项目名称：丽水东西岩客运综合交通枢纽及连接线工程

项目单位：丽水市莲都区交通运输局

主管单位：丽水市莲都区交通运输局

二零二六年四月

丽水东西岩客运综合交通枢纽及连接线工程

专项债券项目资金绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

*、项目背景：新建衢州至丽水铁路松阳至丽水段，东连金丽温铁路,西接衢宁铁路，是全面实施浙江省委省政府“大花园”建设决策部署，支撑浙西南生态旅游带发展的重要支撑项目，****年**月**日初步设计获批，同年**月**日控制性工程枫树岭隧道开工建设，预计****年线路通车运营。丽水东西岩站站房为其新建中间站，为满足铁路旅客站房新建后的市民进出站服务需求，东西岩站客运综合交通枢纽及连接线工程建设势在必行。

*、项目概况：本项目总用地面积约******平方米(约***.*亩),其中东西岩客运综合交通枢纽工程用地约*****平方米(约**.**亩),含铁路红线内已征用地****平方米(**.**亩)；丽水东西岩客运综合交通连接线工程用地约*****平方米(约***.*亩)。

项目包括丽水东西岩客运综合交通枢纽工程和丽水东西岩客运综合交通连接线工程。其中枢纽工程主要建设规模为地面广场及架空广场约****平方米,配套绿化约****平方米,道路及停车场约*****平方米,高架匝道约****平方米,配套建筑约****平方米。具体:地面层建设内容为地面广场及绿化、配套建筑、社会车停车场、公交大巴停车场、地面道路、挡墙以及附属的管线、设备工程等;二层建设内容为二层人行平台、配套建筑二层以及附属的管线、设备工程等;三层(进站层)建设内容为进出站匝道、新增平台、新增进出站电梯及扶梯等。枢纽连接线工程主要新建设计速度****/*的二级公路*.**公里,路基宽**米,同步建设市政管线等基础设施。

*、组织实施情况：丽水东西岩客运综合交通枢纽及连接线工程建设单位丽水市莲都区交通运输局,具体由莲都区交通发展有限公司代建，实行公开招标和建设监理制度。其中枢纽工程于****年*月**日开工建设，枢纽连接线工程于****年*月**日开工建设，目前两个子项目均在建设阶段。

*、专项债券资金：截至目前,项目共申请专项债券资金*****万元，其中****年专项债券资金****万元，****年专项债券资金****万元，****年专项债券资金****万元。截至****年*月底，****年度专项债券资金已全部完成使用，****年度专项债券资金已全部完成使用，****年专项债券资金还剩余约****万元未使用。

（二）项目绩效目标

*、总体目标：本项目作为提升片区交通能力的重要举措,将以创建高品质交通枢纽环境质量、塑造现代化特色城市风貌作为设计目标,力争将东西岩广场及市政配套打造成为集铁路、公路、公交、出租车、社会车等多种交通方式于一体的综合交通枢纽。同时各类交通场站结合配套站前商业开发、景观广场的建设,以各类公共交通为导向,公交优先、尊重步行,使东西岩广场及市政配套成为整个丽水西北门户枢纽及形象窗口。

*、阶段性目标：有序推进项目建设,按计划使用专项资金。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

*、绩效评价目的：通过对丽水东西岩客运综合交通枢纽及连接线工程****年专项债券资金开展绩效评价,深入了解和掌握专项债券项目资金使用和管理的具体情况,分析债券资金绩效及问题,及时总结经验,为进一步提升专项债券资金配置效率和使用效益提供决策依据。

*、绩效评价对象：丽水东西岩客运综合交通枢纽连接线工程专项债券资金。

*、绩效评价范围：****年专项债券资金。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

*、绩效评价原则

(*)科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序,按照科学可行的要求,采用定量与定性分析相结合的方法。

(*)公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要步密展,依法公开并接受监督。

(*)分级分类原则。绩效评价由各级财政部门各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

(*)绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行,评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

*、评价指标体系

按照《浙江省地方政府专项债券项目资金绩效评价指标体系框架》,结合丽水东西岩客运综合交通枢纽连接线工程特点选择绩效评价指标,具体绩效评价指标:一级指标*个,二级指标**个,三级指标**个,详见附件。

*、评价方法

本次绩效评价采用座谈、询问、实地考察和查阅资料等方式开展评价。

*、评价标准

采用定性分析和定量评价的方法设定绩效评价指标体系,指标权重设置为:项目决策**%、项目管理**%、项目产出**%、项目效益*%。根据项目一、二级指标解释及指标说明,制定适当该项目的绩效评价指标评分标准。

（三）绩效评价工作过程

绩效评价工作主要分为评价前期准备、评价指标体系及方案设计、评价实施及总结评价等四个阶段。

*、评价前期准备阶段

评价前期准备阶段,主要工作内容是根据确定的评价对象及评价范围确定评价组成员,明确工作范围、职责,召开评价组成员会议,学习专项债券绩效评价相关政策文件,提出对本次绩效评价的要求,初步确定评价时间安排。

*、评价指标体系及方案设计阶段

根据《浙江省地方政府专项债券项目资金绩效评价指标框架》及项目特点,拟定丽水东西岩客运综合交通枢纽连接线工程****年新增专项债券资金绩效评价指标体系。

*、评价实施阶段

按照设定的绩效评价指标体系,收集、整理、分析项目评价资料,复核、检查、核实相关资料的真实性、合理性,重点研究项目绩效评价的重点和疑点问题,整理、汇总分析实施绩效评价。

*、总结评价阶段

在全面分析整理相关数据资料的基础上,对照评价指标和评价标准,进行综合评议与打分,得出评价结论,撰写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

