数科公司承揽集团司库管控系统优化提升项目业财资金决策分析咨询服务公开招标项目招标公告

第一章 公开招标

*.招标条件

本招标项目名称为：数科公司承揽集团司库管控系统优化提升项目业财资金决策分析咨询服务公开招标，项目招标编号为：*************，招标人为国能数智科技开发（北京）有限公司，项目单位为：国能数智科技开发（北京）有限公司，资金来源为自筹。招标代理机构为国家能源集团国际工程咨询有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目进行国内资格后审公开招标。

*.项目概况与招标范围

*.* 项目概况、招标范围及标段（包）划分：国资委司库*号文《关于推动中央企业加快司库体系建设进一步加强资金管理的意见》（国资发财评规〔****〕*号）发布后，国资委对司库体系建设要求进一步严格和细化，主要包括对加强穿透式监管和构建穿透监管模型、加快建设司库监督功能、精益往来账款管理、打造“司库内外部生态圈”和“司库产业链生态圈”、实时直联采集司库数据等新要求。

****年*月，国资委发布*号文《关于推动中央企业加快财务数智化转型升级的指导意见》，提出财务数智化转型升级是企业深入应用大数据、大模型和人工智能等新一代信息技术，聚焦价值创造和穿透监管，以建设全域数字化资源管理平台（*********** ******************* ********，简称***系统）为依托，推动财务管理体系化、财务系统集成化、财务信息数字化、财务监督智能化、财务转型一体化升级的系统性变革。实现“全级次、全流程、全要素”穿透管理，推动企业管理数字化、智能化、生态化、现代化，为建设世界一流企业提供坚实支撑。对司库系统升级做出新部署，应用先进信息技术，按照“集约、安全、高效”的标准迭代升级司库财务系统。由资金向资源升级，由境内向境外升级，由企业向产业升级。

国家能源集团通过司库系统优化升级工作，进一步丰富完善“*****”财务发展目标框架和“七项数智转型”内涵，系统将在性能、易用性、可扩展性方面进行极大提升，为提升集团资金管理水平与金融服务效能,实现资金精益化管理，加强智能决策分析，夯实全流程在线的司库体系，推动财务、业务逐步精细化管理和数智化转型，深入推动司库系统与业财系统贯通融合奠定基础。

国家能源集团司库体系建设运营以来，已在资金集中管理、结算安全管控、风险监测预警等方面取得显著成效，为集团资金安全与高效运营提供了有力支撑。但对照国资委司库体系建设要求和集团高质量发展需要，需在业财融合深度、风险管控广度、数智化应用水平等方面持续提升完善。

本项目立足集团司库管理系统现有建设成果，以“夯基础、补短板、强能力、促提升”为主线，围绕资金计划预算、结算管控、风险管理等核心领域，系统梳理管理痛点与能力缺口，通过流程再造、规则完善、指标优化与系统集成，推动司库管理由向“管得好、控得住、价值高”纵深迈进，全面增强集团资金统筹配置、风险全域防控与价值创造能力，为集团建设世界一流财务管理体系和高质量发展提供坚实的司库支撑。

本次招标的范围为业财资金决策分析咨询服务，包括但不限于：

*.司库决策支持方面

以司库管理数智化转型为抓手，通过设计指标、制定数据标准、规划查询可视化方案，实现对资金流动性、融资成本、债务风险、操作效率、价值贡献的动态量化监控，为后续建设集团司库管理驾驶舱奠定坚实基础，推进司库决策由经验主导向数据和指标驱动转变，实现对司库管理的多维分析和洞察，赋能集团经营管理决策。

司库决策支持建设遵循“指标引领、场景驱动、全局可视”的设计思路，以“故事线”形式展开分析主题描述，满足以下管理需求：一是全域覆盖，纵览集团整体资金态势，构建涵盖集团总部、各业务板块、各管理及产权口径单位的多层级指标体系。二是动态监控，实现资金指标数据及时更新。三是风险导向，聚焦高负债风险、流动性风险、支付安全等核心红线，对重大资金风险进行识别与分析。四是价值衡量，通过指标直观评价下属企业的资金管理效能，引导资源向价值最大化方向流动。

*.业财贯通集成方向

以提升资金计划与预算编制与执行精准性，加强全链条资金支付风险管控为目标，构建“业务驱动财务、财务约束业务、风险全域受控”的业财一体化系统集成方案。立足集团司库管理系统现有资金计划预算管理体系，贯通业务计划前端至资金支付末端的全生命周期管理链路，聚焦资金计划编制逻辑与方法、预算科目设置、资金预算执行管控等维度，通过系统化梳理、标准化优化、体系化升级，全面提升公司资金计划预算的科学性、精准性和管控效果，针对不同业务业态的管理特征、资金运行规律及管控痛点，搭建差异化、标准化、可落地的资金计划与预算联动管控机制,实现资金资源配置有据可依、预算编制精准适配、资金支付全程可控，提升集团资金合规管控能力与资金统筹配置综合效能。

*.风险管控提升方向

以完善司库风险管控体系、构建全域全流程风险防控屏障为目标，打造规则全覆盖、事件全采集、风险可量化、预警可闭环的司库风险管控升级方案。立足集团司库管理系统现有风险管理基础，针对当前风险管控规则存在短板、风险事件采集范围狭窄、流动性风险监控手段不足、金融市场风险预警能力缺失等痛点，通过系统化梳理、标准化优化、体系化升级，实现风险防控由局部覆盖向全域覆盖、由事后统计向事前预警事中阻断、由定性判断向量化评估的转变，全面提升集团资金合规管控、舞弊防范、流动性管理与市场风险应对能力。

