临汾市水利勘测设计研究有限公司增资扩股

项目预公告

我中心受托对临汾市水利勘测设计研究有限公司增资扩股项目进行信息预披露，广泛征集意向投资方，现将有关信息披露如下：

一、标的企业基本情况：

（*）企业的基本信息：临汾市水利勘测设计研究有限公司成立于****年*月**日，营业期限自****年*月**日至无固定期限，统一社会信用代码******************，住所临汾市尧都区滨河东路滨河国际写字楼**、**层，法定代表人师俊伟，注册资本***.******万元。经营范围涵盖多项许可项目与一般项目，许可项目包括建设工程设计、建设工程勘察、测绘服务、建设工程施工（凭相关批准文件或许可证件开展经营）；一般项目包括水利相关咨询服务、工程管理服务、工程技术服务、技术开发与推广、水资源管理、工程造价咨询等（依法自主开展经营活动）。

（*）股权结构：临汾市水利勘测设计研究有限公司股东为临汾市国资委，持股比例***%，为国有独资公司。

（*）近三年经审计主要财务指标：

*、****年经审计财务数据：资产总额********.**元，负债总额********.**元，所有者权益*******.**元。

*、****年经审计财务报表：资产总额********.**元，负债总额********.**元，所有者权益********.**元。

*、****年经审计财务报表：资产总额********.**元，负债总额********.**元，所有者权益********.*元。

（*）增资行为的决策及批准情况：本次企业增资扩股行为已经公司董事会审议通过、临汾市国资委审核，报请临汾市人民政府批准。

二、意向投资方资格条件：

*、意向投资方应为中国境内（不含港、澳、台地区）依法注册并有效存续的法人。

*、意向投资方不得通过信托计划、资产管理计划、契约型私募投资基金参与增资。

*、本项目不接受私募投资基金参与增资，且不接受意向投资方组成联合体参与增资。

*、意向投资方须具有良好的商业信用和支付能力。

*、意向投资方应具有一定市场资源和技术优势、了解水利设计行业且资金雄厚，能为公司提供持续资金支持、生产经营效益良好、无重大违法违纪记录。

三、增资后股权结构及募集资金说明

本次增资扩股引入战略投资人完成后，标的企业将由国有独资企业变更为国有参股企业。

增资后股权结构：临汾市工业和信息化局（临汾市国资委）持股比例**%、引进的战略投资人持股比例**%（暂定）、员工持股平台持股比例**%（暂定）。

本次拟募集资金具体金额以项目正式增资公告为准。

四、预公告期限：

本预公告截止时间为****年**月*日**时，重要提示：本阶段仅为信息预披露，意向方携带有关资质到我中心咨询，预公告不接受正式报名、不收取保证金。

五、特别风险提示

*、根据标的企业近三年审计报告，标的企业所有者权益持续为负数，处于资不抵债状态，存在较大偿债压力、经营风险，意向投资方须充分评估标的企业财务状况、债务规模及或有负债风险。

*、本公告披露信息仅为预披露信息，部分信息尚未完成最终核实，最终信息、增资方案、交易条件以项目正式增资公告及相关交易文件为准。

*、意向投资方应自行开展尽职调查，充分了解标的企业经营、资质、合同、诉讼、劳动用工等全部潜在风险，参与本次增资即视为已充分知晓并自愿承担标的企业全部现状风险。

*、本次增资尚需履行产权交易相关程序，存在本次增资项目终止、方案调整、无法实施的可能性。

地址：临汾市公共资源交易中心（临汾市政务服务中心***室）

联系人：高先生

联系电话：***********

临汾市资产调剂产权交易中心

                      ****年*月**日