一、项目概况

（一）项目基本情况

*.项目名称：椰林镇中心大道安置区电力配套（二期）项目。

*.业主单位：陵水黎族自治县椰林镇人民政府。

*.项目建设地点:海南省陵水黎族自治县中心大道两侧，北临中山小学，东临南岭，西至明月路。

*.项目建设内容：新建*台环网柜、**台******箱变和利旧*台******箱变，满足安置区二期***栋居民自建房及配套设施用电需求，保障居民生活与施工用电稳定。本工程从由****明月线#*环网柜引出一回****线路,敷设至新建*环网柜，由新建*环网柜引出一回****线路，采用串联供电模式敷设至新建#*~#*环网柜。一期新建#**~#**箱变从二中线#*号环网柜引接，#**箱变从****城东线机关幼儿园#*号环网柜引接。

*.项目概算总投资：经评审，本项目概算总投资金额****.**万元，其中建筑工程费****.**万元，工程建设其它费***.**万元，预备费***.**万元。资金来源为政府投资。

（二）项目总体绩效目标和年度绩效目标设定情况

总体目标：本项目聚焦中心大道安置区二期电力供应保障，通过新建、利旧相结合的配电设施建设及 **** 线路优化敷设，构建安全可靠、容量充足的供电系统，满足安置区群众日益增长的生活生产用电需求，提升区域供电稳定性与可靠性，为安置区建设投用、居民安居乐业提供坚实电力保障。

****年年度目标：完成项目前期工作，开展施工单位招投标，支付项目各项已产生的费用。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

椰林镇中心大道安置区电力配套（二期）项目由县发改委《关于下达陵水黎族自治县****年第三批政府投资储备项目的通知》（陵发改〔****〕**号）要求作为县政府投资项目，经县行政审批服务局《关于椰林镇中心大道安置区电力配套（二期）项目初步设计及概算的批复》（陵行审批〔****〕***号）同意该项目建设。

（二）项目资金安排落实、总投入等情况

资金总额年初预算数:*******.**元（其中专项债券

*******元），资金总额全年预算数:*******.**元，财政资金年初预算数:*******.**元，财政资金全年预算数:

*******.**元。

预算情况如下：

资金总额*年初预算数*******.**元，资金总额*全年预算数*******.**元，财政资金*年初预算数*******.**元，财政资金*全年预算数*******.**元。

（三）债券情况

本项目计划申请****.**万元专项债债券，****年已发行***.**万元，期限为**年，债券发行利率*.**%；****年计划发行****万元，利率参考****年海南省专项债券（八期）**年期利率*.**%的基础上上浮****，按照*.**%考虑；债券发行费用按照*.**%计。

（四）项目资金实际使用情况

资金执行情况如下：

资金总额* 全年执行数*******.**元（ 其中专项债券*******元），资金总额*执行率***%，其中：财政资金*全年执行数*******.**元，财政资金*执行率***%。

（五）项目资金管理情况

我镇严格按照财政资金报账有关规定，根据我镇《椰林镇政府财务管理内控制度》（椰委〔****〕***号）文件要求，在收到真实、合法、有效的报帐材料后，根据椰林镇中心大道安置区电力配套（二期）项目实施进度进行审批、拨付。全年预算数*******.**元（其中专项债券*******元）。

截止**** 年** 月** 日，全年执行数*******.**元（其中专项债券*******元），执行率***%。项目资金专款专用，做到资金完全用于椰林镇中心大道安置区电力配套（二期）项目相关事宜，没有出现违规违纪行为。

二、项目绩效指标完成情况分析

（一）****年年度目标完成情况分析

本年度已有序推进并办结项目各项前期手续，顺利完成施工单位公开招标工作，确定广西华业建筑工程有限公司为本项目中标单位。同时，我镇严格按照合同相关约定，依规足额支付项目已发生各项费用，依法履约、规范落实各项合同义务。

（二）具体绩效指标完成情况分析

*.产出指标

时效指标：****年**月**日前完成招标工作，实际达成***%。

时效指标：合同及时签订率为***%，实际为***%。 

时效指标：各项费用支付及时率不低于**%，实际达成***%。  

成本指标：专项债券*******元，实际使用*******元。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

四、项目经济性分析

预期受益及成本:按照《****年海南省政府专项债券(十二期)椰林镇中心大道安置区电力配套（二期）项目收益与融资自求平衡方案》，本项目的收入来源为高、低压供电设施租赁收入等，收入来源与建设内容对应。项目运营成本为主要为人员工资、维护修理费、其他费用。因项目尚在建设中，故暂未产生运营收入及成本。

偿还能力及偿债风险:本项目产生收入对其拟使用的募集资金保障程度较高。如项目假设条件发生变化，而导致不能偿还到期债券本金，本项目可在专项债务限额内以及满足资金覆盖率要求的情况下发行本项目专项债券用于周转偿还，进而在项目收入最终实现后予以归还，或者通过追加自筹资金等方式来满足还本付息要求。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

综上所述，我镇该项目开展绩效自评工作。该绩效自评结果将在椰林镇人民政府公示栏及陵水县人民政府官网进行公开,并接受群众监督评价。

六、其他需要说明的问题

无。

六、附件

椰林镇中心大道安置区电力配套（二期）项目绩效自评表（****年）。