福鼎市医院****年资产清查工作委托服务进行市场询价，现邀请潜在的会计师事务所前来提供报价。

一、项目名称：福鼎市医院****年资产清查工作委托服务

二、项目概况：工作内容：资产盘点、财务调整、权属核实、报废资产整理、系统数据整治、专项报告编制等工作，需委托具备资质的会计师事务所提供全流程整改辅导与鉴证服务。

三、清查工作期限：*个月

四、技术及要求：

一、依法设立的会计师事务所，持有执业证书，独立法人，近*年无重大违法违规记录。

五、项目内容：

一、资产模块系统整改

*、我院现有两套管理系统（院内管理系统，国资管理系统）存在系统信息不相符，需要重新整理，做到账账统一，账实相符。

*、全院资产清查盘点工作（资产共计*****台件，其中固定资产金额：******.**万元，无形资产金额：****.**万元）

*、财务账面“库存物资”等科目余额与图特系统各仓库台账余额不符，核对财务账和物资系统台账，将所有差异逐笔归因，根据核实的差异，分仓库出具调账建议方案。

*、其他因资产模块系统突发状况需整改等问题。

二、 往来款项清理

*、对*年以上应收/应付款等往来款项进行账龄梳理和坏账评估，出具《*年以上往来款项全面清理明细底稿》，逐笔列示科目、对方单位、业务内容、发生日期、账面余额、重新划分后的账龄、对方现状、函证结果。出具《应付款项转销建议汇总表》：列示拟转回收入或调整盈余的应付款明细、转销理由、证据清单、建议会计分录。

*、核实第三方支付平台（微信、支付宝）流水总额与财务入账金额差异：逐笔勾稽微信/支付宝后台业务流水与财务系统的记账凭证。识别并归集差异原因，包括但不限于：未达账项、退款账务处理不当、系统接口传输丢单等。出具《微信/支付宝差异核实明细表》，需精确到每一笔交易。并提供针对所有差异项的《期末账务调整方案》，包含具体调整会计分录。

*、核实体检系统与财务系统挂账金额不一致等。找出体检系统明细数据与财务系统入账凭证的所有产生差异的明细记录。协助我方完成新旧收入确认口径的切换，对期初余额进行追溯调整。出具《体检收入差异核实工作底稿》，逐单列示差异原因及金额。提交《入账口径变更的账务调整方案》，即新旧口径切换的衔接分录。出具《体检往来款项清理建议书》。

*、核实预交金总账余额与***系统在院患者预交金明细余额。需核对***系统预交金明细和财务系统入账数据，识别二者差异原因，出具《预交金余额调节表》、《预交金账龄分析表》和《期末账务调整方案》。

*、应收医保款账实差异核实与调整方案：将财务“应收医保款”明细账、***端医保结算明细、医保局端实际回款清单（含拒付、扣款明细）三方数据进行逐笔勾稽。出具《应收医保款三方数据差异底稿》，即三方数据的全量明细表，对应每笔差异的原因及调整建议。

*、梳理疫情期间，我院党办及医务科调配至各乡镇疫苗点的设备，确定其大部分资产的实际情况。

三、整改成果交付

• 出具整改专项报告/审核报告

• 协助编制向财政局报送的书面整改报告及佐证材料

• 提供资产管理工作内的控制度优化建议

六、报价文件及报价要求：*、本采购项目要求供应商须具有法人资格能独立承担民事责任能力的合法经营企业,须提供营业执照、法人身份证、法人授权书、委托人身份证复印件等相关证明文件复印件并加盖公章；

*、询价报价表（加盖公章）（详见附件*）；

*、报件文件必须密封；

*、报价开始时间：****年*月**日**:**时(北京时间)。

*、递交报价文件截止时间：****年*月*日**:**时(北京时间),不符合本公告的规定或逾期收到的报价文件恕不接受。

*、邮寄报价文件地点：福建省福鼎市朝晖路***号福鼎市医院门诊四楼行政办公区（资产管理办公室）

*、联系人：陈先生联系电话：************

*、递交人在封面备注好（递交人姓名及联系方式）。

*、报价人可自行到现场进行勘查，以获取与本项目有关的一切信息，勘查所发生的一切费用由报价人自理。

**、报价人提交的报价书是否采纳均不影响报价人参与本项目后续采购活动，采购人也不作书面回复。本征询公告所产生的结果仅供采购人用作“开展福鼎市医院****年资产清查工作委托服务方案询价项目”制定项目最高预算的参考依据，不是该项目成交的结果。

福鼎市医院

****年*月**日

附件