| 单位名称 | 乐清市财政支付中心 | 法定代表人 | 陈聪 |
| 住所 | 乐清市城东街道伯乐路***号 |
| 开办资金（万元） | * | 经费来源 | 财政全额补助 |
| 年初数（万元） | * | 期末数（万元） | * |
| 宗旨和业务范围 | 负责财政直接支付的审核、支付工作；负责实施市级预算单位国库集中支付动态监控；负责与国库代理银行的汇总清算工作；负责行政事业单位财务核算云服务平台的组织实施；协助做好会计人员信息统计、继续教育服务等工作。（涉及资质许可项目需持有资质证书开展） |
| 统一社会信用代码 | ****************** | 举办单位 | 乐清市财政局 |
| 开展业务情况 |
| 一、基本情况 | 本单位主要职责包括：组织实施我市行政及事业单位的浙里报业务、管理核算云软件系统、对财政的授权支付相关业务进行动态化监控。支付中心核定编制**名，现有在岗干部职工*人，全部为女性，是一支荣获多项荣誉的娘子军。 |
| 二、开展的主要工作及取得主要效益 | 一、“浙里报账”凝聚改革成色“浙里报”是全国财政系统首创打造的数智财务综合管理系统，是乐清市****年度数字化改革重大应用项目。以“无纸化报销”为切口，串联政府经济活动全流程，打通财政和部门财务管理支付链条，推进预算一体化改革，为整体智治的现代政府建设提供财政支撑。“浙里报”集预算管理、收支管理、财务管理、采购管理、合同管理等功能模块，通过内控规则、费控标准、经费预算等财务要素与单位业务活动的有机结合，最终实现“业务财务一体化”。从****年*月开展第一批**家行政单位“浙里报”试运行工作以来，目前已完成“浙里报”全覆盖。本年度财政厅要求各地深入推进浙里报，做到“真上真用”。但由于浙里报与预算一体化的实时同步问题一直未能很好的解决，且系统还存在诸多有待完善的问题，造成部分单位使用浙里报时存在一定困难。针对该情况中心及时采取相关措施：一是加强浙里报群内客服咨询服务和回访服务，在浙政钉群共享上传“浙里报”自制详细版操作手册，供预算单位下载学习，在浙政钉群公告每周更新常见问题解答汇总操作经验。二是进行上门培训、蹲点考察，及时发现问题解决问题，不断总结经验，让预算单位少走“弯路”；三是加强与省厅、技术公司的问题反馈、交流；四是开拓创新、献计献策优化浙里报功能。截止****年*月底，我市浙里报报销笔数共计*****笔，报销金额共计**.**亿元，居全省及温州地区前列。二、扎实开展预算执行常态化监督更新动态监控系统的预警规则，提高监督质量及效率。聚焦相关资金的使用支出，按照过紧日子要求，对单位重点领域及重点资金监督。目前在执行的事前监控规则针对中央省级两项直达资金使用不规范预警规则（事前）**条、针对三公经费使用和资金拨付没有实行国库集中支付的预警规则（事中）**条、针对单位经济科目使用不规范等事项的预警规则（事后）**条，同时结合“收支运行智管应用”中对财政支出的监管要求，进一步完善拦截规则，保障财政的资金安全。****年***月合计预警*****条，其中事中预警*****条，对***笔违规支出采取停止支付的途径。在保障资金安全的前提下，最大程度提高资金运行效率，为政策项目的顺利推进提供坚实的资金保障。三、财务核算凸显业务特色今年以来支付中心深化应用财务核算云，紧密衔接国库支付系统，实现财务业务数据的全面贯通。面对新的考核标准深入研究，及时应对，辅助预算单位及时完成各项考核要求，在省厅各月考核中基本上是满分通过。四、多举措、全方位做好服务工作（一）提供财务指导咨询服务。