2026年2月三林村级货币资金收支明细表
2026-06-01
浙江/湖州 招标采购
2026年2月三林村级货币资金收支明细表
浙江/湖州-2026-06-01 00:00:00
浙江/湖州-2026-06-01 00:00:00
| 村级货币资金收支明细表 | |||
| 编制单位：德清县禹越镇三林村集体经济组织 | 会计期间：************** | 金额单位：元 | |
| 一、期初结存货币资金合计： | *******.** | ||
| 其中：现 金 | *.** | ||
| 银行存款 | *******.** | ||
| 二、本期收入合计： | *******.** | ||
| 总账科目 | 内容 | ||
| 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
| ****应收款 | **********镇财政 | 北片区人大联络站 | *****.** |
| **********鑫越达新能源有限公司 | ****年度鑫越达公司分红 | *****.** | |
| **********德清禹盛建设发展有限公司 | 农村乡宴分红 | *****.** | |
| **********德清禹盛建设发展有限公司 | ****年度强村公司分红 | ******.** | |
| **********村干部自负部分社会保险费 | 扣除垫付保险费 | ****.** | |
| **********住房公积金其他干部自负部分 | 扣除垫付公积金 | ****.** | |
| **********住房公积金其他干部自负部分 | 扣除垫付公积金 | ****.** | |
| ****应付款 | **********水域占补平衡(代收） | 水域占补平衡土地征用款 | *****.** |
| **********粮功区清退 | ****年度粮食生产功能区土地租金调节机制资金补助（*月预拨） | ******.** | |
| **********粮功区租金 | ****年粮食功能区租金（蔡其华） | ******.** | |
| **********粮功区租金 | ****年粮食功能区租金（卞建松） | *****.** | |
| **********粮功区租金 | ****年粮功区租金 | ******.** | |
| **********文化礼堂酒宴押金 | 文化礼堂水电服务费（黄国红、沈晓红） | ****.** | |
| **********中心村四通一平基础设施费 | 四通一平基础设施费（沈根初） | ******.** | |
| **********中心村四通一平基础设施费 | 四通一平基础设施费（蔡建玉） | ******.** | |
| **********电费 | *月份养殖户电费 | *****.** | |
| **********电费 | 电费 | ****.** | |
| **********借地租金 | 中家舍坟墓地租金 | ****.** | |
| **********借地租金 | ****年公路两侧绿化沿线土地租金 | ******.** | |
| **********借地租金 | ****年度全域联创土地租金 | *****.** | |
| **********借地租金 | 台湾园土地租金 | *****.** | |
| **********借地租金 | ****年土地租金陈水根 | ****.** | |
| ****应付劳务费 | ****应付劳务费 | 整村整治 | ****.** |
| ****专项应付款 | **********天皇殿等五村建设用地复垦项目 | 德清县禹越镇天皇殿等五村建设用地复垦项目 | *****.** |
| ****经营收入 | ******租赁收入 | 北片区人大联络站 | *****.** |
| ******租赁收入 | 租金（康盛包装） | ******.** | |
| ******租赁收入 | 土地租金 | *****.** | |
| ******租赁收入 | 光伏板租金 | *****.** | |
| ******发包收入 | 万鸟园土地租金 | ******.** | |
| ******其他 | 收文化礼堂水电服务费 | ****.** | |
| ****补助收入 | ******财政补助收入 | ****年度尾水治理长效管理补助资金 | *****.** |
| ******财政补助收入 | ****年度人居环境评估优胜奖励资金 | *****.** | |
| ******财政补助收入 | ****年度人居环境长效管理经费 | ******.** | |
| ******财政补助收入 | ****年度农村生活污水治理设施零星维修费用 | ****.** | |
| ******财政补助收入 | 禹越镇****年应急度汛工程项目 | ****.** | |
| ******财政补助收入 | 北片区生态公墓管理人员工资 | *****.** | |
| ******财政补助收入 | ****年、****年污水管网租金 | ****.** | |
| ******财政补助收入 | ****年党支部书记考核奖，****年副书记、村监委考核奖 | *****.** | |
| 三、本期支出合计： | *******.** | ||
| 总账科目 | 内容 | ||
| 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
