广西广投鑫源热电有限公司**%股权转让项目交易公告(国资监测编号***************)

挂牌起始日期

****/*/**  

挂牌截止日期

****/*/**   

挂牌期满，如未征集到意向受让方

不变更挂牌条件，按照*个工作日为一个周期延长挂牌（网络竞价时间同时顺延），直至征集到意向受让方。

注册地（住所）

北海市铁山港区北海电厂办公楼***室

企业类型

有限责任公司(国有控股)

法定代表人

丁有成

成立时间

**********

注册资本

*,***万(元)

统一社会信用代码/注册号

******************

所属行业

电力、热力生产和供应业

经营范围

电力、热力生产和供应；在港口从事货物装卸、理货、包装、搬运、仓储；热网建设及经营管理；自来水的生产及销售；电厂灰渣回收及综合利用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

职工人数

*人

标的企业股权结构

序号

前十位股东名称

持股比例(%)

*

**%

*

北海市铁山港区大和田城市建设开发有限责任公司

**%

内部决议

北海市鑫源热电有限公司****年第一次股东会决议

主要财务数据指标

最近一个年度审计数据            单位：万元

****年度 

营业收入

利润总额

净利润

****.**

**.**

***.**

资产总额

负债总额

所有者权益

****.**

****.**

****.**

审计机构名称

信永中和会计师事务所南宁分所

最近一期企业财务报表数据         单位：万元

报表日期

营业收入

利润总额

净利润

****/*/**

***.**

**.**

**.**

报表类型

资产总额

负债总额

所有者权益

月报

**,***.**

*,***.**

*,***.**

标的企业评估基准日审计数据    单位：万元

报表日期

营业收入

利润总额

净利润

****年*月**日

*,***.**

***.**

***.**

资产总额

负债总额

所有者权益

**,***.**

*,***.**

*,***.**

基准日资产评估情况

评估机构

广西众益资产评估土地房地产评估有限公司

评估报告书号

桂众资评[****]***号

评估基准日

****年*月**日

核准（备案）号

***********

评估核准（备案）单位

广西投资集团有限公司

标的企业评估值    单位：万元

资产总额

负债总额

净资产

/

/

*,***.**

转让标的对应评估值

*,***.**

转让方情况

转让方名称

广西广投北海发电有限公司

注册地（住所）

市铁山港区北海电厂

统一社会信用代码/注册号

******************

企业类型

其他有限责任公司

持有产(股)权比例

**%

拟转让产(股)权比例

**%

转让方决策文件

****年第八次临时股东会会议决议（广投北发电股决〔****〕**号）

产权转让行为批准情况

国资监管机构

广西壮族自治区国资委

所属集团或主管部门

广西投资集团有限公司

批准单位名称及文件名称（含文号）

广西投资集团有限公司办结通知单（**********）

转让方承诺

我方向北部湾产权交易所（以下统称“交易所”）提出申请，将持有的转让标的公开转让，由交易所公开发布转让信息并组织交易。我方依照公开、公平、公正、诚信的原则作出如下承诺：*.本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的所有权或处置权且实施不存在任何限制条件，并非通过流质取得所有权；*我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；*.我方所提交的有关转让标的相关材料，内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；*.我方在转让过程中，遵守法律法规规定和交易所的相关规则，按照有关要求履行我方义务。我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。

原股东是否放弃优先受让权

放弃。

是否涉及管理层参与受让

否

是否含有国有划拨土地

否

是否涉及职工安置

否

是否涉及上市公司国有股权间接转让

否

是否涉及外资收购限制或禁止

否

其他披露内容

*.风险提示。交易所仅就转让方提供的资料负披露义务，不承担瑕疵担保责任，公告披露的信息仅作参考，标的状况以现场实物现状为准。意向受让方参与交易前应当仔细阅读本公告、“附件下载”中有关材料，通过实地踏勘、向相关部门及转让方咨询、到交易所查阅项目资料（《评估报告》《审计报告》及《法律意见书》等）等方式对标的进行全面尽调，详细了解法律法规、政策、市场等各项因素，以充分了解标的的历史情况、现状和潜在风险。一旦参与交易报名则视为意向受让方已充分了解并接受标的的全部现状及瑕疵，完全知悉本公告及相关文件的全部内容并接受约束，愿意承担一切交易风险。参与交易报名或成交后不得以不了解标的状况或标的有瑕疵、不了解交易规则或法律法规等为由拒绝履行应价、签约、交割、支付成交价款或服务费等相应受让义务，否则视为违约或恶意磋商，交易所、转让方有权按照约定处置交易保证金，经过催告仍未履行的，转让方有权单方解除交易，追究缔约过失或违约责任，并另行处置标的。

*.标的企业介绍：标的企业成立于****年*月*日，是由广西广投北海发电有限公司、北海市铁山港区大和田城市建设开发投资有限公司分别以**%、**%投资比例共同组建，注册资金****万元。标的企业是目前北海市铁山港区唯一的一家集中供热企业，主要满足铁山港工业园区各企业用热需求。****年**月公司根据自治区政策积极开拓售电业务，成为广西首批参与广西电力市场改革的售电公司。

