广州地铁投融资（香港）有限公司关于****年***天流动资金贷款比选的公告

广州地铁投融资（香港）有限公司拟开展****年***天流动资金贷款项目采购，采购方式为公开比选。

一、项目名称

广州地铁投融资（香港）有限公司****年***天流动资金贷款公开比选项目

二、比选内容

（一）融资主体：广州地铁投融资（香港）有限公司。

（二）融资品种：***天流动资金贷款。

（三）融资额度：不超过*,***万元港币。本笔贷款为信用贷款。

（四）融资成本：按香港财资市场公会公布的浮动利率报价（即** *** *****+[ ]**，其中** *** *****为提款日对应的利率，*****://*********.***.***.**/*********/**********）。

（五）融资用途：偿还子公司债券利息（不接受层层穿透审核用途）和/或补充自身流动性，不接受额外支付任何费用。

（六）利率重定价周期：按半年度调整。

（七）还本付息：半年度付息，到期一次偿还本金及末期利息。

（八）提前还款：业主在提前**天通知情况下，可选择在重定价日全额或部分还款。

三、资格要求

（一）具备承担民事责任的能力，具有合法的商事文件（如香港的商业登记证）等相关证件的银行机构。

（二）响应人未被列入限制参与业主母公司广州地铁集团有限公司金融服务采购项目名单（具体以业主名单为准）。

四、响应文件的递交

（一）公告发布日期：****年*月**日至****年*月*日**时**分。

（二）线下递交响应文件截止时间：****年*月*日**时**分。

（三）响应文件份数及装订要求：正本*份，副本*份，共两份。两份响应文件单独装订，并封装在一个密封袋内，封口位置加盖公章或签字，封面写明项目名称、响应人全称。

（四）响应文件的现场递交地址：广州市海珠区新港东路****号万胜广场*塔**楼财务管理部。

五、联系方式

联系人：夏先生

联系电话：************

六、监督方式

联系人：王先生

联系电话：************

广州地铁投融资（香港）有限公司

****年 *月**日