安徽/宣城-2024-12-30 00:00:00
——****年**月**日在泾县第十八届人大常委会第十八次会议上
泾县财政局局长 曹 斌
主任、各位副主任，各位委员：
受县人民政府委托，我向本次会议报告泾县****年年终财政预算调整方案（草案），请予审议。
一、法律依据及预算调整事项
（一）法律依据
《中华人民共和国预算法》第六十七条规定：“经全国人民代表大会批准的中央预算和经地方各级人民代表大会批准的地方各级预算，在执行中出现下列情况之一的，应当进行预算调整：（一）需要增加或者减少预算总支出的；（二）需要调入预算稳定调节基金的；（三）需要调减预算安排的重点支出数额的；（四）需要增加举借债务数额的。”
（二）预算调整事项
*.****年****月，省财政下达我县****年地方政府债务额度*****万元，其中，一般债务****万元，专项债务*****万元。
县财政局根据下达的地方债务额度和发行情况，提出****年政府债务安排建议，编制预算调整方案。
*.预算总支出调整*****万元。主要原因是省财政下达我县****年地方政府债务额度增加及地方收入减收。其中，受房地产市场持续低迷、土地成交不及预期等因素影响,我县政府性基金收入特别是土地出让收入短收较多，国有土地使用权出让收入短收*****万元，需要相应压减政府性基金预算支出。
二、债务额度*****万元具体情况
（一）一般债务额度
*.发行一般债券****万元用于项目建设。
*.外债转贷额度***万元。
（二）争取大规模增量化解隐债政策
发行置换债券*****万元用于置换存量政府隐性债务。
三、****年年终预算调整方案
根据本年度县政府批准的债务额度分配方案和收入预计完成情况，拟对****年*月**日泾县第十八届人大常委会第十六次会议批准调整的泾县****年预算调整*****万元：
（一）一般公共预算调整
*.一般公共预算收入总计增加****万元，其中，一般公共预算收入减收****万元，上级补助收入增加****万元，地方政府一般债务转贷收入增加****万元。
*.一般公共预算支出总计增加****万元，其中，一般公共预算收入对应支出减少****万元，上级补助收入对应科目增加****万元，地方政府一般债安排支出增加****万元，地方政府一般债安排项目如下：琴溪镇污染垃圾治理项目****万元，乡村振兴融媒体建设项目***万元，汀溪乡汀溪河水环境治理项目****万元，榔桥镇黄田村和美乡村精品示范村****万元，汀溪乡大南坑村和美乡村精品示范村****万元，外债转贷额度***万元，用于安徽公路养护创新示范项目（****山深线泾县段*****+***—*****+***），偿还应急救灾债务置换固定资产项目***万元。
经过上述预算调整后，我县一般公共预算总收入由第十八届人大常委会第十六次会议批准的******万元调整为******万元，一般公共预算总支出由第十八届人大常委会第十六次会议批准的******万元调整为******万元，收支保持平衡。
（二）政府性基金预算调整
*.政府性基金预算收入总计增加*****万元，其中，“城市基础设施配套费收入”相应科目增加***万元，“国有土地使用权出让收入”相应科目减少*****万元，“调入资金”减少****万元，“地方政府专项债务转贷收入”相应科目增加*****万元。
*.政府性基金预算支出总计增加*****万元，其中，“城市基础设施配套费收入安排的支出”相应科目增加***万元，“国有土地使用权出让收入安排的支出”相应科目减少*****万元，“调入资金”安排的支出相应减少****万元，“其他政府性基金及对应专项债务安排的支出”增加*****万元主要用于安排县住建局“泾县****年城市棚户区改造项目”政府支出责任****万元、县国控集团*个存量隐性债务项目*****万元。
经过上述预算调整后，我县政府性基金预算总收入由第十八届人大常委会第十六次会议批准的******万元调整为******万元，政府性基金预算总支出由第十八届人大常委会第十六次会议批准的******万元调整为******万元，收支保持平衡。
以上报告，请予审议。
附表一
****年全县一般公共预算调整表（草案）
编制单位:泾县财政局 单位:万元
|
项 目 |
年初预算数 |
第一次调整后预算 |
年终调整 |
调整后预算 |
项 目 |
年初预算数 |
第一次调整后预算 |
年终调整 |
调整后预算 |
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一、一般公共预算收入 |
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一、一般公共服务支出 |
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***** |
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二、上级补助收入 |
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二、外交支出 |
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* |
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* |
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返还性收入 |
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***** |
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三、国防支出 |
* |
* |
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* |
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一般性转移支付收入 |
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****** |
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四、公共安全支出 |
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专项转移支付收入 |
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五、教育支出 |
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三、上年结余收入 |
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*** |
六、科学技术支出 |
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*** |
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四、调入资金 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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从政府性基金预算调入 |
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* |
八、社会保障和就业支出 |
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***** |
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***** |
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从国有资本经营预算调入 |
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九、卫生健康支出 |
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***** |
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从其他资金调入 |
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十、节能环保支出 |
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*** |
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*** |
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五、地方政府一般债务转贷收入 |
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十一、城乡社区支出 |
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六、动用预算稳定调节基金 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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*** |
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*** |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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*** |
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二十一、灾害防治及应急管理支出 |
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二十二、预备费 |
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二十三、债务还本付息支出 |
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收 入 总 计 |
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支 出 总 计 |
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附表二
****年全县政府性基金预算调整表（草案）
编制单位:泾县财政局 单位:万元
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项 目 |
年初预算数 |
第一次调整后预算 |
年终调整 |
调整后预算 |
项 目 |
年初预算数 |
第一次调整后预算 |
年终调整 |
调整后预算 |
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一、旅游发展基金收入 |
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一、文化旅游体育与传媒支出 |
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二、国家电影事业发展专项资金收入 |
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二、节能环保支出 |
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三、国有土地收益基金收入 |
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三、城乡社区支出 |
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***** |
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四、农业土地开发资金收入 |
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国有土地使用权出让收入安排的支出 |
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***** |
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***** |
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五、国有土地使用权出让收入 |
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国有土地收益基金安排的支出 |
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六、大中型水库移民后期扶持基金收入 |
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农业土地开发资金安排的支出 |
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七、彩票公益金收入 |
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城市基础设施配套费安排的支出 |
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八、城市基础设施配套费收入 |
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*** |
污水处理费安排的支出 |
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**** |
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**** |
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九、小型水库移民扶助基金收入 |
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土地储备专项债券收入安排的支出 |
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十、国家重大水利工程建设基金收入 |
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棚户区改造专项债券收入安排的支出 |
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十一、车辆通行费 |
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城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出 |
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十二、污水处理费收入 |
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**** |
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**** |
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 |
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十三、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 |
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四、农林水支出 |
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*** |
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十四、其他政府性基金收入 |
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五、其他支出 |
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十五、专项债务对应项目专项收入 |
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六、债务付息支出 |
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收入合计 |
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支出合计 |
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加：政府性基金补助收入 |
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加：政府性基金上解支出 |
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上年结余收入 |
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年终结余 |
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调入资金 |
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调出资金 |
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地方政府专项债务转贷收入 |
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地方政府专项债务还本支出 |
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收入总计 |
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支出总计 |
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