中心提供全方位的财务指导咨询服务工作，不管是“浙里报”系统，还是核算云系统，以及日常账务处理的疑点难点问题，中心专业人员都会给予耐心细致地解答，能解决的问题当场解决，不能解决的问题整理汇总上报省软件运维人员，跟踪督促运维人员解决问题，既提升了中心人员的业务水平，服务质量又上一个新台阶。（二）积极配合纪委、巡察办等单位做好财务巡察工作。中心顾全大局，服从局领导安排，配合纪委、巡察办等单位，陆续抽调*人到相关检查组进行财务检查工作，被抽调人员业务水平过硬，获得各部门的高度赞誉。但由于中心人员今年减少近一半，再加上抽*名骨干人员后中心业务骨干力量不足日益凸显，给今后工作完成质量带来一定困难。五、坚定不移推进存量资金盘活工作。****年收回财政存量资金*.**亿元，****年收回财政存量资金*.**亿元。今年在大部分结余资金和往来款项已收回的基础上，中心人员扩大范围，继续深入对单位各类专户进行排摸清理，将能收回的结余资金和往来款项应收尽收，收回的财政存量资金重新进行预算安排，统筹用于各预算项目。截止至*月**日，中心收回存量资金****.**万，超额完成年初目标。 |
| 三、存在的主要问题 | 一、浙里报存在问题：*、浙里报工资模块和公共缴费模块尚未上线，无法实现全部业务纳入浙里报。*、浙里报指标信息与一体化无法实时同步，财务选择指标时容易出错，需作废重新选指标，导致支付效率低。今年在指标同步的未解决的情况下新增支付限额同步问题，在月底资金紧张的情况下，由于同步时间过长，造成当月额度被收回。退款信息无法同步，影响退款重汇。*、出差多地的住宿费无法实现智能统筹计算，只能人工计算核实。*、领导审批界面无法查看指标剩余信息和用途信息。*、单据打印页面显示信息不全，无预算信息、用途和备注信息。二、动态监控存在问题：*、预警规则通常是财政提出需求给软件公司，软件公司编写脚本，但有些需求无法直接判断语言描述是否准确，不能及时确保拦截的有效性。*、系统数据统计处理错误：事后人工筛查只能在已拦截数据里筛查，不能囊括所有支付数据。预警数据统计无法按时间归类，不能显示违规类型，不能按违规类型分类统计；且违规数据统计存在错误现象。 |
| 四、下一步打算 | 一、全面建成浙里报账应用。*、按照浙江省厅****年工作计划，建设公务用车、建设工程等业务，完善资产管理的业务相关场景。完善手机端批量发放功能，增设领导审核提醒通知模块，协同省厅及技术公司克服目前存在的难题。*、为乐清市公安局定制针对民警执勤岗位津贴申领浙里报流程模块，提出开发“审批*统计”一体化模块需求，通过系统自动生成三方核对统计表，简化内勤、财务及局领导跨部门协作流程。*、根据浙江省厅关于电子凭证相关会计数据的标准化改革试点的工作需求，电子档案系统的单套制全省试点工作将于**月份正式启动。规范相关电子凭证的标准化收集，实现浙里报电子化会计档案的模块全方面应用。二、进一步推进预算执行监督工作。*月上线收支智管*部门预算监控模块，督促单位及时做好监控预警的确认及违规事项的整改工作，确保五个工作日内完成处置预警信息。三、积极做好财务核算工作，按满分的要求做好第*季度核算云考核工作；四、积极开展各项文明创建工作；五、开展相关业务培训的指导工作，内容主要针对浙里报、核算云、财务报销等日常财务工作中的重点难点。***月已开展上门服务工作，根据单位提出的需求为定制浙里报流程模块，后续将继续深入开展上门服务及各类财务培训。 |
| 对《条例》和实施细则有关变更登记规定的执行情况 | 无 |
| 相关资质认可 | 无 |
| 绩效和受奖惩及诉讼投诉情况 | 无 |
| 接受捐赠以及使用情况 | 无 |
