| 单位名称 | 绍兴市上虞区国库集中支付中心（绍兴市上虞区道路交通事故社会救助基金管理中心） | 法定代表人 | 诸玲凤 |
| 住所 | 绍兴市上虞区百官街道体育场路**号 |
| 开办资金（万元） | *.** | 经费来源 | 全额拨款 |
| 年初数（万元） | * | 期末数（万元） | * |
| 宗旨和业务范围 | 承担国库集中支付改革、支付业务、支付信息监控和统计分析、单一账户体系运行管理等工作；承担道路交通事故社会救助基金管理工作。（涉及资质许可项目需持有资质证书开展） |
| 统一社会信用代码 | ****************** | 举办单位 | 绍兴市上虞区财政局 |
| 开展业务情况 |
| 一、基本情况 | 绍兴市上虞区国库集中支付中心（绍兴市上虞区道路交通事故社会救助基金管理中心）承担国库集中支付改革具体实施工作，办理国库集中支付业务工作，完成国库集中支付信息监控和统计分析工作，负责道路交通社会救助基金管理工作，管理国库单一账户体系运行等相关工作。****年度，我单位在区财政局的领导下，认真贯彻《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理暂行条例实施细则》及有关法律、法规、政策，按照核准登记的宗旨和业务范围开展活动。 |
| 二、开展的主要工作及取得主要效益 | *.开展的主要工作：（一）持续凝聚合力，科学组织收支。牵头做好收入分析，研判收入走势，深入了解税源变化趋势，积极拓展收入渠道，加大非税收入缴库力度，切实落实促进收入的工作举措，确保收入完成预算目标；并合理安排支出，全年完成一般公共预算支出***.**亿元，增长*.*%。（二）规范资金管理，强化公款存放。利用省厅推广的政采云平台，实行公款竞争性存放网上招标；完善竞争性存放招投标指标；组织开展各乡镇（街道）和区直各部门（单位）财政资金安全管理自查；全区全年完成公款竞争性存放招标**期。（三）加强支付端监控管理。一方面是做好动态监控的规则维护，实时开展事前、事中、事后支付监控，规范支付*.**亿元；另一方面是完善收支运行智管日常管理，正式上线了部门预算资金日常监控系统，将全区***余家机关、事业单位全部纳入动态监管范围，重点监控无预算列支、扩大开支范围等问题，进一步强化财政资金执行监管，提升预算单位对财政资金规范使用的规则意识，截至**月底，累计发出预警***条，共核实规范财政资金****万元。（四）加强库款管理，保障平稳运行。全面掌握收入进度和金额，精细排定用款计划控制支付进度等方式，保障正常运行。全年累计向上级争取调度资金**亿元，调入偿债金*亿元，调入专户清理资金*亿元，收回暂付款*.**亿元，并通过压减支出，调整支付顺序等方式确保每月财政支出平稳运行。制定以流入定流出的制度，在库款可用范围内，优先保障“三保”支出,每月再根据库款余额测算项目资金的可出资金量，按照轻重缓急原则优先保障民生和重点项目。不断加强国库资金管理。*.取得的主要效益：（一）财政收支总体稳健运行。****年，实现一般公共预算收入***.**亿元，增长*.*%，增速位列全市第四，各区第一。其中，税收收入**.**亿元，增长*.*%；非税收入**.**亿元，增长**.*%。全年完成一般公共预算支出***.**亿元，增长*.*%。其中，民生支出***.**亿元，占一般公共预算支出比重为**.*%。（二）圆满完成****年度我区财政总决算和全区预算单位的部门决算编报和政府财务报告编报工作。实现****年全区**家一级预算部门，***家二级预算单位决算全部在区政府门户网站实现对外公开。（三）预算执行日常动态监控得到进一步深化。****年度，收支运行智管共处理监控预警***条，其中转移支付监控预警***条，涉及资金*.*亿元；部门预算监控预警***条，涉及资金*.**亿元。动态监控系统共处理监控预警****条，其中规范单位预算执行****条，核实后重新支付***条，涉及资金*.**亿元。（四）公款存放管理更加规范。全区全年完成公款竞争性存放招标**期，其中，开展*期财政专户资金竞争性存放招标，累计金额**亿元；各区级行政事业单位开展公款竞争性存放招标**期，累计金额**.**亿元。 |
| 三、存在的主要问题 | （一）收入组织继续面临艰难的困境，受国际国内形势影响，企业发展受限，非税余量耗尽，若没有拓展新的税源和非税渠道，****年收入将面临巨大挑战。（二）库款保障难度加大，****年收入形势严峻，收支矛盾前移，在二季度开始库款保障就会出现缺口，需要做好支出进度调整和收入谋划。（三）单位公款竞争性存放有待进一步重视，部分单位由于职能特殊性，月底有资金进来，月中开始支付，月末流量偏大，需要人性化调整存放考核指标。（四）国库集中支付有待加强，存在支付未到最终收款人的情况，或者通过乡镇和街道发放资金。 |
| 四、下一步打算 | （一）进一步加强收入组织，一方面加强部门间配合，提高联动机制的实质性，另一方面加强非税谋划布局，及时做好非税收入通盘测算，三是分步做好土地出让事宜，提前做好准备工作。（二）进一步抓好库款保障工作，一方面要做好库款的日常监测，根据收、支、余额，调整相关支出的支付顺序；另一方面做好相应的调入资金准备；第三继续向上级申请调度资金；第四是做好暂付款消化清理工作。（三）进一步加强预算执行数字化监管水平，对于监控存在的问题，寻找解决方法，规范单位资金支付，能直接支付到最终收款人的都一律支付，如果需要乡镇配套，则做好说明工作，或者部门做好指标调剂工作。（四）进一步规范财政资金存放管理，对于符合公款竞争性存放要求的都要按照规定及时做好存放，但是考虑到资金使用可以在存放时限上做调整。 |
| 对《条例》和实施细则有关变更登记规定的执行情况 | 无 |
| 相关资质认可 | 无 |
| 绩效和受奖惩及诉讼投诉情况 | 无 |
| 接受捐赠以及使用情况 | 无 |
