竞争性谈判公告（谈判邀请）

*. 采购人与采购代理机构

国义招标股份有限公司（以下简称“采购代理机构”）受广东粤海资本集团有限公司（以下简称“采购人”）的委托，就金融投资业务系统智能化改造创新研发项目进行竞争性谈判。

*. 项目概况与招标范围

*.* 项目编号：*****************

*.* 项目名称：金融投资业务系统智能化改造创新研发项目。

*.* 资金来源：已落实。

*.* 工期（服务期）：具体详见招标文件第五章采购人需求。

*.* 最高限价（含税）：人民币***万元。投标人的投标报价高于最高投标限价的做无效投标处理。

*.* 采购范围：

根据实际业务需要，本项目的建设内容主要包括但不限于完善现金流测算模型和创建投前投后管理模型、优化工作台界面功能、新增自动化生成报告和统计数据可视化管理等功能。

（一）金融投资业系统一期、二期上线的现有功能，包含原系统数据迁移（原一期二期系统开发商可忽略本需求），详见第五章采购人需求。

（二） 数据服务和数据标准化治理

通过对接外部数据源，获取外部资产证券化项目历史发行表现数据，并结合目前系统已投放项目数据构建系统数据仓库，作为系统的基础数据，用于投前比对和投后管理等环节。其中外部数据源的授权使用期限为*年。

投前数据标准化：自动从项目发行说明书、评级报告、评估报告、法律意见书、法律尽职调查报告、资金保管合同、信托合同、服务合同等多源文件中提取关键要素，通过交叉验证形成标准化项目底表，为后续现金流测算与报审提供统一数据源。

投后数据标准化：根据项目受托管理报告等，提取项目存续期表现数据信息，建立项目层级存续期数据底表，为投后报告数据引用、现金流滚动测算、投后指标监测、可视化报表生成提供支持。

（三） 现金流测算模型智能化、滚动测算及已投产品信托管理费和增值税及附加费动态计提

打造灵活、高效的现金流滚动测算与压力测试能力。构建支持自动更新与规则化调整的现金流测算模型，可依据最新受托报告数据，按预设规则重新测算未来回款计划；实现每日定点自动跑批更新，次日以待办任务推送经办确认。

同步完善底层不良资产测算模型，支持固定资金成本复利计算、超额收益比例阶梯递减配置与自动计算临界值（如临界回收率或临界违约率）；实现粤海（上海）投资管理有限公司（以下简称“上海投资”）与法务风控部测算模块分离，法务风控部在业务部门测算基础上可以进行参数调整、测算情景新增。

实现已投产品信托报酬、增值税及附加费动态计提，包括每个项目应付未付信托管理人报酬及托管费计提统计、动态查询及人工调整。

（四） 建立二级交易估值模型

为方便二级交易，根据项目底层资产目前每期的资金回收金额，结合底层资产的分布和处置情况，合理预测未来剩下每期的现金回收金额及分配金额，各参数均可手工进行调整，相应折现到现在交易时点计算形成最新交易价格，作为二级交易的参考。

（五） 报告自动化生成

针对尽调报告、业务请示、投后管理报告、风险评估报告等高频文档，引入人工智能辅助写作。系统根据已抓取的结构化项目数据，自动填充分析内容并生成报告，大幅降低人工撰写成本，提升报告输出的时效性与标准化。

（六） 投前投后管理模型自动化应用

系统实现部署投前评价、投后管理评分模型，基于人工智能提取数据自动完成计算打分，生成可视化评分结果；投后管理模型按预设规则实现亮灯标识，实现项目风险与管理等级自动判定。

（七） 建设多维度统计分析报表

面向上海投资、法务风控部、战略财务部等不同用户，构建差异化、可视化的统计报表体系。报表支持多维度筛选、支持导出*****格式。涵盖固收台账、业务台账、项目投放台账、收益率测算表、信托通道管理费统计表、单项目还款计划表、还款计划汇总表等报表。

（八） 实现业财数据一体化

对接集团财务共享系统（或集团同类型系统，最终以集团业财一体化项目的方案要求为准，下同），自动获取项目投放、回款银行流水等数据，实现流水与项目自动认领，形成投放*回款*核算的数据闭环。实现项目缴款的全流程审批，并根据集团财务共享系统要求，把项目名称、收款方、付款金额、付款摘要及项目附件等付款信息实时传送到财务共享系统，能及时收到返回的付款审批信息；查询银行账户余额和流水。