综上分析,结合丽水东西岩客运综合交通枢纽连接线工程在实施过程中的具体情况,经评价,改项目绩效评价指标总得分**分,评定等级为“优”,项目绩效评价得分汇总如下(评价得分、指标与评分标准等,详见附件)

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

*、项目立项批复情况：莲都区发展和改革局对丽水东西岩客运综合交通枢纽及连接线工程作出批复(莲发改审批〔****〕***号,项目代码:************************),同意项目建设规模和内容、建设地点和用地、估算投资和资金来源等内容。

*、项目前期工作情况：本项目勘察、设计、环评、施工图等各项前期工作资料齐全。相关工作基本符合程序,基本按要求在计划时间内完成,前期准备工作充分。

*、项目符合专项债券支持领域和方向情况：政府投资性项目,属于交通基础设施领域,具有一定的收益符合专项债券支持领域和方向。

*、项目绩效设定：本项目绩效目标依据充分,符合客观实际,具体绩效目标细化分解、量化性不强,与总体绩效目标基本符合。

（二）项目管理情况

*、专项债券管理：项目营业收入包括客运营运收入、出租性收入、汽车充电服务收入等。****年丽水东西岩客运综合交通枢纽及连接线工程申请专项债券资金****万元,债券期限**年,专项债券期限与项目期限相匹。

*、资金管理：为规范项目资金管理,代建单位丽水市莲都区交通发展有限公司专门设立丽水东西岩客运综合交通枢纽及连接线专项债券管理账户,账户为:中信银行丽水分行*******************。

（三）项目产出情况

*、项目形成资产情况：项目计划投入资金约*.*亿元,在项目建设过程中计划将项目实际完成率控制在**%以上。

*、项目建设质量达标率情况：在项目建设过程中,将加强项目质量风险控制,落实质量安全责任,确保项目保质保量完成,质量达标率控制在**%以上。

*、项目建设进度情况：目前项目已开工建设，受下穿衢丽铁路审批流程复杂因素影响，项目进度较计划有所滞后，后期计划通过加大人力及机械的投入，追平项目进度。

*、项目建设成本情况：项目计划通过合理安排投入,对施工进度实行动态控制等方式,将项目成本节约率控制在**%以上。

（四）项目效益情况

*、综合效益实行情况:项目目前未完工，项目建成后,将形成客运营运规模****人次/日；商业用房出租规模****平方米；另外,设置大型广告位展示牌**块,停车位***个,新能源汽车充电桩**个,同时在*.**公里交通连接线区域设置若干广告位。通过对周边类同功能项目调查,经项目实施方及相关部门核实,本项目营业收入包括客运营运收入、出租性收入、汽车充电服务收入等,预测基准年(****年)营收达到****万元。

*、项目支持国家及本地区重大区域发展战略情况:

一是助力“共同富裕”,促进莲都乡镇发展的需要。交通可支撑引领社会经济发展,浙江省将紧紧围绕“努力成为新时代全面展示中国特色社会主义制度优越性的重要窗口”新目标新定位,加快构建具有竞争力的现代化综合交通运输体系,努力使交通成为“重要窗口”建设的先行官。三大项目位于浙江省加快发展县莲都区境内,有利于改善莲都区乡镇的交通条件,对于高质量建设共同富裕示范区具有重要意义。

二是推进“四大建设”之一“大花园”建设的需要。浙江省第十四次党代会提出谋划实施“大花园”建设行动纲要,以衢州、丽水为重点,加快实施绿色崛起,把生态经济培育成为发展的新引擎。大花园是浙江自然环境的底色、水东西岩客运综合交通枢纽连接线工程第一章概述高质量发展的底色、人民幸福生活的底色。东西岩公路工程(老竹中学段连接线)位于莲都区丽新老竹区块,紧临东西岩****级旅游风景区。因此,项目对于建设丽水“大花园”,实现绿色崛起具有重要意义。

五、主要经验、做法及有关建议

（一）主要经验与做法

*、项目前期筹备规范高效

项目严格履行立项、勘察、设计、环评、用地审批等法定程序，前期手续齐全、流程合规，为项目依法开工、有序推进奠定坚实基础；项目精准匹配专项债券支持领域，债券期限与项目建设运营周期相适配，保障资金与项目全周期协同。

*、资金管理严谨规范

实行专项债券专户管理、专款专用，资金拨付与使用严格执行审批流程，有效防范截留、挤占、挪用等风险；****年、****年专项债券资金已全部按规完成使用，****年专项债券资金使用**%，资金使用合规性、安全性得到有效保障。

*、建设管理机制健全

由区属国企代建管理，落实公开招标、工程监理制度，构建权责清晰、管控到位的建设管理体系；项目质量、安全、成本、进度实行全过程动态管控，确保工程建设规范有序。

（二）存在问题

*、资金支出与建设进度匹配度有待提升

受下穿衢丽铁路审批流程复杂影响，项目建设进度滞后，****年专项债券资金存在少量结余，资金支出进度与工程实施节奏不完全同步。

*、成本管控精细化不足

项目成本节约率未达预期目标，动态成本管控、施工组织优化仍有提升空间。

（三）有关建议

*、优化绩效目标管理

进一步细化、量化绩效指标，补充可衡量、可考核的产出与效益指标，强化绩效目标对项目建设、资金使用的导向与约束作用。

*、强化全流程成本管控

完善动态成本监控机制，加强工程变更、现场签证、材料采购等环节管控；通过优化施工方案、规模化采购、精细化管理，提升成本节约水平，确保投资效益最大化。