资金管理数智化建设项目谈判采购公告

资金管理数智化建设项目已具备采购条件，现公开邀请供应商参加谈判采购活动。

*. 采购项目简介

*.*采购项目名称：资金管理数智化建设项目

*.* 采购方案编号：

*.*采购人：中国交通物资有限公司

*.* 采购代理机构：/

*.* 采购项目资金：公司自有资金

*.* 采购项目概况：针对公司各类收付款票据多，台账多，流水大，缺乏自动预警和票据的整体统筹；以及近些年票据管理复杂化，针对票据贴现成本以及期限结构未做完备考虑；公司资金管理流程是反应式的而非前瞻性的，缺乏事前合理统筹，资金缺口预测周期较短，决策支持滞后。因此为满足精细化资金管理要求，拟采用信息化手段建设资金管理数智化系统，实现资金统筹管理，票据全生命周期管理，资金流入流出可视化管理，智能分析资金缺口以及融资方案。

*. 采购范围及相关要求

*.*采购范围： /。

*.*服务期限：直至系统整体达标、稳定上线运行 。

*.*服务地点：北京市西城区德胜门外大街教场口街*号院*号楼 。

*.*质量要求或服务标准：系统需包含票据全生命周期标签化管理与智能预警、多维度资金可视化监控、基于成本最优的智能贴现策略三大整套业务体系，确认完全理解业务逻辑，无功能遗漏、逻辑误解。系统需实现所有票据统一标签化管理，支持手动、自动批量打标，完整覆盖面额、出票日、到期日、贴现利率、推荐贴现状态等全部标签，支持标签自定义维护；实现单张、批量票据全生命周期流程可视化溯源，同时配置可自定义时效的到期智能预警机制，通过系统提醒确保票据兑付、托收工作零遗漏。系统需整合票据、信用证、借款台账、月度收款计划等全部关联数据，形成统一的资金监控看板，支持按日、月维度整体查询、统计、展示资金流入流出数据，包含票据到期流入、回款流入、票据及借款到期流出等核心数据；具备资金缺口动态智能预测、数据溯源、自定义筛选、报表导出打印等全套功能，满足整体资金分析管控需求。需基于整体资金收支情况，自动匹配票据到期金额与月度还款需求，完成票据自动分类入池；针对整体资金缺口场景，自动依托成本最优算法，批量测算票据贴现成本，智能生成整体最优贴现清单及贴现建议，整套智能测算、方案推荐功能精准适配公司降本增效的管控目标。 。

*. 供应商资格要求

*.*供应商应依法设立且满足如下要求：

（*）资质要求：

*.具有独立承担民事责任的能力；

*.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的人员和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（*）财务要求：供应商财务状况良好，应具有良好的银行资信和商业信誉，近三年没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态。

（*）业绩要求：近三年内独立承担过三个（含）以上财务管理或资金管理数智化建设的服务项目。

（*）信誉要求：

*.供应商无采取非法手段谋取不正当利益的违法、违纪不良记录；

*.在“信用中国”网站(***.***********.***.**)、“信用中国（北京）”信用报告中未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的供应商；

*.供应商没有因骗取成交或者严重违约以及发生重大产品质量事故、安全生产事故等问题，未存在被有关部门/单位暂停响应资格并在暂停期内的；

*.供应商被列入中交集团黑名单系统的供应商，禁止期内不得参与本次采购活动；

（*）其他要求：供应商自行通过《中国裁判文书网》分别对项目响应企业及其法定代表人、被授权委托人近*年（以判决书生效时间开始）行贿犯罪档案进行查询，查询日期须为开标截止时间前*天内，如有任何行贿犯罪记录不得参与本次采购活动。

