序号

评审因素

评分细则

分值（分）

补充、修正内容及说明

一

技术部分（合计**分）

*.

服务平台

根据投标人提供的服务平台研发情况及可实现的相关功能进行评审：

*.能够提供自助服务平台，该平台可与其他管理人系统顺畅对接；

*.该服务平台可展示组合持有的资产情况，并提供相关分析的；

*.该服务平台可实现企业经办部门的自助业务处理，包括处理缴费、增减人员及待遇支付等；

*.该服务平台可满足员工账户查询账户余额、缴费明细、待遇支付明细的需求；

*.该服务平台可实现信息披露报告的自行下载。

如服务平台符合上述*项的得满分*分，若未达上述五项要求之一的，扣减*分，扣完为止。

注:投标人需提供自助服务平台的证明材料和系统操作截图加盖投标人公章作为证明材料，不提供或不符合要求不得分。

*

无

*.

服务团队

组建专业的受托管理服务团队，为招标人提供线下服务，如提供专业的投资收益咨询解答、委托管理服务跟踪和业务疑问解答等。投标人提供拟投入的委托管理服务团队人员工作证明材料。
*.每投入一名具有*年（含）或以上企业年金受托管理或企业年金资产投资管理工作经验的服务团队人员，得*分；
*.每投入一名具有*年（含）**年（不含）企业年金受托管理或企业年金资产投资管理工作经验的，每人得*分；
注:本项最高得分*分，需提供

（*）《服务团队成员情况一览表》（详见投标文件格式）。

（*）针对上述人员的工作经验，提供驻场人员《工作履历表》及相应工作年限的社保缴纳记录并加盖投标人公章。在不同单位的均可累计计算。

（*）除（*）和（*）之外，还需同时提供投标截止前*个月内任意一个月其在投标人单位购买社会保险的证明文件。没有提供不得分。

*

无

*.

超越市场次数

根据投标人推荐的受托管理集合计划含权益类投资组合*********年各年度的投资收益率高于同时期全国企业年金基金集合计划含权益类投资组合加权平均收益率的次数进行评审：

得分=（投标人数值*投标人中的最低值）/（投标人中的最高值*投标人中的最低值）**

注：①需提供《行业对比情况一览表》（详见投标文件格式）及《全国企业年金基金业务数据摘要》截图并加盖投标人公章作为评审依据，不提供或不符合要求不得分。

②因推荐产品运作年份不足*年，导致部分年度无法与同时期全行业企业年金基金集合计划含权类投资组合平均收益率进行比较的，视同低于同时期全行业企业年金基金集合计划含权类投资组合平均收益率。

*

无

*.

中长期投资收益情况

根据人社部公布的《全国企业年金基金业务数据摘要》中，投标人推荐的受托管理集合计划在近三年（即****年**月*日*****年*月**日）的累计投资收益率进行评审：

得分=（投标人数值*投标人中的最低值）/（投标人中的最高值*投标人中的最低值）***

注：①收益率计算方法为时间加权法，时间区间为****年**月*日*****年*月**日，集合运作未满三年的不得分。

②收益率数据以人社部发布的《全国企业年金基金业务数据摘要》的数据为准，需提供《推荐集合计划表现一览表》（详见投标文件格式）及****年*月末《全国企业年金基金业务数据摘要》相关截图并加盖投标人公章作为评审依据，不提供或不符合要求不得分。

**

补充累计投资收益率的统计口径：根据人社部公布的《全国企业年金基金业务数据摘要》中，投标人推荐的受托管理集合计划含权益类组合在近三年（即****年**月*日*****年*月**日）的累计投资收益率进行评审。

*.

中长期投资收益横向对比情况

根据人社部公布的《全国企业年金基金业务数据摘要》中，投标人推荐的集合计划与招标人当前参加的受托管理集合计划（泰康永泰企业年金集合计划）近三年累计投资收益率孰高进行评审：

*.累计投资收益率高于招标人当前参加的集合计划累计收益率的，得*分；

*.累计投资收益率等于招标人当前参加的集合计划累计收益率的，得*分；

*.累计投资收益率低于招标人当前参加的集合计划累计收益率的，得*分；

注：①“投资收益率”计算样本以人社部披露的《全国企业年金基金业务教据摘要》为准，计算方法为时间加权法，时间区间为****年**月*日*****年*月**日，集合运作未满三年的不得分。

②收益率数据以人社部发布的《全国企业年金基金业务数据摘要》的数据为准，需提供《推荐集合计划表现一览表》（详见投标文件格式）及****年*月末《全国企业年金基金业务数据摘要》相关业截图并加盖投标人公章作为评审依据，不提供或不符合要求不得分。

*

补充累计投资收益率的统计口径：根据人社部公布的《全国企业年金基金业务数据摘要》中，投标人推荐的集合计划含权益类组合与招标人当前参加的受托管理集合计划（泰康永泰企业年金集合计划）含权益类组合近三年累计投资收益率孰高进行评审。

*.

