2026年4月村级货币资金收支明细表
2026-05-27
浙江/湖州 招标采购
2026年4月村级货币资金收支明细表
浙江/湖州-2026-05-27 00:00:00
浙江/湖州-2026-05-27 00:00:00
| 村级货币资金收支明细表 | |||
| 编制单位：德清县禹越镇天皇殿村集体经济组织 | 会计期间：************** | 金额单位：元 | |
| 一、期初结存货币资金合计： | ********.** | ||
| 其中：现 金 | *.** | ||
| 银行存款 | ********.** | ||
| 二、本期收入合计： | ******.** | ||
| 总账科目 | 内容 | ||
| 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
| ****应收款 | **********村其他干部公积金自负部分 | 村干部*月份工资 | ****.** |
| **********村干部自负社会保险费 | 村干部*月份工资 | ****.** | |
| ****应付款 | **********电费 | *月份电费（刘建根） | *****.** |
| **********优化集成项目房屋拆迁补偿 * 预留部分 | 优化集成拆迁补偿钱利明 | ******.** | |
| **********四通一平基础设施费 | 四通一平基础设施费（沈月平） | *****.** | |
| **********四通一平基础设施费 | 四通一平基础设施费(沈聪雅) | *****.** | |
| **********四通一平基础设施费 | 四通一平基础设施费（屠琪艳） | ******.** | |
| ****应付劳务费 | ****应付劳务费 | *月用工 | ****.** |
| ****应付劳务费 | *月用工 | ****.** | |
| ****应交税费 | ******应交增值税 | 德清服务区*月垃圾清运费 | **.** |
| ****经营收入 | ******劳务收入 | 德清服务区*月垃圾清运费 | ****.** |
| ******租赁收入 | ****年度企业上缴款（蔡建国） | ******.** | |
| ******租赁收入 | 文化礼堂租赁费（许伟翔） | ***.** | |
| ******租赁收入 | 文化礼堂租赁费（屠国权） | ****.** | |
| ****补助收入 | ******财政补助收入 | ****年农机购置自负部分再补贴（*月拨付） | ****.** |
| ******财政补助收入 | ****年度粮食生产功能区土地租金调节机制资金补助（*月拨付） | ******.** | |
| 三、本期支出合计： | *******.** | ||
| 总账科目 | 内容 | ||
| 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
| ****应收款 | **********镇政府 | ****年全域土地综合整治项目资金 | *******.** |
| **********城乡一体化 | *月份保洁人员工资 | *****.** | |
| **********城乡一体化 | *月份保洁人员工资 | *****.** | |
| **********村其他干部公积金自负部分 | 公积金 | ****.** | |
| **********村其他干部公积金镇负部分 | 公积金 | ****.** | |
| **********村干部自负社会保险费 | *月份四大保险 | ****.** | |
| **********村主职干部公积金（镇负+自负） | 公积金 | ****.** | |
| ****在建工程 | *************小高层 | 天皇殿村安置区块配套基础设施项目初步设计（重新招标）交易服务费 | ***.** |
| *************小高层 | 天皇殿村安置区块配套基础设施项目交易服务费 | *****.** | |
| *************安置区块配套桥梁工程款 | 天皇殿村安置区块配套桥梁工程监理服务费 | *****.** | |
| ****应付款 | **********电费 | 电费 | *****.** |
| **********优化集成 | 天皇殿村简易厕所采购 | ****.** | |
| **********优化集成 | 优化集成征地补偿（屠毛狗） | *****.** | |
| **********优化集成 | 天皇殿村全域土地综合整治河西角和钱家浜土方清运工程款 | *****.** | |
| **********优化集成 | 优化集成开发项目土地租金（钱洪坤） | ****.** | |
| **********优化集成 | 优化集成安置区块征地款（张坤泉） | ******.** | |
| **********优化集成 | 优化集成征地补偿（李永强、钱利明） | ******.** | |
| **********优化集成 | 优化集成拆迁补偿钱利明 | ******.** | |
| **********优化集成 | 优化集成拆迁户补偿款（钟贵堂） | *****.** | |
| *************臧银法 | 优化集成房屋拆迁户补偿款（张忠珍） | *****.** | |
| ****应付劳务费 | ****应付劳务费 | *月用工 | ****.** |
| ****应付劳务费 | *月用工 | ****.** | |
| ****应交税费 | ******应交增值税 | 缴税 | ***.** |
| ****管理费用 | ******运转支出 | 缴税 | *.** |
| ******运转支出 | 水费 | ****.** | |
| ******办公费 | 通讯费 | ***.** | |
| **********社保单位部分 | *月份四大保险 | *****.** | |
| **********社保单位部分 | 工伤保险补缴 | ***.** | |
| **********干部报酬 | 村干部*月份工资 | *****.** | |
| ****公益支出 | **********农村人居环境支出 | 天皇殿村垃圾桶采购 | ****.** |
| **********农村人居环境支出 | 天皇殿村桌布采购 | ***.** | |
| **********农村人居环境支出 | *月文化礼堂打扫 | ****.** | |
| **********农村人居环境支出 | *月清理建筑垃圾等用工 | ****.** | |
| **********农村人居环境支出 | *月中心村工地打水等用工 | ****.** | |
| **********农村人居环境支出 | *月打鸡针 | ***.** | |
| **********农村人居环境支出 | *月文化礼堂打扫等 | ****.** | |
| **********农村人居环境支出 | *月清理建筑垃圾、搬杂物 | ****.** | |
| 四、期末结存合计 | ********.** | ||
| 其中：现 金 | *.** | ||
| 银行存款 | ********.** | ||
| 村级集体经济组织负责人：沈云昌 | 社监会负责人： | 沈建荣 | 公布日期：********** |