本项目划分为一个标段。

服务期限：自合同签订起**个自然月

项目地点：北京市东城区、北京市西城区、北京市昌平区

*.* 其他：无

*.投标人资格要求

*.* 资质条件和业绩要求：

【*】资质要求：投标人须为依法注册的独立法人或其他组织，须提供有效的证明文件。

【*】财务要求：/

【*】业绩要求：****年**至投标截止日（以合同签订时间为准），投标人须至少具有财务管理咨询或风险咨询的合同业绩*份。投标人须提供能证明本次招标业绩要求的合同扫描件，合同扫描件须至少包含：合同买卖双方盖章页、合同签订时间和业绩要求中的关键信息页。

【*】信誉要求：/

【*】项目负责人的资格要求：项目经理须具有***或***认证，提供有效期内的证书扫描件；须为投标人正式在册人员，提供社保机构出具的****年*月至投标截止日中任意*个月在投标单位缴纳社会保险的缴费证明(缴费证明材料可以是：社保网站养老险查询信息网页截图、或带有社保机构印章的社会保险个人权益记录、或加盖社保机构印章的社保证明缴纳材料）。

【*】其他主要人员要求：/

【*】设备要求：/

【*】其他要求：母子公司资质业绩均不得互相借用。

*.* 本项目不接受联合体投标。

*.招标文件的获取

*.* 凡有意参加投标者，购标前必须在国家能源集团（*****://***.****.***）首页网页底部查找“生态协作平台”图标，点击图标跳转至国家能源集团生态协作平台，点击“物资采购”图标，完成国家能源集团供应商注册，已注册的投标人请勿重复注册。注册方法详见：国家能源集团生态协作平台→帮助中心→“生态协作平台操作手册”。

*.* 购标途径：已完成注册的投标人请登录“国能*招投标人业务系统”，在线完成招标文件的购买。

*.* 招标文件开始购买时间********** **:**:**，招标文件购买截止时间********** **:**:**。

*.* 招标文件每套售价每标段（包）人民币第*包**元，售后不退。技术资料押金第*包*元，在退还技术资料时退还（不计利息）。

*.* 未按本公告要求获取招标文件的潜在投标人不得参加投标。

*.* 其他：无

*.招标文件的阅览及投标文件的编制

本项目采用全电子的方式进行招标，投标人必须从“国能*招投标人业务系统”“组件下载”中下载《国能*招投标文件制作工具》及相关操作手册进行操作，具体操作流程如下：

*）投标人自行登录到“国能*招投标人业务系统”：***.****************.***.**。

*）点击右上方“帮助中心”按钮，下载《招投标系统用户手册*电子标（投标人手册）》。

*）点击右上方“组件下载”按钮，在弹出的页面中下载“国能*招驱动安装包”及“国能*招投标文件制作工具”并安装。

注：本项目招标文件为专用格式，投标人须完成上述操作才可以浏览招标文件。

*）投标人必须办理**数字证书方可完成投标文件的编制及本项目的投标，**数字证书办理流程详见：国能*招首页→帮助中心→“国能*招电子招投标项目数字证书办理流程及须知”。

注：投标人需尽快办理**数字证书，未办理**数字证书或**数字证书认证过期的，将导致后续投标事项无法办理。

*）投标人须按照招标文件要求在“国能*招投标文件制作工具”中进行投标文件的编制。具体操作详见《招投标系统用户手册*电子标（投标人手册）》，其中以下章节为重点章节，请投标人务必详细阅读。

*.****.*章节（系统前期准备）

*.*章节 （**锁绑定）

*.*章节 （文件领取）

*.*章节 （开标大厅）

*.*章节 （安装投标文件制作工具）

*.*章节 （电子投标文件制作）

*.投标文件的递交及开标

*.* 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）及开标时间为********** **:**:**（北京时间），投标人应在投标截止时间前通过“国能*招投标人业务系统”递交电子投标文件。

*.* 逾期送达的投标文件，“国能*招投标人业务系统”将予以拒收。

*.* 开标地点：通过“国能*招投标人业务系统”公开开标，不举行现场开标仪式。

*.其他

*.* 信息公开说明：

（*）开标阶段，对招标公告中要求的投标人的资质、业绩、拟任项目经理/项目负责人/项目负责人（设总）/总监理工程师的相关证件(如有)等信息向所有参加投标的投标人进行公示。

（*）中标候选人公示阶段，对中标候选人满足招标文件要求的资质、业绩、拟任项目经理/项目负责人/项目负责人（设总）/总监理工程师的相关证件(如有)向社会进行公示。

（*）招标公告中要求的业绩未进行公示的（补充公示的业绩视为已公示业绩），评标阶段将不予认可。

*.* 无

*.发布公告的媒介

本招标公告同时在国能*招（****://***.****************.***.**）和中国招标投标公共服务平台（****://***.*************.***）上发布。

*.联系方式

招 标 人：国能数智科技开发（北京）有限公司

地 址：北京市东城区安德路**号洲际大厦*座***室

邮 编：******

联 系 人：刘有晟

电 话：************

电子邮箱：********@****.***

招标代理机构：国家能源集团国际工程咨询有限公司

地 址：北京市东城区东直门南大街*号国华投资大厦*层

邮 编：******

联 系 人：刘浩

电 话：************

电子邮箱：********@*********.***.**

国能*招客服电话：************

国能*招客服工作时间：*:*****:**；**:*****:**（法定工作日）

国能*招登录网址：****://***.****************.***.**