长期投资收益情况

根据人社部公布的《全国企业年金基金业务数据摘要》中，投标人推荐的受托管理集合计划在****年*****年*月末的累计收益率进行评审：

得分=（投标人数值*投标人中的最低值）/（投标人中的最高值*投标人中的最低值）***

注：①“累计收益率”是指采用时间加权法计算投资收益率的方法，参照人社部对累计收益率的计算方式，****年收益率以****年*月末数据进行年化计算，集合运作迟于****年的，无数据年份收益率按*计算。

②需提供《推荐集合计划表现一览表》（详见投标文件格式）以及*********年（三季度）各年度的《全国企业年金基金业务数据摘要》截图并加盖投标人公章作为评审依据，不提供或不符合要求不得分。

**

因****年《全国企业年金基金业务数据摘要》公布数据形式变化，调整本项评分标准为：

根据人社部公布的《全国企业年金基金业务数据摘要》中，投标人推荐的受托管理集合计划含权益类组合在****年*****年的累计收益率进行评审：

得分=（投标人数值*投标人中的最低值）/（投标人中的最高值*投标人中的最低值）***

注：①“累计收益率”是指采用时间加权法计算投资收益率的方法，参照人社部对累计收益率的计算方式，集合运作迟于****年的，无数据年份收益率按*计算。

②需提供《推荐集合计划表现一览表》（详见投标文件格式）以及****年至****各年度的《全国企业年金基金业务数据摘要》截图并加盖投标人公章作为评审依据，不提供或不符合要求不得分。

二

商务部分（合计**分）

*.

合规经营

根据投标人声明评审：****年至今，

*.未受到主管部门、监管部门的处罚或资格暂停，得**分；
*.有*次以下（含）监管部门或执法部门处罚记录的，得*分；
*.有*次以上（含）监管部门或执法部门处罚记录的，不得分。

注：投标人须提供声明函（详见投标文件格式）、投标人情况介绍表（详见投标文件格式）以及人社部公开披露的关于《人力资源社会保障部关于企业年金基金管理机构资格延续的通告》的通告截图作为评审依据，无提供或未按要求提供不得分。

**

无

*

受托管理经验

根据投标人推荐的企业年金集合计划截至****年*月末的受托管理资产总规模进行评审：
得分=（投标人数值*投标人中的最低值）/（投标人中的最高值*投标人中的最低值）**

注：资产规模数据以人社部发布的《全国企业年金基金业务数据摘要》的数据为准，需提供《推荐集合计划表现一览表》（详见投标文件格式）及****年*月末《全国企业年金基金业务数据摘要》相关截图并加盖投标人公章作为评审依据，不提供或不符合要求不得分。

*

无

*.

根据投标人所属总公司全国受托管理企业年金基金（集合计划）近五年的累计投资收益率进行评审:

得分=（投标人数值*投标人中的最低值）/（投标人中的最高值*投标人中的最低值）**

注:①收益率计算方法为时间加权法，时间区间为****年*月*日*****年*月**日，投标人受托管理资质未满五年的，无数据年份收益率按*计算。

②收益率数据以人社部发布的《全国企业年金基金业务数据摘要》的数据为准，需提供《企业年金基金投资管理情况一览表》（详见投标文件格式）及****年*月末《全国企业年金基金业务数据摘要》相关业截图并加盖投标人公章作为评审依据，不提供或不符合要求不得分。

*

因****年《全国企业年金基金业务数据摘要》公布数据形式变化，调整本项评分标准为：

根据投标人所属总公司全国受托管理企业年金基金（集合计划含权益类组合）近三年的累计投资收益率进行评审:

得分=（投标人数值*投标人中的最低值）/（投标人中的最高值*投标人中的最低值）**

注:①收益率计算方法为时间加权法，时间区间为****年**月*日*****年*月**日，投标人受托管理资质未满三年的，无数据年份收益率按*计算。

②收益率数据以人社部发布的《全国企业年金基金业务数据摘要》的数据为准，需提供《企业年金基金投资管理情况一览表》（详见投标文件格式）及****年*月末《全国企业年金基金业务数据摘要》相关业截图并加盖投标人公章作为评审依据，不提供或不符合要求不得分。

*

根据****年*月末投标人与广东农商银行系统受托管理企业数进行评审:

得分=（投标人数值*投标人中的最低值）/（投标人中的最高值*投标人中的最低值）**

注:提供《同类型服务经验一览表》（详见投标文件格式）、合同关键页(至少包含合同首页、业绩内容、合同双方盖章页）的复印件或或中标通知书(成交通知书)复印件并加盖投标人公章作为评审依据，提供合同业绩认定时间以合同签订日为准，提供中标通知书(成交通知书)以中标通知书(成交通知书)落款日期为准，不提供不得分。

