杭州市萧山区区级财政国库支付中心年度报告
2026-03-25
浙江/杭州 变更澄清
杭州市萧山区区级财政国库支付中心年度报告
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杭州市萧山区区级财政国库支付中心年度报告
| 单位名称 | 杭州市萧山区区级财政国库支付中心 | 法定代表人 | 陈钦 |
| 住所 | 萧山区育才路***号 | ||
| 开办资金（万元） | **.** | 经费来源 | 财政补助 |
| 年初数（万元） | ** | 期末数（万元） | ** |
| 宗旨和业务范围 | 承担区级国库集中支付业务管理和运行分析，协助开展公务卡改革工作，承担动态监控和业务指导工作，承担区级财政零余额账户管理，负责进中心预算单位其他资金账户管理，协助其进行会计核算管理。（涉及资质许可项目需持有资质证书开展） | ||
| 统一社会信用代码 | ****************** | 举办单位 | 杭州市萧山区财政局 |
| 开展业务情况 | |||
| 一、基本情况 | ****年国库支付中心在局党委的正确领导和相关科室的配合下，坚守主责主业，以资金安全和账户基础管理专项行动为核心，攻坚克难,较好地完成了全年工作任务。 | ||
| 二、开展的主要工作及取得主要效益 | (一）聚焦支付保障，资金支付平稳有序。截止**月**日，国库支付中心共支付业务******笔，累计金额***.**亿元，比上年同期业务量增加*.**%，金额增加**.**%。其中国库集中支付******笔，金额***.**亿元，其他往来支出****笔，金额**.**亿元，另外基建支出****笔，金额**.**亿元.（二）聚焦资金安全，预算执行约束有效。贯彻落实上级决策部署，强化预算执行监督，加强转移支付资金追踪和部门预算资金监督，以完善的系统功能，更规范的数据要求，闭环式纠正违规资金。*、优化调整部门预算执行预警规则。新增两大类预警规则，一是差旅、会议、培训、接待、办公用品采购应走未走“浙里报账”。二是加强镇街、平台对于采购目录内的框架协议的政府采购的监控。截至**月**日，中心共处理动态监控系统预警*****笔，共计疑似违规金额******.**万元，其中确认违规金额*****.**万元,金额较大主要为镇街、平台支付违规数据导致。主要的违规问题有不符合政府采购流程、应走未走“浙里报”、经济科目与预算项目不符以及用途不明与经济科目不符合等。同时，为进一步强化监控合力，中心定期召开监控结果通报会，与相关科室共同研究新情况和重点难点问题，提升预算管理效能，确保预算执行规范有效。*、深入开展转移支付预算执行监督行动。我区先行先试，积极向上级提出转移支付界面优化、规则建议、问题整改等相关建议，推动中央、省、市转移支付资金监控全覆盖。截止**月**日，共处理预警**条，认定违规*条。为强化自我约束，省厅制定****年转移支付交叉检查工作制度，中心人员参与一季度绍兴市转移支付资金检查工作，主要通过收支智管系统，线上核查所有支付信息是否合规，是否严格按照各类资金文件执行，并将检查成果在全省交叉检查视频会上做案例分享，为后续检查工作深入推进提供经验参考，并获得市局表扬。（三）聚焦数据质量，完成部门财务报告编制工作。****年的财报的报表和撰写的报告质量要求较往年有所提高。自*月份开始接到财报工作启动通知后，在全区各预算单位进行有效协同配合下，稳步推进，辅助完成全区***余家预算单位的财报工作。财报工作主要可以分为：编制范围确认、单位用户信息收集及配置、初始数据导入、通知下发、财报编制及编制过程问题解答、财报上报、数据核查、省厅及市局财报汇审等多个阶段。通过系统性梳理省厅下发的新培训材料，点对点教学预算单位等方式，财报编制工作的效率与质量得到了有效保障。（四）聚焦内控管理，保障财政资金支付安全与效率。*、开展账户资金清理。督促预算单位及时清理财政零余额账户、单位零余额账户以及支付中心实有账户的挂账。*、开展账套数据核对。