广东/深圳-2024-12-09 00:00:00
开泰银行（中国）有限公司报销系统****服务采购供应商征集公告
发布者：网站编辑 发布时间： ********** **:**:**
深圳市振东招标代理有限公司受开泰银行（中国）有限公司委托，就有关采购项目公开征集供应商名单，具体事项如下：
一、采购基础信息
项目名称 | 开泰银行（中国）有限公司报销系统****服务采购 |
项目编号 | ********（****************） |
采购标的 | 报销系统（****） |
采购数量 | 按年度订阅 |
采购品牌 | 不限 |
采购方式 | 在发布方内部采购管理流程及监督下采用竞争性综合评估采购方式 |
资金来源 | 发布方自筹 |
报名资料提交起止时间 | ****年**月**日*****年**月*日下午**点前 |
报名资料的提交 | 盖章彩色扫描件，形成一个***格式，邮件标题格式为：报名资料+供应商全名+项目名称+项目编号。 |
代理机构及项目负责人联系方式 | 深圳市振东招标代理有限公司 地址：深圳市罗湖区桂园街道老围社区红宝路***号蔡屋围金龙大厦**楼**** 联系人：吴先生 电话：*************/******** 分机号：*** 电子邮箱：**********@**.*** |
公示网址 | *.中国招标投标公共服务平台（****://***.*************.***/） *.深圳市振东招标代理有限公司官网（*****://***.******.**/） |
相关程序说明 | *.本公告仅为公开征集发布方采购项目的供应商； *.本项目不接受联合体参与，不允许分包、转包。 *.单位负责人为同一人或者存在股权投资关系、管理关系的不同单位，不得参加同一项目。 |
二、采购产品需求
（一）功能需求
序号 | 功能点 | 重要性判断 |
* | 发票管理：纸质票据一键拍照录入，支持上传电子版，需要满足多种途径获得的不同种类的发票都可以在个人票夹里进行存储、使用和管理； | **** **** |
* | 发票管理：支持识别国内市场上流通的常见发票，例如打车小票、电子发票等，需要有功能满足发票验真、去重、连号、发票关键字识别等满足企业内控相关需求，并可以生成相关报表； | **** **** |
* | 发票管理：支持自动解析发票票面内容，自动匹配报销科目和类别，可以自动价税分离（包含税法规定的计算进项税的可抵扣项，火车票、电子行程单、船票、旅客运输电子普通发票，过桥过路费等），并生成发票清单； | **** **** |
* | 发票管理：境外发票（*******支持手工录入发票信息，并且按照无发票处理流程进行审批）； | **** **** |
* | 发票管理：无发票管理，无发票需要走特别审批流程并生成相关台账（详见“发票相关报表示例”子表）； | **** **** |
* | 发票管理：发票后补管理，当申请人选择发票后补时，需要填写“预计补回日期”字段，系统需要自动生成相关后补发票的相关报表（详见“发票相关报表示例”子表）供财务人员参考，每月月底前自动发邮件或以其他方式提示申请人需补回相关发票； | **** **** |
* | 报销管理：基础功能：支持**端网页、手机小程序或***便捷发起报销，审核人员可以随时进行审批、审批可授权 | **** **** |
* | 报销管理：基础功能：需要设置事前审批功能，需要事前审批的相关费用强管控（包括差旅事前审批），其他费用由申请人自行决定; | **** **** |
* | 报销管理：报销表单：报销界面需要有常规字段（申请人，所属部门，币别等），可以根据费用类别自定义哪些是必填项（例如招待费必填招待明细）; | **** **** |
** | 报销管理：报销管理：基础功能：可以支持通过配置实现银企直连（中信银行、浦发银行、中行等）; | ****** ** **** |
** | 报销管理：核心功能：报销完成后账务处理规则，将报销的信息转换成会计语言，产生事前设定的凭证细节，如借方/贷方账户，金额、核算等，发送至核心系统。 | ****** ** **** |
** | 报销管理：基础功能：可以实现多平台的对接（例如出差申请关联携程平台，对接网约车平台可以自动关联出行信息，方便申请人进行一键报销; | ****** ** **** |
** | 报销管理：档案管理：无论是电子文件形式的附件或者是纸质附件，统一通过影像文件形成电子化数据文档实现报销无纸化以及报销入账归档; | **** **** |
** | 报销管理：预算动态控制：报销表单需要关联预算信息，若剩余预算不足或已无可使用预算，则申请人在表单中会获得提示，将无法提交报销申请单; | **** **** |
** | 报销管理：审批流配置：审批节点需要根据行内较复杂的***审批权限进行配置（根据不同的费用类别、金额判断审批流程）; | **** **** |
** | 