*.《评估报告》、《审计报告》及《法律意见书》等资料在交易所备查。

*.根据评估报告特别事项显示：标的企业有未结清贷款*笔，分别为：北海市区农村信用合作联社南康信用分社，贷款金额****万元，截止日期****年*月**日，保证人为广西广投北海发电有限公司；光大银行北海分行，贷款金额****万元，截止日期****年**月*日，保证人为广西广投北海发电有限公司；交行北海分行，贷款金额****万元，截止日期****年**月**日，质押物为：***万元定期存款存单、保证人为广西广投北海发电有限公司；北海市区农村信用合作联社南康信用分社，贷款金额****万元，截止日期****年*月**日，保证人为广西广投北海发电有限公司。其他未尽事项请意向受让方查阅相关备查资料。

交易价款支付方式

一次性付款。受让方在《交易合同》签订生效之日起*个工作日内一次性以货币方式足额支付至交易所指定银行账户。

受让方资格条件

*.意向受让方必须为中国境内合法存续的法人、非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人。

*.本项目不接受联合体受让。

*.法律法规规定的其他条件。

标的交割

 受让方悉数付清成交价款，且转受让双方支付竞价服务费用后 * 个工作日内交易所出具交易凭证，转让方配合受让方凭交易凭证办理工商变更登记等相关手续，交割无异议双方签署《交割单》。

与转让相关的其他条件

*.期间损益。自评估基准日至工商变更登记日期间，标的股权对应的标的企业的亏损或盈利均由受让方承担或享有，不因过渡期损益调整成交价格。

*.人员安置。不涉及人员安置。

*.债权债务。标的企业债权债务由转让后的标的企业继续承继。

*.成交签约。

（*）受让方须在竞价结束之日起*个工作日内持报名时上传材料的纸质文件（详见本公告“报名手续的会员注册、报名”）前往签约地点与交易所签署《成交确认书》。签署《成交确认书》前，交易所将对受让方提交纸质报名材料进行复核，如发现受让方不符合本项目“受让方资格条件”的，将不予签署《成交确认书》，并取消其最终受让资格。（*）受让方应于成交确认书签订之日起*个工作日内与转让方签订《交易合同》。（签约地点：交易所通知 ）

*.交易价款结转。交易所在足额收到受让方支付的全部交易价款、转受让方双方应付竞价服务费及转受让双方同意结转价款的书面文件（或完成股权工商变更登记的文件）之日起*个工作日内，将已收到的交易价款结转到转让方指定银行账户。

*.交易税、费承担。本次转让成交价为含税价格，交易过程中涉及的税费按照国家法律法规规定的纳税义务人承担，具体税费金额以国税部门规定为准。

*.标的企业在主责主业的发展情况下，受让方应大力支持，不能阻碍发展。

*.为支持标的企业发展，满足铁山港区用热需求，受让方在完成产权交割后一个月内完成自有供热管网并入标的企业铁山港区主供热管网，为标的企业对外供气提供后备支持。未按期完成，受让方需向转让方按成交价款进行赔付。

现场展示

*.展示时间：挂牌公告期间的北京时间上午*：*****：**，下午：**：*****：**

*.展示地点：北海市铁山港区北海电厂办公楼***室

*.联系人及联系方式(需提前预约）：石经理  ***********

（注意事项：意向受让方勘验现场时应严格遵守转让方的管理规定，听从转让方的安排，否则将不允许参与报名。*.若本项目挂牌延期，需意向受让方自行与转让方联系人沟通后另行约定具体踏勘时间。）

交易方式

挂牌期满，如只征集到符合条件的意向受让方，则采取网络竞价的交易方式确定受让方。

竞价报名

报名时间

****/*/**至 ****/*/**  

报名手续

*.报名方式

网上报名

*.报名流程：会员注册、报名—报名资格审核—交纳保证金—参与报价。

（*）会员注册、报名

意向受让方需在报名截止日**:**之前自行登录交易所网站（****://***.*****.***/），点击本项目对应的“报名”键进入登录界面进行会员注册、报名并上传有关材料，并将意向保证金缴到交易所指定账户（以到账为准，不计利息）。报名前应仔细阅读《报名须知》内的《竞买人条款》（包括意向受让方承诺、网络竞价须知）、《电子竞价风险及接收确认书》等文件，一经报名（点击同意）则视为充分了解并接受文件全部内容。需上传的材料包括：

①主体资格证明材料。*)法人：营业执照、法定代表人（或单位负责人）身份证明及其身份证（核对原件，留存复印件）；*)非法人组织：可证明其主体资格的相关材料；*)自然人：本人身份证（核对原件，留存复印件）；