及时完成****年度基建系统中支付中心账、基建汇集户和预算单位账银行存款数据的年度核对，确保账账相符，账实相符。*、开展银行上门对账。对中心各银行的活期存款数与定期存款进行上门对账核实。（五）聚焦创新工作，推动财务工作数智化。中心持续推动萧山区“浙里报账”走深走实，截止**月底，“浙里报账”报销单总量为******笔，比上年同比增长**%。一是扩面提质。依托预算管理一体化系统，将会议、培训、差旅、公务接待、办公用品设备购买等场景均纳入动态监控，事前拦截应走未走“浙里报账”的支付。二是分批培训。对教育系统、重点单位、薄弱单位有针对性开展系统操作培训与专场答疑，解决单位使用过程中的共性及个性化困惑。三是争创试点。积极争取了省厅“浙里报账”电子档案试点工作，按照《管理规范》要求，将****年度“浙里报账”和“一体化核算云”业务中形成的各类电子会计资料进行规范管理。（六）聚焦改革任务，推进账户管理规范化。围绕财政部财政基础管理工作重点事项清单要求，以及省厅市局的会议精神，牢牢守住财政资金安全的底线，就中心存在的实有账户进行整改，本着“打破常规、攻坚克难”的决心做实做细各项基础性工作。一是摸排调研。深化与教育局结算中心、预算单位、代理银行的横向沟通和信息共享，建立上下联动、横向协同、执行有力的工作推进机制和高效互通的沟通反馈机制，实现多维目标统一。二是数据核查。严格财政管理制度以及相关财务准则，对账户资金实施规范化核查与清理，对集团户资金的来源、用途、结存情况进行全面排查，盘活存量资金。同时完善集团账与单位账的账账核对工作，确保分户核算部门资金的真实性与准确性。三是制定方案。按照上级要求与我区实际相结合，制定账户整改方案，并报区政府，出台相关通知与文件，召开区级预算单位会议，强调整改要求，工作任务与时间节点。四是完成基建账户销户工作。根据计划，支付中心基建账户完成销户工作。（七）聚焦重点工作，积极争取上级荣誉。依托预算执行监控系统，由郑敏、李一宁展示的《*****战术——精准智控“培训违规支出”》案例在全市财政系统第二届清廉财政建设优秀实践案例中脱颖而出，荣获二等奖。浙江省财政厅印发《浙江省财政厅关于公布预算执行人才库成员名单的通知》（浙财函〔****〕**号），中心高丽娜入选浙江省预算执行人才库成员，为推动财政预算执行管理工作高质量发展贡献力量。同时财政部下属专业财会类学术期刊《财政监督》近期发表了中心高丽娜参与撰写的文章，题目是《完善预算执行监控机制的实践探讨——以浙江省为例》。 | ||
| 三、存在的主要问题 | （一）预算执行动态监控工作缺乏有效抓手。根据省厅统一的监控系统以及预警规则，监控预警的精准度很难提高，很难做出区县特色，同时很难突出监控结果对预算安排的指导性作用。 | ||
| 四、下一步打算 | （一）围绕重点工作，不断强化预算执行常态化监督。结合收支智管监控模块的运行实践和部门预算资金监控过程中的问题要点，进一步严格落实国库集中支付要求，同时将监控结果与预算管理工作紧密结合，强化激励约束协同效应。（二）围绕“浙里报账”应用，推广电子档案改革试点。****年统计局与退役军人事务局已开展“浙里报账”电子档案的试点工作，下一步，中心将根据这两家单位的试点情况，继续扩面，挑选财务力量强的*家单位进行改革试点。（三）围绕账户改革，进一步完善预算管理一体化资金支付。根据省厅文件要求以及支付中心账户改革进展，进一步优化预算单位资金支付管理以及规范预算单位资金支付行为，重点将单位资金纳入一体化支付。 | ||
| 对《条例》和实施细则有关变更登记规定的执行情况 | 无 | ||
| 相关资质认可 | 无 | ||
| 绩效和受奖惩及诉讼投诉情况 | *、市财政系统清廉财政建设实践案例展示二等奖*、入选“浙里报账”电子档案管理试点*、萧山区培训费支出*****模型上杭州市局财政专报 | ||
| 接受捐赠以及使用情况 | 无 | ||
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