*

无

*

根据投标人所属总公司全国企业年金受托规模长期（****年*****年*月）高品质增长（年均）情况进行评审：

得分=（投标人数值*投标人中的最低值）/（投标人中的最高值*投标人中的最低值）**

注:①受托资产管理规模增长率=(****年*月末规模*****年末规模)/****年末规模/*.******%

②如受托业务开展时间晚于****年的，则以其最早一个完整开展受托业务的年度的数据进行计算，如****年*月成立的，则以其****年数据代替****数据计算，年数全部按照*.**年计算。

③需提供****年*****年各年度人社部《企业年金基金业务数据摘要》相关页截图和《受托规模增长情况一览表》（详见投标文件格式）并加盖投标人公章作为评审依据，不提供或不符合要求不得分。

*

无

*.

根据投标人所属总公司当前获得全国各省份（含直辖市、自治区、新疆生产建设兵团等同级别行政区域，下同）的职业年金基金受托人资格的数量进行评审：

得分=（投标人数值*投标人中的最低值）/（投标人中的最高值*投标人中的最低值）**

注：①被评选为一个省份的职业年金受托人的数量算*个，被评选为职业年金受托人候补机构的按照*.*个计算。

②需提供《全国职业年金受托人入选情况一览表》（详见投标文件格式）及各省份（含直辖市、自治区、新疆生产建设兵团等同级别行政区域）政府官网发布的评审结果公告截图并加盖投标人公章作为评审依据，不提供或不符合要求不得分。

*

无

三

价格部分（合计**分）

*.

管理费率（年费率）

投标人推荐的集合计划的总管理费率（年费率）从低到高排序，总管理费率（年费率）=受托管理费率（年费率）+投资管理费率（年费率）+托管费率（年费率）。
得分=（投标人数值*投标人中的最低值）/（投标人中的最高值*投标人中的最低值）***

注：①价格核准：评标委员会详细分析、核准价格表，检查其是否存在计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则详见“第四章 投标人须知”相关条款。

②需提供《推荐集合计划情况简介》（详见投标文件格式），投标人所提供的费率报价需满足人社厅合同备案的要求（根据人社部发【****】**号令规定：受托人年度提取的管理费不高于受托管理企业年金基金财产净值的*.*%）。超出为无效投标。涉及本项目的所有费率要求必须明确、清晰、不得使用区间费率或类似“不高于”“不多于”等的含糊字眼。

**

无

*

账户管理费

对企业年金账户管理费进行评分。

*.账户管理费免除的，得*分；

*.账户管理费*元/户/月的，得*分；

*.账户管理费大于*元/户/月的，得*分。

*

无

合计

***

附加评审项

*

资金市场回撤控制能力（扣分项）

根据投标人推荐的集合计划在****年*****年*月是否存在年收益负增长的情况进行评审（****年收益率以****年*月末的数据为准）。
*.存在年收益负增长情况的，**%≤年收益率＜*，每年扣*分；
*.存在年收益负增长情况的，**%≤年收益率＜**%，每年扣*分；
*.存在年收益负增长情况的，**%≤年收益率＜**%，每年扣*分；
*.存在年收益负增长情况的，年收益率＜**%，每年扣**分。
集合计划存在*年（含）以上年收益负增长的，按上述标准累计扣分。

注：需提供《推荐集合计划表现一览表》（详见投标文件格式）以及*********年（三季度）各年度的《全国企业年金基金业务数据摘要》截图并加盖投标人公章作为评审依据，集合运作迟于****年的，无数据年份收益率按*计算，不提供或材料不符合要求的直接扣*分。

/

因****年《全国企业年金基金业务数据摘要》公布数据形式变化，调整本项评分标准为：

根据投标人推荐的集合计划在****年*****年是否存在年收益负增长的情况进行评审。
*.存在年收益负增长情况的，**%≤年收益率＜*，每年扣*分；
*.存在年收益负增长情况的，**%≤年收益率＜**%，每年扣*分；
*.存在年收益负增长情况的，**%≤年收益率＜**%，每年扣*分；
*.存在年收益负增长情况的，年收益率＜**%，每年扣**分。
集合计划存在*年（含）以上年收益负增长的，按上述标准累计扣分。

注：需提供《推荐集合计划表现一览表》（详见投标文件格式）以及****年*****年各年度的《全国企业年金基金业务数据摘要》截图并加盖投标人公章作为评审依据，集合运作迟于****年的，无数据年份收益率按*计算，不提供或材料不符合要求的直接扣*分。