报销管理：预算动态控制：报销表单中需要显示“费用分摊/选择费用所属部门“（**** ******）相关字段，分摊标准可以自定义，供申请人选择实际承担部门进行预算管控，相关字段需要指定分配给相关人员（行政及其他）; | **** **** |
** | 报销管理：基础功能：支持中英文版; | **** **** |
** | 报销管理：基础功能：员工借款管理，向特定人员开放员工借款申请入口，并进行实时监控和核销; | **** **** |
** | 部门预算管理：支持按照组织机构、期间、科目、客户、项目、产品线等等多维度的预算设置，可以基本满足员工报销中的简单维度预算管理; | **** **** |
** | 部门预算管理：可以随时导出截至目前的预算使用明细（相关字段有日期、申请人、摘要、审批人、剩余预算等）; | **** **** |
** | 部门预算管理：每月自动生成使用报表发送给相关管理人员以及财务人员; | **** **** |
** | 部门预算管理：当预算金额不足需要进行预算调整或者是其他预算调整事项，可以通过系统流程进行处理，保证预算调整的规范性、可追溯性。预算调整之后需要留痕，可形成历史记录信息，便于统计查询以及责任追溯; | **** **** |
** | 绩效管理明细信息：系统应可以生成每笔报销的以下字段信息：报销申请单编号，项目编号（如有），归属成本中心，报销金额，报销日期，入账日期, 资产账务处理资产负债总账科目（如有），资产账务资产负债总账余额（如有），资产账务处理总账损益科目（费用科目），资产账务处理总账损益***发生金额，资产账务处理总账损益***发生金额; | **** **** |
** | 与第三方商旅平台对接一体化处理报销流程; | ****** ** **** |
** | 与**飞书系统对接，共享员工人事相关信息，例如入离职信息、所属部门信息、审批流信息等，对接差旅事前审批，实现*****差旅、外出培训等事前审批一体化，节约员工时间成本，简化报销及审批流程；推送员工打卡信息（超过晚*点以及周末加班打卡为加班打车报销的必要条件，若不满足该打卡条件，需走因公外出或差旅审批流程） | **** **** |
** | 员工通讯津贴报销，可根据不同职级不同部门设置每月津贴限额，自动识别员工通讯费用电子发票，审核发票是否重复报销、是否真实合规（详见发票管理要求）形成通讯津贴报销申请表*附件*（该津贴随工资发放，形成报表为**所需报表），可设置员工申请津贴具体月份需大于该员工入职月份，需小于该员工离职月份，不可重复申请同一月份津贴 | **** **** |
** | 每月可导出可抵扣的注明旅客身份信息的机票、火车票、其他客运车票等符合税法要求的票种清单，用于增值税普通发票可抵扣进项税发票的记算，报表模板及相关会计科目信息详见附表**可抵扣增值税普通发票清单 | ****** ** **** |
** | 与**飞书系统对接，共享员工离职信息，若员工发起离职申请，若在报销系统中有借款，需发送提醒给相关领导及该员工，提醒核销该预借款项 | ****** ** **** |
** | 识别发票开具日期，若与员工提请报销申请超过三个月的，流程需走到具有该费用审批权限的领导的上一级（审批流最高级别为行长），若超过六个月需提供说明并获得***审批方可允许报销 | **** **** |
** | 可以形成视同销售清单*附件*，登记属于视同销售的报销，例如送客户礼品、捐赠等报销事项，用于年度汇算清缴 | **** **** |
** | 有凭证分类池，凭证分维度管理，例如可按照部门进行存档、按照日期进行存档、可通过查询对应抽出历史留档会计凭证、通过发票号方式抽取历史存档发票，可灵活通过不同信息进行凭证调阅 | **** **** |
** | 以上内容均需要在移动端实现 | **** **** |
（二）产品安全和信息安全要求：
安全合规认证资质 | 需要安全相关资质认证：如 |
用户安全 | *.租户管理员需要两重认证，如密码+手机*** 认证 |
*.用户登录需要使用强密码或者***方式认证登录 | |
网络安全 | *.数据⽹络传输加密，需要使用***** 访问，*** *.* 及以上协议 |
*.⽹络访问控制：采用访问控制列表来进行网络隔离，限制访问 | |
服务器及应用安全 | *.服务器访问控制：关闭非必要的端口及服务，保障对外权限最小化，只能内部能够访问。 |
*.漏洞扫描及渗透测试：定期对服务器进行漏洞扫描及渗透测试并修复漏洞 | |
*.入侵监测：部署了⼊侵检测系统，可以实时监控服务器异常进程 | |
*.服务器有安全防护设备：*** 或者*** ****防护 | |
数据安全 | *.数据传输：需要使用***** |
*.数据存储：不同的租户间数据隔离，并数据加密存储，数据存储在国内的机房 | |
*.数据访问：⽤户数据的访问均进⾏了严格的权限隔离 | |
*.数据销毁：当终止合作时，根据法律法规要求对账户相关数据进行删除处理。 | |
