汕头职业技术学院内控功能模块迁移项目需求书

一、项目概况

汕头职业技术学院已建设并应用内控管理功能模块，目前该系统部署于运营商提供的云端平台，采用租赁服务模式。鉴于当前租赁期限即将届满，且出于数据主权、长期运维成本及系统安全可控等方面的综合考虑，学院拟新建一套内控管理平台，实施本地化部署，并完成历史业务数据的完整迁移。迁移后的内控功能模块将与学院现有数字化校园*.*项目平台实现单点登录和数据同步。

现面向社会公开邀请具备相应资质与实施能力的供应商参与本项目询价。

二、采购内容及技术要求

*.内控功能模块的建设及部署

学校建设一套内控管理并本地进行部署，以及进行历史数据迁移，并确保功能完整性、历史数据的完整性。现有内控功能模块的功能包括：

*)预算管理

*年度预算编制：学校各业务部门年度预算的录入、导入和汇总。

*年度预算审批：实现基于编制数据同样模版(形式）的数据确认，将各专业部门的预算表格收集后汇总确认审批过程。

*部门预算分解：根据学校的预算管控需求，将预算分解到各部门、预算科目、业务活动等

*下达部门预算：将分给各业务部门的预算数下达到各部门。部门对应的可用资源增加

*项目预算申报：对重点项目进行立项，填写项目基本信息和预算信息。申报时检查相应的年度可用资源是否够用，申报成功减少相应可用资源

*日常项目预算审批：根据公司预算管理细则办法，按照业务项目申报审批的流程进行单个项目立项申报审批，或汇总项目立项预算申报审批，灵活的可配置的审批流程。

*项目预算调整审批：记录重点项目预算调整的历史记录，可用资源检查和扣减同项目预算申报；按照调整审批流程的业务规则，自定义灵活可配置的审批流程。

*日常费用预算申报：对日常费用虚拟成项目进行立项，填写项目基本信息和预算信息。申报时检查部门的年度可用资源是否够用，申报成功减少相应可用资源。

*日常费用预算审批：根据学院预算管理细则办法，按照业务项目申报审批的流程进行单个项目立项申报审批，或汇总项目立项预算申报审批，灵活的可配置的审批流程。

*日常费用预算调整审批：记录日常费用项目预算调整的历史记录，可用资源检查和扣减同项目预算申报：按照调整审批流程的业务规则，自定义灵活可配置的审批流程。

*月度成本预算汇总：系统根据项目预算、日常费用预算，自动生成月度成本预算信息。如需调整可先调整项目各月的汇总预算信息再调出各项目明细的预算信息调整。

*月度资金预算汇总：系统根据项目预算、日常费用预算，自动生成月度资金预算信息。如需调整可先调整项目各月的汇总预算信息再调出各项目明细的预算信息调整。

*年度预算追加审批：针对临时追加的预算，可以通过追加审批流程追加入库，同步分配给相应的部门；

*历史数据积累：对以前年度实际成本发生数及以前年度申报预算的历史数据进行收集导入

*项目管理：将结束的项目进行关闭，需要对已审批未执行的项目调整或删除时废除项目，释放相应的可用资源

*)费用管理

*事前支出审批：按照明确事由进行费用事前支出申请，进行线上审批，确保事项得以有效推进。

*费用报销审批：申请人按要求填写报销事由、收款信息及报销明细，并依规则上传报销凭证后即可提交审批，审批通过对预算进行扣减并记录。

*费用支出审批：按照明确事由进行费用支出申请填写经费明细，进行线上审批，审批通过对预算进行扣减并记录。

*费用调整审批：支持对费用报销或支出过程中出现的金额错误，通过费用调整流程对费用进行调整留痕。

*)查询统计

*报表分析：灵活的报表自定义及报表展示功能；按固定报表格式出具预算相关统计分析，也可自定义相关报表。如：结构分析、差异分析等

*多维查询：按多个维度对年度预算、项目预算、常规预算、月度预算进行明细、汇总查询；对项目预算的执行状态进行监控；对预算调整情况进行查询；查询当前不同维度不同层次的预算、可用资源、已保留资源

*)系统管理

*工作流管理：预算编制、预算审核、预算分解、预算申报、预算调整、费用报销等审批流程的设定。

*权限管理：维护组织、角色、用户。设置能够使用全面预算管理系统的用户，以及各用户访问系统（对应公司、部门、菜单、功能、流程等）的权限、口令

*数据字典：维护预算科目、会计科目、战略、产品、品牌、情景、资产类别、业务活动、版本、期间、币种、汇率和项目类别等项的数据，有的是从其他系统取得有的在本系统维护

*模板管理：对各套模板各表单表项的管理，增加、减少、调整模板，调整模板里栏位数值取数逻辑及表间计算关系等

*预算策略：从预算控制模式、预算分类、预算策略维护三个方面对预算控制方法进行设置

*系统维护：对系统的数据进行备份或恢复，系统日志的查询和清除，系统运行状况监控，用户个性化的配置如界面颜色、字体等。系统帮助，对系统功能的阐释说明，及系统操作的方法。

*)数据迁移

*内控平台在使用的预算模块数据，须完成从原云平台到本地服务器的全量数据迁移，包括但不限于用户数据、流程实例、历史单据、附件文档等数据；

*迁移后系统功能、权限、流程逻辑须与原云平台保持一致，不得降级或缺失；

*包含一年的维保。

*.内控功能模块与现有数字化校园*.*平台的接口对接

*须与“汕头职业技术学院数字化校园*.*平台”实现单点登录；

*须与“汕头职业技术学院数字化校园*.*平台”实现组织架构与人员数据的数据同步。具体要求如下：

当数字化校园*.*平台中的部门、岗位、职务、人员信息发生新增、修改或删除操作时，内控功能模块应自动触发接口调用，获取并更新本地数据；

接口协议应采用*** 或 ********** 等标准形式，由供应商负责开发适配，并配合数字化校园*.*平台完成联调测试；

三、实施与交付要求

*项目整体施工周期为**个工作日，自合同签订之日起计算；

*提供不少于*年的免费质保服务；

*提供系统管理员及关键用户培训，确保学院具备自主运维能力。

四、报价要求

供应商须按以下分项进行报价（含税）：

五、供应商资格要求

*具有独立法人资格，具备软件开发或系统集成相关经验；

*近三年无重大违法记录，具有良好的商业信誉。

欢迎符合条件的供应商在****年**月**日*点前提交报价文件及资质佐证材料到计财处邮箱*******@****.***.**。

六、联系方式

联系人：叶老师，电话：*************

汕头职业技术学院

****年**月**日