层级:

松江区

所属年度:

****

项目名称:

国有企业财务监督****项目

采购方式:

竞争性磋商

预算金额(万元):

***

购买单位:

上海市松江区国有资产监督管理委员会

主管部门:

上海市松江区国有资产监督管理委员会

承接主体:

上海诚昌会计师事务所

永拓会计师事务所

上海申信会计师事务所

上海上咨会计师事务所

上海安信会计师事务所

统一社会信用代码(组织机构代码):

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总目标：加强对国有企业的财务监管工作和统计分析工作，如实反映企业财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

年度绩效目标：完成对我区全部监管国有企业的财务监督工作，为国有资本收益收缴工作提供及时有效财务数据，并确保收益收缴工作按期完成。

具体绩效指标：对各集团完成财务监督工作并准时出具相关报告及考核表，完成时间不得晚于合同规定的最晚时限；督促各集团建立长效管理制度；确保收益收缴工作及时完成；按照合同要求完成资金支付，支付时间不晚于合同规定的最晚时限。

评价主体:

预算主管部门

评价方式:

自评

评价结论:

项目总得分为**分，绩效评级为“优”。

从项目决策上看，指标权重**分，得分**分，得分率***%。本次财务监督项目立项依据充分、程序规范、绩效目标合理，有助于完成对我区全部监管国有企业的财务监督工作，与国资监管及国企发展需求契合，及时为国有资本收益收缴工作提供有效财务数据，确保收益收缴工作按期完成。预算编制科学，单户企业的预算金额不超过*万元，与工作量匹配。

从项目过程上看，指标权重**分，得分**分，得分率***%，项目采购流程规范，根据区国资委相关内控制度要求完成招标、公示、合同签署、验收考核、档案管理等流程，预算执行率高，合同签订明确，制度健全，资金使用合规，项目进展及费用支付均按照合同要求进行。

从项目产出上看，指标权重**分，得分**分，得分率**%，本次财务监督工作覆盖所有区管国有企业及集体企业，项目资金使用合规，为国有企业财务合规性及决策科学性提供了有效支撑，为后续收益收缴工作按期完成提供有效财务数据。报告内容总体准确，但由于市国资委要求的数据上报时间较紧，存在各事务所间对部分事项沟通不够充分导致部分报告内容多次修改的情况，在工作效率方面有进步的空间。

从项目效益上看，指标权重**分，得分**分，得分率***%，本次财务监督工作覆盖率***%，相关报告均按时出具，为完成年度国有资本收益收缴工作提供有效的数据支撑，确保收益收缴工作按时完成，并为国有企业内部管理制度提供专业建议以及可行的整改意见。