项的挂账需每半年清理一次。支付中心其他支付部分应收款项长期挂账，未能及时收回，指标结余额度减少，造成结余上缴出现困难，且目前指标结余无法顺利结转到新的年度，导致其他支付业务无法顺利进行，影响中心正常运转。会计电子档案系统全市推广存在诸多技术困难，如银行回单不能正常生成，核算云和浙里报衔接未设置好等。另外，其他资金和工资发放等纳入浙里报试点工作还有待进一步的推进，技术上还不够成熟。动态监控规则设置还需要进一步完善。
四、下一步打算	.做好国库集中支付工作。中心根据相关制度进一步抓好落实，认真做好日常报销审核工作，做好直达资金拨付、项目进度跟踪,确保财政资金高效、安全运行。.推进浙里报应用工作。通过设定动态监控规则，事前阻止支付等方式促使单位通过“浙里报”报销，提高活跃度。分析各应用场景的支出占比，了解各单位需求，继续提出优化浙里报账功能的建议，积极参与平台功能优化。中心将在电子会计档案试点的基础上，落实省厅数字政府系统“急用先行”重大应用有关要求，进一步完成电子会计档案扩面工作。继续就其他资金业务进入“浙里报”提出合理建议，不断完善系统功能应用，争取尽快使用“浙里报”其他资金业务。.加强预算一体化系统运行管理。持续对预算执行模块、单位会计核算模块运行中出现的异常情况进行跟踪和分析处理，逐步完善系统功能，把控每月单位会计核算考核时间节点，提前辅导单位进行支付、核算、资金性质调整等工作。.完善动态监控功能设置。根据有关文件规定、单位支付信息情况制定动态监控规则和调整“关键字”对监控规则进行修改，从资金用途控制、收款人控制、支出部门经济分类控制、支付方式控制等方面设置规则，通过在线自动预警和人工巡检相结合，定期查询预算单位支付信息，分析疑似违规支付数据，形成反馈机制，防范财政资金支付使用风险。*.优化其他资金管理。为推进单位预算管理一体化工作，支付中心将进一步对未进入一体化系统管理的其他支付资金进行梳理，积极配合局业务科室做好资金的核对、收缴、公款竞争性存放，积极准备“浙里报”其他资金业务上线扩面工作。
对《条例》和实施细则有关变更登记规定的执行情况	无。
相关资质认可	无
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接受捐赠以及使用情况	无

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