2026年4月三林村级货币资金收支明细表
2026-06-01
浙江/湖州 招标采购
2026年4月三林村级货币资金收支明细表
浙江/湖州-2026-06-01 00:00:00
浙江/湖州-2026-06-01 00:00:00
| 村级货币资金收支明细表 | |||
| 编制单位：德清县禹越镇三林村集体经济组织 | 会计期间：************** | 金额单位：元 | |
| 一、期初结存货币资金合计： | *******.** | ||
| 其中：现 金 | *.** | ||
| 银行存款 | *******.** | ||
| 二、本期收入合计： | ******.** | ||
| 总账科目 | 内容 | ||
| 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
| ****应收款 | **********村干部自负部分社会保险费 | 扣除垫付保险费 | ****.** |
| **********住房公积金其他干部自负部分 | 扣除垫付公积金 | ****.** | |
| ****应付款 | **********居家养老服务中心租房押金 | 房间押金（武阵亚、陈旭栋） | ****.** |
| **********人才公寓押金 | 万鸟园人才公寓租金（郭水祥、朱海良、郭刚、张明、夏娟英、闫富泽） | *****.** | |
| **********招标保证金 | 居家养老服务中心底层保证金（杭州森益新材料） | *****.** | |
| **********粮功区租金 | ****年粮功区租金 | *****.** | |
| **********文化礼堂酒宴押金 | 文化礼堂水电服务押金（姚其昌） | ****.** | |
| **********文化礼堂酒宴押金 | 文化礼堂水电服务费押金（徐林华） | ****.** | |
| **********电费 | *月份电费 | *****.** | |
| **********电费 | 收卞建昌、楼安香电费 | ****.** | |
| **********水泵房管理费 | ****年高速通道水泵房管理费 | *****.** | |
| ****经营收入 | ******租赁收入 | 房间租金 | *****.** |
| ******租赁收入 | 房屋租金 | *****.** | |
| ******租赁收入 | 场地租赁费 | ****.** | |
| ******其他 | 文化礼堂水电服务费 | ****.** | |
| ****补助收入 | ******财政补助收入 | ****年机购置补贴自负部分再补贴资金 | *****.** |
| ******财政补助收入 | ****年度粮食生产功能区土地租金调节机制资金补助 | ******.** | |
| ****其他收入 | ******活期存款利息收入 | 利息 | ***.** |
| 三、本期支出合计： | ******.** | ||
| 总账科目 | 内容 | ||
| 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
| ****应收款 | **********城乡一体化 | *月份人居环境管理人员工资 | ****.** |
| **********城乡一体化 | *月份保洁员工资 | *****.** | |
| **********城乡一体化 | *月份河道员工资 | ****.** | |
| **********城乡一体化 | *月份清运员工资 | ****.** | |
| **********村干部自负部分社会保险费 | *月份四大保险自负部分 | ****.** | |
| **********住房公积金镇付部分 | 村其他干部公积金镇付部分 | ****.** | |
| **********住房公积金其他干部自负部分 | 村其他干部公积金自负部分 | ****.** | |
| **********住房公积金正职（镇付+自负）部分 | 村主治干部镇付+自负部分公积金 | ****.** | |
| ****在建工程 | ******居家养老服务中心 | 材料费 | ***.** |
| ****应付款 | **********人才公寓押金 | 退回租房押金（章慎全） | ****.** |
| **********中心村四通一平基础设施费 | 四通一平基础设施费 | *****.** | |
| **********电费 | *月份养殖户电费 | *****.** | |
| ****管理费用 | ******办公费 | 办公费用 | ***.** |
| ******办公费 | 办公用品**纸采购 | ***.** | |
| ******管理用固定资产费用 | 卷闸门安装服务采购项目 | ****.** | |
| ******运转支出 | 自来水费 | ****.** | |
| ******运转支出 | *月份村委电费 | ***.** | |
| **********干部报酬 | ****.******.**工伤保险补缴 | ***.** | |
| **********干部报酬 | *月份四大保险单位部分 | ****.** | |
| **********干部报酬 | *月份村干部工资 | *****.** | |
| ****公益支出 | **********精神文明建设支出 | *月份路灯电费 | ****.** |
| **********农村人居环境支出 | 整村整治 | ****.** | |
| **********卫生防疫支出 | 畜牧防疫餐费 | ***.** | |
| 四、期末结存合计 | *******.** | ||
| 其中：现 金 | *.** | ||
| 银行存款 | *******.** | ||
| 村级集体经济组织负责人：沈海良 | 社监会负责人： | 姚武杰 | 公布日期：********** |