| ****应收款 | **********城乡一体化 | ****年*月份保洁员工资 | *****.** |
| **********城乡一体化 | ****年*月份清运员工资 | ****.** | |
| **********城乡一体化 | ****年*月份人居环境管理人员工资 | ****.** | |
| **********城乡一体化 | ****年**月份人居环境管理人员工资及奖金 | *****.** | |
| **********城乡一体化 | ****年*月份河道员工资 | ****.** | |
| **********住房公积金镇付部分 | 付村其他干部镇付部分公积金 | ****.** | |
| **********住房公积金其他干部自负部分 | 付村其他干部自负部分公积金 | ****.** | |
| **********住房公积金正职（镇付+自负）部分 | 付村干部镇付+自负部分公积金 | ****.** | |
| ****固定资产 | ******农业基础设施 | 禹越镇三林村农机项目 | *****.** |
| ****在建工程 | ******临时雨水管铺设服务 | 三林村蔡林忠等农户临时雨水管铺设服务项目 | *****.** |
| ******庙桥修建、围墙新建工程 | 三林村庙桥修建、围墙新建等服务采购项目 | *****.** | |
| ******三林村综合楼装修项目 | 德清县禹越镇三林村综合楼装修项目设计服务采购 | *****.** | |
| ******三林村综合楼装修项目 | 德清县禹越镇三林村综合楼装修项目 | ******.** | |
| ******居家养老服务中心 | 德清县禹越镇三林村居家养老服务中心项目 | ******.** | |
| ******三来片基础设施提升工程 | 德清县禹越镇三林村三来片基础设施提升工程设计服务采购 | *****.** | |
| ******三林村农副产品交易服务中心项目 | 禹越镇三林村农副产品交易服务中心 | ******.** | |
| ******零星挖机费 | ****年度零星挖机服务采购项目 | *****.** | |
| ******咖啡馆装修服务 | 白鹭鸶小院二楼装修服务采购项目 | *****.** | |
| ******民生实事三林村机埠提升工程 | 民生实事三林村机埠提升项目 | *****.** | |
| ****应付款 | **********水域占补平衡(代收） | 水域占补平衡土地征用 | *****.** |
| **********德清县禹越镇桂永土石方工程服务部 | 退还履约保证金 | ****.** | |
| **********德清县禹越镇桂永土石方工程服务部 | 章家角道路浇筑等项目 | *****.** | |
| **********蛋鸡产业园项目政策处理款 | 蛋鸡项目庙西土地租金及补偿 | *****.** | |
| **********蛋鸡产业园项目政策处理款 | 蛋鸡项目土地租金及作物补偿上南斗组 | *****.** | |
| **********粮功区租金 | ****年粮功区租金农户 | ******.** | |
| **********文化礼堂酒宴押金 | 文化礼堂水电服务费多退 | ****.** | |
| **********中心村四通一平基础设施费 | 四通一平基础设施费范炳泉朱锦松 | *****.** | |
| **********电费 | *月份养殖户电费 | *****.** | |
| **********借地租金 | 零星补量土地租金 | ****.** | |
| ****应付劳务费 | ****应付劳务费 | 整村整治 | ****.** |
| ****管理费用 | ******运转支出 | ****年机埠长效管理等人员工资 | ******.** |
| ******运转支出 | ****年小组长工资 | *****.** | |
| ******运转支出 | ****年妇女组长工资 | *****.** | |
| ******运转支出 | 自来水费 | ****.** | |
| ******运转支出 | 邮政投递员报酬 | *****.** | |
| ******运转支出 | *月份村委电费等 | ****.** | |
| ******运转支出 | ****年文化礼堂保洁等人员工资 | *****.** | |
| **********干部报酬 | 年终奖补发 | *****.** | |
| **********干部报酬 | ****年村干部年终考核奖励 | ******.** | |
| **********干部报酬 | *月份村干部报酬 | *****.** | |
| ****公益支出 | ******福利支出 | 年底慰问 | ****.** |
| **********农村人居环境支出 | 整村整治 | ****.** | |
| ****其他支出 | **********其他 | 补发退离职人员医保补缴 | ****.** |
| **********其他 | 禹越镇（****）***号地块土壤污染状况初步调查项目 | *****.** | |
| **********零星维修 | ****年度零星维修服务采购 | *****.** | |
| 四、期末结存合计 | *******.** | ||
| 其中：现 金 | *.** | ||
| 银行存款 | *******.** | ||
| 村级集体经济组织负责人：沈海良 | 社监会负责人： | 姚武杰 | 公布日期：********** |
