****年乐东黎族自治县财政局部门预算

目录

第一部分*****;*****;*****;*****;乐东黎族自治县财政局概况

一、*****;主要职能

二、*****;机构设置

第二部分*****;*****;*****;乐东黎族自治县财政局****年部门预算表

一、*****;财政拨款收支总表

二、*****;一般公共预算支出表

三、*****;一般公共预算基本支出表

四、*****;一般公共预算“三公”经费支出表

五、*****;政府性基金预算支出表

六、*****;政府性基金预算“三公”经费支出表

七、*****;国有资本经营预算支出表

八、*****;部门收支总表

九、*****;部门收入总表

十、*****;部门支出总表

十一、*****;项目支出绩效信息表

第三部分*****;*****;*****;乐东黎族自治县财政局****年部门预算情况说明

第四部分*****;*****;*****;*****;名词解释

*****;

*****;

*****;

*****;

第一部分*****;*****;*****;乐东黎族自治县财政局概况

*****;

一、主要职能

(一）贯彻执行党和国家有关财税发展战略、规划、政策和改革方案。

(二）贯彻落实党和国家有关财政、财务、会计管理的法律和行政法规，一级省财政、财务和会计管理的地方性法规草案和部门规章。

(三）承担本县各项财政收支管理的责任。

(四）根据预算安排、确定财政税收收入计划。

(五）贯彻执行财政国库管理制度、国库集中首付制度，按规定管理权限财政资金账户和权限预算单位账号。

(六）依法拟定我县政府性债务和政府隐性债务管理制度和办法。

(七）贯彻执行国家、省有关国有资产监督管理法律、法规和相关方针、政策。

(八）拟定和执行国有资本管理制度和办法。

(九）编制全县社会保险积极预决算草案，会痛有关部门拟定有关资金(基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

(十）管理和监督县级经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，制订和监督执行基本建设有关政策和财务管理制度，负责基本建设投资审查、审核。

(十一）负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为。

(十二）负责全县财税法规和政策执行情况、预算管理有关监督工作。

(十三）负责局机关及所属事业单位的机构编制、人事、纪检监察等工作。

(十四）负责全县财政系统信息化建设和规划。

(十五）检查指导管理各镇财政工作。

(十六）完成县委、县政府和上级部门交办的其他工作任务。

(十七）职能转变。

二、机构设置

纳入乐东黎族自治县财政局****年度部门预算编制范围的二级预算包括：

*.*****;乐东黎族自治县财政局（本级）

*.*****;乐东黎族自治县财政国库支付局

*.*****;乐东黎族自治县国有资产服务中心

*.*****;乐东黎族自治县财政局抱由财政所

*.*****;乐东黎族自治县财政局大安财政所

*.*****;乐东黎族自治县财政局千家财政所

*.*****;乐东黎族自治县财政局志仲财政所

*.*****;乐东黎族自治县财政局万冲财政所

*.*****;乐东黎族自治县财政局利国财政所

**.乐东黎族自治县财政局黄流财政所

**.乐东黎族自治县财政局九所财政所

**.乐东黎族自治县财政局佛罗财政所

**.乐东黎族自治县财政局莺歌海财政所

**.乐东黎族自治县财政局尖峰财政所

第二部分 *****;乐东黎族自治县财政局****年部门预算表

*****;

（此部分内容即为部门预算公开表）

*****;

第三部分 *****;*****;乐东黎族自治县财政局****年部门预算情况说明

*****;

一、关于乐东黎族自治县财政局****年财政拨款收支预算情况的总体说明

乐东黎族自治县财政局****年财政拨款收支总预算****.**万元。其中，收入总计****.**万元，包括一般公共预算本年收入****.**万元、上年结转*万元，国有资本经营预算本年收入***万元、上年结转*万元；支出总计****.**万元，包括一般公共服务支出****.**万元、社会保障和就业支出***.**万元、卫生健康支出***.**万元、住房保障支出***.**万元、国有资本经营预算支出***万元，结转下年*万元。

二、关于乐东黎族自治县财政局****年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

乐东黎族自治县财政局****年一般公共预算当年拨款****.**万元，比上年预算数减少****.**万元，主要是边境地区补助资金结转减少及生态修复项目绩效评价工作、地方政府债务综合咨询服务费、国库集中支付代理银行委托业务手续费预算数减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出****.**万元，占**.**%；社会保障和就业（类）支出***.**万元，占**.**%；卫生健康（类）支出***.**万元，占*.**%；住房保障（类）支出***.**万元，占*.**%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

*.一般公共服务（类）

（*）财政事务（款）行政运行（项）****年预算数为****.**万元，比上年预算数减少**.**万元，主要是根据《中共乐东黎族自治县委机构兼职委员会关于调整乐东黎族自治县财政局基层财政所机构编制事项的通知》，收回基层财政所事业编制**名，导致公用支出减少。

（*）财政事务（款）一般行政管理事务（项）****年预算数为***.**万元，比上年预算数减少****.**万元，主要是边境地区补助资金结转减少。

（*）财政事务（款）财政委托业务（项）****年预算数为***.**万元，比上年预算数减少***.**万元，主要是生态修复项目绩效评价工作、地方政府债务综合咨询服务费、国库集中支付代理银行委托业务手续费预算数减少。