日志服务 | 所有的操作都需要相应的日志审计记录 |
（三）产品交付和维保服务要求
交付需求：需在双方完成合同签署后*个半月内完成系统上线
维保要求：以正式采购阶段***要求为准
三、供应商资质要求及报名资料的提供
范围 | 分类 | 标准 | 需提供的报名材料 |
供应商综合资质 | 基本要求 | 在中华人民共和国境内注册成立*年以上，具有独立 法人资格或具有独立承担民事责任能力的其它组织 | 提供公司营业执照，及近*年的第三方财务审计报告或财务报表并加盖公章 |
注册资金 | ****万以上（含） | ||
经营状态 | 经营状态处于存续，且公司法人为非失信被执行人。 | 企业信用报告和非失信人查询报告并加盖公章 | |
其他 | 本采购项目不接受代理商。 | 提供产品软著证书或其他证明原创性的文件 | |
交付能力 | 项目案例 | 公司近*年有*个报销（或费控）系统服务交付案例 | 提供近*年（****年**月*****年**月）服务案例并加盖公章。需提供脱敏合同文本或中选通知书，其内容需体现乙方名称，合作内容以及合同签约时间，无法体现者，视为无效。 |
项目经理 | 项目经理具备五年以上同类项目交付经验 | 项目经理简历，以及取得认证。 项目经理需为本公司员工，提供最近*年的社保证明。 | |
属地服务能力 | 在广深地区具有分支机构 | 分支机构营业执照 | |
服务承诺 | 对我方需求完全满足并响应的承诺 | 按照本文档附录二的格式签署《承诺函》 |
四、其他
*、由于业务延续性是考量****服务质量考量的重要因素，开泰银行保留依据供应商财务健康情况筛选供应商短名单的权利；
*、开泰银行保留根据正式采购前***测试的结果筛选供应商短名单的权利。
深圳市振东招标代理有限公司
****年**月**日
附录*：经营状态证明材料所需包含内容
*.参加征集活动前三年内（成立不足*年的自成立时间起），在经营活动中没有重大违法记录（供应商必须提供《供应商资格声明函》并加盖供应商公章）；[重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚（根据财库〔****〕*号文，“较大数额罚款”认定为***万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于***万元的，从其规定）]。
*.提供供应商、法定代表人、授权代表人无行贿记录的证明材料（供应商须在中国裁判文书网“****://******.*****.***.**”自行查询行贿犯罪信息，并提供查询结果截图，包括无行贿犯罪行为的查询结果显示为“暂无数据”的截图；查询方式：进入“****://******.*****.***.**”首页→在输入框中输入当事人（个人或单位）→点击“高级检索选择按钮（向下的三角形）”，其中案件类型选“刑事案件”，文件类型为“判决书”，案由为“刑事案由→贪污贿赂→行贿（如个人）/单位行贿（如单位）”→点击“搜索”并分别截图）；注：供应商需按要求提供证明材料，相关信息以征集截止日代理机构的查询结果为准。
*.征集活动前三年（****年**月*日至今）的经营活动中无重大不良行为记录，不存在被责令停业、被吊销营业执照、财产被查封、冻结或接管、被宣告破产等情形，不存在任何其他可能影响征集资格的情形（如供应商成立时间不足三年的，则从成立时间开始计算）。（由供应商在《供应商资格声明函》中作出声明并提供供应商在“国家企业信用信息公示系统”查询的征集前三年（****年**月*日至今）“暂无列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息”查询截图，加盖供应商公章。
*.供应商未被列入“信用中国”网站(***.***********.***.**)以下任何记录名单之一：①失信被执行人；②重大税收违法案件当事人名单（税收违法黑名单）；③政府采购严重违法失信行为。同时，不处于中国政府采购网(***.****.***.**)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（说明：①由征集人、代理机构于征集截止日在“信用中国”网站（***.***********.***.**）及中国政府采购网(***.****.***.**)查询结果为准，如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为不存在上述不良信用记录。②代理机构同时对信用信息查询记录和证据截图或下载存档）。
附录二：
产品/服务承诺函
尊敬的开泰银行（中国）有限公司：
我司有意愿并有能力完成本文件所要求的产品安全、功能（**** ****项）以及交付时效要求。并承诺所有提交的资质审核材料的真实性。
承诺方：
日期：
报名资料格式下载地址：*****://***.******.**/******/******/****/********/****************.****