②授权委托书原件及委托代理人身份证（核对原件，留存复印件）（附件*）；

③企业决策机构（如股东会、董事会等）关于同意受让项目的决议（适用法人、非法人组织）。

④意向受让方承诺函（附件*）。

（备注：以上材料提供复印件、扫描件、拍照件的均需加盖公章（法人、非法人组织）或签字按手印（自然人）。）

（*）报名资格审核。交易所对意向受让方上传的报名材料予以审核并经转让方确认后，审核结果通过交易系统、电话、短信等方式反馈。报名材料需要更正的，给予*次补正机会，意向受让方应于收到交易所通知（通过交易系统、电话、短信等方式）之日起**小时内完成报名材料的补充、修正手续，逾期未完成补充修正手续或补充修正后仍不符合受让资格条件的，均按资格审核不通过处理，不再接收补正申请。

（*）交纳保证金。意向受让方进行会员注册、报名后即可交纳保证金。在报名截止日**:**前按照系统发送的短信提示将意向保证金缴到交易所指定账户（以到账为准，不计利息），意向受让方通过报名资格审核后，意向保证金自动转为交易保证金。（注意事项：①意向受让方交纳保证金须以注册会员时绑定的银行账户交纳，未以该账户交纳或者他人代缴视为无效保证金。②*交易系统推送的每项资金账户为对应该项资金的专款专户，该账户不做其他项目及其他用途使用，意向受让方须将每项资金缴入对应账户，否则视为无效金额。）

（*）参与报价。报名资格审核通过且交易保证金足额到账后，交易系统以短信形式发送竞价登录账号和密码，意向受让方按照短信通知的时间登录*交易报价系统进行竞价，按价格优先、时间优先原则确定最高有效报价者为受让方。

*.注意事项

（*）竞买人须妥善保管本人的账户及密码，任何以注册账户登录和参与竞买的操作，均视为本人的行为，因竞买人原因导致其账户信息泄露而造成的一切后果由竞买人负责，交易所均不承担任何责任。

（*）办理转让相关的各项手续的主体应当与竞买人在交易系统注册、报名的竞买主体为同一人。

保证金及处置方式

*.参与本项目需交纳交易保证金：人民币陆佰万元整（￥*,***,***.**），需在信息披露期满前缴到交易所账户。

*.为保护交易各方的合法权益，杜绝非真实意向受让，交易所在此作出特别提示，意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金，即视为对如下内容予以认可：非因转让方原因，如意向受让方存在以下任何一种情形时，视为意向受让方违约或恶意磋商，其交纳的交易保证金不予退还，在交易所扣除意向受让方应交纳的竞价服务费后，转让方有权扣除剩余保证金作为补偿，剩余保证金不足以补偿的，转让方可按实际损失继续追诉，且有权取消意向受让资格（包括已取得的最终受让资格）。交易所扣除转受让双方应交纳的交易费用的计算标准为：按挂牌底价为基数计算。

（*）各意向受让方在竞价过程中均不应价的；

（*）提供虚假资料致使竞价无效；

（*）竞价成交后被发现不符合受让方资格条件；

（*）被确认为受让方后未按时与交易所签署成交确认文件，或故意拖延（超过约定时间**天）不与转让方签署交易合同；

（*）被确认为受让方后未按时足额支付成交价款或竞价服务费；

（*）与他人串通，损害国家、集体或他人的合法权益；

（*）扰乱交易秩序，使交易活动无法进行；

（*）违反法律法规或交易所交易规则规定的其他情形。

*.竞价成交，竞买人的交易保证金优先扣除应付给交易所的交易服务费后，剩余保证金自动转为项目的成交价款，金额不足的，竞买人应在竞价结束之日起*个工作日内补足。

*.未成交者的交易保证金将于竞价结束后*个工作日内全额无息返还。

竞价安排

竞价方式

 加价

增价幅度

***,***元/次  

自由竞价时间

具体时间以交易所短信或电话通知为准，请保持系统注册报名的手机信号畅通，以免因手机短信拦截无法收到信息而错过交易时间。

延时竞价周期

 ***秒

服务费

竞价服务费由交易所于竞价成交后从受让方已交纳的交易保证金中扣除收取；不足抵扣的，受让方须在竞价结束之日起*个工作日将差额部分足额支付至交易所指定银行账户。

（注意：请按照系统自动推送的信息提示，将竞价服务费缴入竞价服务费专项账户，否则视为无效金额。）

附件下载

*.意向受让方授权委托书.***

报名咨询

覃经理  ************

咨询时间

工作日：北京时间上午*：*****：**，下午：**：*****：**

单位地址

南宁市青秀区枫林路**号宏桂大厦（交易所）

南宁市星湖路**号（广西壮族自治区公共资源交易中心）

其    他

 监督电话：************（交易所）  ************（自治区国资委）  

特别声明

对于与（意向）竞买人有重大利害关系的事项（如违约情形、违约责任等），以本公告及北部湾产权交易所有关规定为准。本公告及北部湾产权交易所官方网站披露的其他交易机构制定的交易规则，仅适用其技术性操作条款。