（*）财政事务（款）事业运行（项）****年预算数为***.*万元，比上年预算数增加**.**万元，主要是国资中心在编人员人数增加及人员增资调资。

（*）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）****年预算数为*.**万元，比上年预算数增加*.**万元，主要是优化支出结构，改变预算资金安排模式。

*、社会保障和就业（类）

（*）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）****年度预算数为***.**万元，比上年预算数增加**.**万元，主要是在编人员人数增加及缴费基数提高。

（*）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）****年度预算数为***.**万元，比上年预算数增加**.*万元，主要是在编人员人数增加及缴费基数提高。

（*）抚恤（款）其他优抚（项）****年度预算数为*.**万元，比上年预算数增加*.*万元，主要是恢复*名遗属人员的生活补贴发放。

*.卫生健康（类）

（*）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）****年度预算数为***.**万元，比上年预算数增加*.**万元，主要是在编人员人数增加及缴费基数提高。

（*）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）****年度预算数为*.**万元，比上年预算数增加*.**万元，主要是国资中心在编人员人数增加及缴费基数提高。

（*）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）****年度预算数为***.**万元，比上年预算数增加**.**万元，主要是在编、退休人员人数增加及缴费基数提高。

*、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）****年度预算数为***.**万元，比上年预算数增加**.**万元，主要是在编人员人数增加及缴费基数提高。

三、关于乐东黎族自治县财政局****年一般公共预算基本支出情况说明

乐东黎族自治县财政局****年一般公共预算基本支出为****.**万元，其中：

人员经费****.**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金等；

公用经费***.**万元，主要包括：办公费、差旅费、劳务费、其他交通费用等。

四、乐东黎族自治县财政局****年“三公”经费预算情况说明

（一）乐东黎族自治县财政局****年一般公共预算“三公”经费预算数为**.**万元，其中：

因公出国（境）经费*万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费**.**万元（其中，公务用车购置费*万元，公务用车运行维护费**.**万元），与上年预算持平。公务车保有量*辆，计划购置*辆。

（二）乐东黎族自治县财政局****年政府性基金预算“三公”经费预算数为*万元。

五、关于乐东黎族自治县财政局****年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

乐东黎族自治县财政局****年度政府性基金预算当年拨款*万元，比上年预算数持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

无。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

*****;*****;*****;*****;*****;无。

六、关于乐东黎族自治县财政局****年国有资本经营预算当年拨款情况说明

（一）国有资本经营预算预算当年规模变化情况

乐东黎族自治县财政局****年国有资本经营预算当年拨款***万元，比上年预算数增加***.**万元，主要是县属国有企业注册资本金增加。

（二）国有资本经营预算当年拨款结构情况

国有资本经营预算支出（类）支出***万元，占***%。

（三）国有资本经营预算当年拨款具体使用情况

国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）其他国有企业资本金注入（项）****年预算数为***万元，比上年预算数增加***万元，主要是县属国有企业注册资本金增加；解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）****年预算数为*万元，比上年预算数减少**.**万元，主要是县腰果综合加工厂改制安置费用预算数减少。

七、关于乐东黎族自治县财政局****年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，乐东黎族自治县财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、国有资本经营预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。乐东黎族自治县财政局****年收支总预算****.**万元。

八、关于乐东黎族自治县财政局****年收入预算情况说明

乐东黎族自治县财政局****年收入预算****.**万元，其中：上年结转*万元，占*%；一般公共预算收入****.**万元，占**.**%；国有资本经营预算拨款收入***万元，占*.**%。比上年预算数减少****.**万元，主要是边境地区补助资金结转减少及生态修复项目绩效评价工作、地方政府债务综合咨询服务费、国库集中支付代理银行委托业务手续费预算数减少。

九、关于乐东黎族自治县财政局****年支出预算情况说明

乐东黎族自治县财政局****年支出预算****.**万元，其中：基本支出****.**万元，占**.**%；项目支出****.*万元，占**.**%。比上年预算数减少****.**万元，主要是边境地区补助资金结转减少及生态修复项目绩效评价工作、地方政府债务综合咨询服务费、国库集中支付代理银行委托业务手续费预算数减少。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

****年乐东黎族自治县财政局、乐东黎族自治县财政国库支付局、乐东黎族自治县国有资产服务中心、乐东黎族自治县财政局抱由财政所、乐东黎族自治县财政局大安财政所、乐东黎族自治县财政局千家财政所、乐东黎族自治县财政局志仲财政所、乐东黎族自治县财政局万冲财政所、乐东黎族自治县财政局利国财政所、乐东黎族自治县财政局黄流财政所、乐东黎族自治县财政局九所财政所、乐东黎族自治县财政局佛罗财政所、乐东黎族自治县财政局莺歌海财政所、乐东黎族自治县财政局尖峰财政所的机关运行经费预算***.**万元。

（二）政府采购情况

****年乐东黎族自治县财政局政府采购预算总额***.**万元，其中：政府采购货物预算*万元，政府采购工程预算*万元，政府采购服务预算***.**万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至****年**月**日，乐东黎族自治县财政局本级及下属各预算单位共有车辆*辆，其中，应急保障用车*辆、执法执勤用车*辆。单位价值***万元以上设备*台（套）。*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;

（四）绩效目标设置情况

****年乐东黎族自治县财政局***个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算****.**万元、国有资本经营预算***万元。

第四部分 *****;名词解释

*****;

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 *****;*****;

七、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。