（九） 优化工作台与移动端

*.驾驶舱仪表盘：从资产端、考核指标两个维度，分层级（汇总数据/明细数据）实时展示核心指标，并集成大事件日历与企微提醒功能。其中，资产端包括当年投放数量、累计投放数量、当年投放规模、累计投放规模、当前存续规模、当年营收、累计营收、结清产品收益率等要素。

*.优化查询和待办功能：通过多个关键词筛选，完善工作流查询功能；新增待办批量合并处理与一键转授权功能，提升审批效率。

*.移动端综合应用：支持移动端流程审批、待办提醒、关键数据查询等，实现移动办公。

*.存量/结清项目展示页优化：存量项目、结清项目报表支持自定义所需要素展示，新增回收表现的数据。

（十） 风险预警管理

在现金流测算模型滚动测算、投后管理模型部署功能的基础上，根据系统设定规则，在违约率或回收率突破设定阈值，证券未能在预计到期日、法定到期日完成兑付或预测未能在预计到期日、法定到期日完成兑付以及证券涉及发起人、管理人评价下降或其他风险事件等情况下，生成预警流程，包含预警原因，风险提示等，分类结果支持人工二次调整，经相关流程审批确定最终结果。

具体详见招标文件第五章采购人需求并以其为准。

注：供应商需对所有采购内容进行整体报价，如有缺漏或报价超出最高限价，将导致响应无效。

*. 供应商资格要求

*.*供应商为中华人民共和国境内依法注册的独立法人，具有独立承担民事责任的能力，按国家法律经营。【以供应商提供加盖公章的有效的营业执照（副本）复印件和《供应商资格声明》为准】

*.*具有良好的商业信誉和业绩，在相关行业内有较高的声誉及知名度，近三年经营、业务活动中无重大违法违纪、不良社会反映记录、失信被执行人记录。【供应商提供在国家企业信用信息公示系统、信用中国网站查询报告、中国执行信息公开网综合查询被执行人名单查询页面截屏、交易所纪律处分（三年内）查询页面截屏（如供应商为上市公司则需提供）并分别打印书面加盖公章。】

*.*本项目不接受联合体。【以供应商提供加盖公章提供供应商资格声明为准】

*.*供应商单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不能同时参加本次采购活动。【以供应商提供加盖公章提供供应商资格声明为准】

*.* 供应商独立于采购人或采购代理机构。【以供应商提供加盖公章提供供应商资格声明为准】

*. 竞争性谈判文件的获取

符合资格的供应商应当在****年*月**日**:**至****年*月*日**:**（北京时间）购买竞争性谈判文件，本竞争性谈判文件每套售价为**元人民币，售后不退。

本项目在国义招标采购平台（以下简称“国* 平台”，网址：***.********.***）进行竞争性谈判文件线上售卖（建议使用傲游、**、搜狗浏览器，且在浏览器设置中需要允许 ***** 运行）

*.注册。在国 * 平台完成注册以及自荐审批手续（操作步骤详见国 * 平台首页“用户指南”《供应商注册手册》）；

*.领购。选择“文件管理”*“竞争性谈判文件领购”，选择对应项目生成订单；

*.支付。通过选择网上支付方式完成支付。

*.下载发票。购标订单完成后，选择“文件管理→竞争性谈判文件订单”，可在具体项目订单详情页下载电子发票（一般订单支付完成后 ** 小时内开具）

备注：国 * 平台操作咨询联系人：叶小姐 ************，李先生 ************，叶小姐 ************。

*. 响应文件的提交

*.* 提交首次响应文件的时间为****年*月**日**时**分至**时**分，提交首次响应文件的截止时间（开启时间）为****年*月**日**时**分，地点为广州市越秀区东风东路***号*楼会议室（详具体见大堂显示屏）。

*.* 逾期送达或者未送达指定地点或者未按规定密封的响应文件，采购代理机构不予受理。

*. 发布公告的媒介

本次竞争性谈判公告在中国招标投标公共服务平台“***.*************.***”、国*招标采购平台网站“***.********.***”、“粤采易”阳光采购平台“***.*****.***”，等媒体上发布。

*. 联系方式

采购人：广东粤海资本集团有限公司

地址：广州市天河路***号粤海天河城大厦**楼

联系人：阮小姐

电话：************

采购代理机构：国义招标股份有限公司

地址：广州市越秀区东风东路***号**楼

联系人：张先生（***********）、陈先生（*******@********.***）

电话：(****) ********、********

传真：************