绵阳市妇幼保健院 绵阳市儿童医院
财务软件升级调研公告

我院财务科因业务需要对现有财务软件进行升级。具体要求如下：

一、基本功能要求：

*.财务核算系统

核算系统应包含凭证编制、账簿查询、报表编制、查询分析、资产管理等。通过凭证自动化生成及入账，实现业财融合及一体化。

（*）支持进行凭证的录入及导入、审核、签字、记账、结账和打印等基本业务操作。凭证录入可以进行财务会计和预算会计平行记账。

（*）支持医院多种辅助核算，能够按照管理需求自定义辅助核算。

（*）能够满足医院执行政府会计制度的要求，支持凭证制作保存后进行自动核销或者手工核销往来款项。

（*）会计核算账务处理功能可以实现财务盈余与预算结余差异自动或手动标记，自动生成盈余与预算结余差异表。

（*）会计核算账务处理功能能够支持现金流量标注，自动生成现金流量表。

（*）总账接口可实现与***系统或其他系统对接，实现凭证的一键自动生成。

（*）针对同一科目的借贷方发生数据之间进行勾对处理，包括：核销对象设置、期初未达录入、核销处理、账龄分析，并在此基础提供核销余额表、核销情况查询等功能。往来核销时提供自动红蓝对冲、核销处理的全选全销等操作。

（*）固定资产模块包含资产卡片台账，并支持按资产类别、使用年限等自动计提折旧，自动生成折旧明细与折旧凭证，确保折旧核算精准规范。

*.资金管理

（*）搭建智能化资金对账管理模块，针对医保、微信、支付宝等各类收款渠道，实现自动对账功能。系统可自动匹配收款数据与账务数据，核对差异并生成对账报告，减少人工对账工作量，提升对账效率，确保资金流向清晰、账实相符，保障资金管理安全。

（*）出纳管理方面，出纳对账管理集现金银行初始账管理、银行日记账管理、现金日记账管理、出纳日记账及三方对账功能、未达账核对、现金银行报表查询为一体。主要支持出纳账户管理、日清月结管理；支持银行日记账管理、现金日记账管理、出纳日记账账单管理功能；支持出纳根据审核无误的现金收付凭证序时逐笔登记现金账簿；支持出纳根据审核无误的银行存款收付凭证序时逐笔登记银行账簿；支持现金和银行存款的报表查询；支持自动生成银行存款余额调节表；支持现金盘点表、资金日报表查询。

*.报销管理

（*）深度融合医院财务审批制度、内控制度等财政性资金使用管理制度要求，将所有资金使用业务的内部控制节点内置到系统中。实现报销业务从报销申请**预算占用**报销事项记录**报销单形成**报销审批**财务凭证生成的全过程信息化。同时全流程线上报销系统可支持手机端、电脑端双端登录操作，满足不同场景下的报销需求。

（*）自动计算差旅费报销金额，依据预设报销标准，精准核算住宿、交通、补贴等相关费用，减少人工核算误差；

（*）实现报销项目与科室预算项目精准关联，实时追踪各科室预算支出执行进度，设置预算预警机制，当支出接近或超出预算阈值时，自动发出预警提示，强化预算管控；

（*）集成发票真伪自动查验识别功能，上传发票后系统可快速验证发票合法性，杜绝虚假发票报销，规范报销流程，同时可识别是否存在重复报销发票，电子存储发票等功能；

（*）将报销管理制度嵌入到系统中并与预算管理系统集成，报销业务受预算管控，与财务系统集成支付完成后自动生成相关凭证。从而使医院报销业务在信息系统中制度化、流程化、表单化，以实现报销费用控制的闭环管理。

*.预算管理

要求系统能科学编制及有效执行全面预算，提高资金使用效率、提升医院运营管理计划性、化解医院运营风险。符合卫健委《公立医院全面预算管理制度实施办法》（国卫财务发〔****〕**号）、《政府会计制度——行政事业单位会计科目和报表》（财会〔****〕**号）文件对于医院预算管理的制定要求。

（*）实现预算管理全流程线上化，支持各科室线上填报预算，按照层级完成预算审批流程，确保预算填报、审核、批复的规范化与高效化。

（*）将预算项目与报销管理模块深度结合，实现预算支出与报销流程的联动管控，确保报销支出严格遵循预算要求，提升预算执行率与管控效能。

二、资料清单（均须加盖公章）

*、产品参数；

*、售后服务承诺书、服务方案；

*、报价表；

*、调研代表法人授权书（附身份证照片，参与调研的代表必须有法人授权书）；

*、相关资质文件；

*、企业营业执照复印件；

三、报名材料递交

****年*月**日**:**前通过邮件报名，按照资料清单（电子档）投递至*********@**.***，联系电话：************（工作日时间），联系人：何老师。

四、其他说明

*.我院将针对报名厂商召开市场调研介绍会，时间、地点、方式另行通知。

*.本次市场调研活动仅作为本次采购项目的初步安排，采购项目具体情况以相关采购公告和采购文件为准。