*.*供应商不得存在下列情形之一：

（*）处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态；

（*）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（*）已列入黑名单，且未解除限制期限；

（*）其他：本次采购不接受联合体参加。

*. 采购文件的获取

*.*有意参加谈判采购活动的单位，请于****年*月**日**时*分至****年*月*日**时*分（北京时间、下同），登录“中交招采网”（网址：*****://*****.*****.**），在所投包件下载采购文件。未按规定从“中交招采网”下载采购文件的，采购人拒收其响应文件。

*.*采购文件的获取：

☑免费下载

□出售，每套售价元（采购文件中提到的货币单位除有特别说明外，均指人民币元，下同），售后不退。供应商应于年月日时前以电汇方式缴纳招标文件费用，备注栏填写“标书包件费用”，汇款需使用投标单位的公户进行汇款，缴纳采购文件费用后，将付款凭证于年月日时前发至邮箱，并致电采购联系人确认开通标书下载权限，（邮件标题栏填写“（供应商名称）包件（招标名称）标书费用”）方能下载采购文件。购买采购文件及投标保证金（如有）的费用请汇入以下账户：

账户名称：

开户银行：

帐 号：

*.*已在网并且已通过采购人层级供应商或已增加采购人为合作单位的供应商、上级供应商可直接参与谈判采购。在网平级单位供应商未增加采购人为合作单位需进行合作意向申请通过后参与谈判采购。

未注册“中交招采网”的单位需先进行注册，推荐单位或合作意向单位选择采购人，审核通过后方可参与谈判采购。

*.响应文件的递交

*.*递交响应文件截止时间：****年*月*日**时*分。

*.*供应商应在响应文件截止时间前，登录“中交招采网”进行线上报价并上传电子响应文件。逾期未完成上传的电子响应文件，采购人将拒收。

*.*电子采购的供应商报价文件由线上电子报价表及附件共同组成。当电子报价表与附件内容冲突时，以线上电子报价表的数据为准。

*. 开标

*.*开标时间：与报价结束时间相同。

*.*开标地点：本次采购在“中交招采网”线上开标。

*. 发布公告的媒介

本谈判采购公告在中交招采网上发布。

*. 评审办法

本项目评审办法采用综合评分法 。

*.合同主要条款

*.*付款条件：。

*.* 履约保证金的递交：

（*）□不要求递交

（*）□要求递交

保证金金额：；

保证金形式：现金、银行转账、银行保函等电子保函；其他形式：*********** 。

**. 成交供应商平台服务费缴纳说明

为进一步提升电子采购平台服务质量，优化运营流程，保障双方合作更加顺畅高效，对参与我司采购活动并成功中标的供应商分档收取服务费。具体费用以中标通知书中同步生成的服务费订单为准，订单将通过“中交招采网”（网址：*****://*****.*****.**）发送，发送后**天内需完成费用缴纳。缴费过程中如有问题，请联系**********中标服务费请按*咨询。

**.*收费标准

按照包件分档进行收费，收费标准按以下中标金额进行收取：

（*）在***万元（含）至***万元之间的，每次收取***元；

（*）在***万元（含）至****万元之间的，每次收取***元；

（*）在****万元（含）至****万元之间的，每次收取****元；

（*）在****万元（含）至*亿元之间的，每次收取****元；

（*）在*亿元（含）以上的，每次收取****元。

**.*支付流程

（*）通知推送：中标结果发布后，系统自动推送缴费通知（含应缴金额及支付链接）；

（*）费用查询：供应商登录“中交招采网*服务管理”模块查看待支付费用；

（*）在线支付：支持对公银行转账或在线支付，支付成功后生成电子凭证；

（*）发票开具：支付完成后*个工作日内，系统自动生成“技术服务费”电子发票，供应商可在“中交招采网*服务管理－发票下载”模块获取。

**.监督机构

监督机构名称：中国交通物资有限公司

举报电话：

举报邮箱：

**. 其他

/。

**. 联系方式

采 购 人：中国交通物资有限公司

地 址：北京市西城区德胜门外大街教场口街*号院*号楼

邮政编码：******

联 系 人：丁先生

电 话：***********

电子邮件：**********@*******.**