昌江县县城尖岭及水头片区供水管道提升改造工程专项债券项目绩效自评价报告

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*****;一、项目情况

（一）项目概况

项目名称：昌江县县城尖岭及水头片区供水管道提升改造工程；

项目建设地点：昌江黎族自治县石碌镇尖岭、水头片区；

项目建设期：****年—****年

项目建设规模及内容：本项目供水规模为 *****³/*，主要建设内容包含配水管道工程、入户工程、一体化加压泵站及附属工程等，具体建设规模明细如下：

（*）配水主管道工程：新建*****~*****球墨铸铁管，总长约******；新建****~*****钢塑复合管，总长约******；新建****~*****聚乙烯管，总长约*****。

（*）村内配水管道工程：新建*****球墨铸铁管，总长约*****；新建****~*****钢塑复合管，总长约******；新建*****聚乙烯管，总长约***。

（*）入户工程：铺设****入户管，总长约******；配套安装智能水表****个。

（*）一体化加压泵站工程：新建*座，设计规模*=****³/*。

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项目总体施工进度：截至****年**月**日，该项目除了施工单位公开招标工作未完成外，其他所有前期工作均已完成。

（二）项目批复情况：

*.****年*月*日，昌江黎族自治县行政审批服务局作出《关于昌江县县城尖岭及水头片区供水管道提升改造工程可行性研究报告的批复》（昌行审批字〔****〕*** 号）。

*.****年**月**日，昌江黎族自治县行政审批服务局作出《关于昌江县县城尖岭及水头片区供水管道提升改造工程初步设计及概算的批复》（昌行审批字〔****〕********;号）。

*.****年**月**日，昌江黎族自治县财政局作出《关于昌江县县城尖岭及水头片区供水管道提升改造工程财政审核书的批复》（昌财函〔****〕***号）。

（三）绩效目标

总体目标。昌江县水安全保障能力进一步增强，初步建成与海南自贸港建设阶段性目标相适应的海岛型绿色智慧水网和现代水治理体系，让绿水润泽全县、让百姓亲水幸福，让人民群众享有更优质的饮用水、更宜居的水环境、更高效的水服务。基本建成完善的水利设施网络骨干工程，城乡供水体系进一步完善，热带现代农业水利保障能力进一步提高；水生态保护修复进一步加强，水环境质量继续保持全国领先水平；重要河流和主要城区基本达到规划防洪标准，城市防洪排涝能力进一步增强；初步建成覆盖全县的智慧水网信息平台，涉水事务监管水平和水务管理效能进一步提升。

阶段性目标。按时间节点完成工程前期进度目标，****年，除了施工单位公开招标工作未完成外，其他所有前期工作均已完成。

二、评价情况

（一）项目特点分析

本项目本工程为昌江县县城尖岭及水头片区供水管道提升改造工程，对于昌江县建设与发展具有重要意义，是一项利民工程，具有良好的社会效益和经济效益，工程在经济和技术上均可行。项目预计****年开工建设，****年正式投产，目前在项目前期准备阶段。

（二）评价思路方法

绩效评价依照“过程*产出*效益*满意度”的逻辑路径，遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的基本原则，对专项债资金的使用管理要求细化评价指标，以明确的评分标准对项目的决策、管理、绩效等各个环节进行综合考察。

（三）评价工作情况

对照设置的考核指标和评分依据逐项进行跟踪评价，评判各项指标实际完成情况。

（四）绩效评价过程

依据“决策*过程*产出*效益”的全流程逻辑，本次重点针对项目前期准备阶段（截至****年**月**日）设置了*个一级指标和*个二级指标进行综合评价。评价总分***分。以下为评分过程：

*.项目资金执行情况

（*）本项目****年全年预算数*******.**元，执行数*******.**元，执行率***%。权重：**分，得分：**分。

*.项目绩效目标完成情况

（*）产出指标。时效指标：项目按年度计划完成项目前期所有工作,实际当年度未完成所有前期工作，剩余施工单位招标未完成。权重：**分，得分：**分。

（*）效益指标。社会效益指标：项目受益人数≥*****人，实际满意度为*****人。权重：**分，得分：**分。

（五）绩效评价结论

经评价，自评等级为良好。

三、项目绩效

昌江县县城尖岭及水头片区供水管道提升改造工程立项依据充分，程序合规，建设手续齐全。项目 *********;年共获批专项债资金*****;***万元，已全部投入工程建设，资金拨付严格遵循昌江县财政局财务管理制度，程序规范。本项目严格遵循《昌江黎族自治县政府投资项目管理规定（****年修订）》等规定，前期工作全流程依法依规推进，前期审批链条完整合规各项前期手续均在法定时限内办结，未出现违规简化流程、未批先建等问题。

四、偿债资金来源情况

本项目为居民生活用水供水建设项目，主要收入为供水收入。项目计划于****年正式投产。

五、融资与项目收益平衡情况

*****;本项目严格履行第三方评估程序，由北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)海南分所出具专项财务评估报告，论证融资与收益的匹配性。报告认定，本项目具备通过发行专项债券完成资金筹措的可行性，其对应的供水收入能够形成稳定的偿债现金流。综合评估结论显示，项目全生命周期内现金流充裕，完全能够覆盖债券本息支出，不存在资金链断裂或偿付能力不足的情形。

六、存在问题

暂无。

七、下一步工作建议

鉴于项目前期准备工作已圆满完成，为确保项目持续发挥效益，建议重点抓好以下工作：

（一）全速推进工程建设。*****;督促代建代管单位严格按照****年完工的总体目标，倒排工期、挂图作战。加快完成施工单位招标工作，后续重点加强施工组织调度，在确保质量和安全的前提下加快工程施工进度，抢抓施工黄金期，确保项目按期建成投用。

（二）压实安全生产责任。*****;坚决克服前期工作完成后的松懈思想，督促代建代管单位严格落实安全生产主体责任，坚决杜绝安全生产事故，确保项目建设全过程安全可控。

（三）严控质量标准。在完成施工单位招标后，正式开工建设阶段，必须*****;严格按照初步设计批复及国家现行工程质量规范组织施工，加强钢筋、混凝土等关键材料的进场验收和见证取样。监理单位要切实履职，对关键工序进行旁站监理，确保工程质量达标，将项目打造成政府放心、群众满意的精品工程。

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昌江黎族自治县石碌镇人民政府

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