2026年3月三林村级货币资金收支明细表
2026-06-01
浙江/湖州 招标采购
2026年3月三林村级货币资金收支明细表
浙江/湖州-2026-06-01 00:00:00
浙江/湖州-2026-06-01 00:00:00
| 村级货币资金收支明细表 | |||
| 编制单位：德清县禹越镇三林村集体经济组织 | 会计期间：************** | 金额单位：元 | |
| 一、期初结存货币资金合计： | *******.** | ||
| 其中：现 金 | *.** | ||
| 银行存款 | *******.** | ||
| 二、本期收入合计： | ******.** | ||
| 总账科目 | 内容 | ||
| 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
| ****应收款 | **********村干部自负部分社会保险费 | 扣除垫付保险费 | ****.** |
| **********住房公积金其他干部自负部分 | 扣除垫付公积金 | ****.** | |
| ****应付款 | **********德清禹行建筑有限责任公司 | 南村机埠提升改造项目 | ****.** |
| **********杭州双海文化传媒有限公司 | 场地租赁押金 | ****.** | |
| **********粮功区租金 | ****年粮功区租金（邱建松） | ******.** | |
| **********电费 | 水电费 | ****.** | |
| **********电费 | *月份养殖户电费 | *****.** | |
| ****应付劳务费 | ****应付劳务费 | 整村整治 | ****.** |
| ****经营收入 | ******租赁收入 | 万鸟园人才公寓租金 | ****.** |
| ******其他 | 文化礼堂水电服务费 | ****.** | |
| 三、本期支出合计： | ******.** | ||
| 总账科目 | 内容 | ||
| 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
| ****应收款 | **********城乡一体化 | *月份人居环境管理人员工资 | ****.** |
| **********城乡一体化 | *月份保洁员工资 | *****.** | |
| **********城乡一体化 | *月份河道员工资 | ****.** | |
| **********城乡一体化 | *月份清运员工资 | ****.** | |
| **********村干部自负部分社会保险费 | *月份四大保险自负部分 | ****.** | |
| **********村干部自负部分社会保险费 | *月份四大保险自负部分 | ****.** | |
| **********住房公积金镇付部分 | 付村其他干部镇付部分公积金 | ****.** | |
| **********住房公积金其他干部自负部分 | 付村其他干部自负部分公积金 | ****.** | |
| **********住房公积金正职（镇付+自负）部分 | 付村主职干部镇付+自负部分公积金 | ****.** | |
| ****应付款 | **********周玉根 | ****年粮功区租金（邱建松） | *****.** |
| **********文化礼堂酒宴押金 | 文化礼堂水电服务费多退 | ****.** | |
| **********电费 | *月份养殖户电费 | *****.** | |
| ****应付劳务费 | ****应付劳务费 | 整村整治 | ****.** |
| ****管理费用 | ******办公费 | 办公用品玻璃杯采购 | ***.** |
| ******运转支出 | *月份村委电费 | ***.** | |
| ******运转支出 | 监控及宽带费 | ***.** | |
| **********干部报酬 | *月份村干部报酬 | *****.** | |
| **********干部报酬 | *月份四大保险单位部分 | ****.** | |
| **********干部报酬 | *月份四大保险单位部分 | ****.** | |
| ****公益支出 | ******福利支出 | 三八妇女节慰问品采购 | *****.** |
| ******福利支出 | 新兵入伍慰问金 | ***.** | |
| **********精神文明建设支出 | *月份路灯电费 | ***.** | |
| **********农村人居环境支出 | 整村整治 | ****.** | |
| **********卫生防疫支出 | 家庭医生签约费 | ****.** | |
| ****其他支出 | **********绿化养护员工资 | *月份绿化养护员工资 | ****.** |
| **********绿化养护员工资 | *月份绿化养护员工资 | ****.** | |
| **********招标代理及审计费 | 公共资源交易服务采购项目 | *****.** | |
| 四、期末结存合计 | *******.** | ||
| 其中：现 金 | *.** | ||
| 银行存款 | *******.** | ||
| 村级集体经济组织负责人：沈海良 | 社监会负责人： | 姚武杰 | 公布日期：********** |
