海南/三沙-2025-11-03 00:00:00
乐东黎族自治县万冲财政所****年度单位决算公开报告
第一部分*****;*****;基本情况
一、部门（单位）职责
（*）正确贯切党和国家财经方针、政策，严格执行财经制度及各项财务管理制度，抓好两个文明建设，依法理财，廉洁从政。
（*）负责镇财政收支管理，编制年度预算决算，负责管理和监督镇预算内、预算外资金和专项资金，提高资金使用效益。
（*）配合各职能部门做好各项惠农补贴资金 的核实、管理、发放不断完善惠农补贴资金的管理模式，提高资金运行效率和质量。
（*）负责实施对村级集体经济组织的资金、资产、资源等三资代理工作，承担村（居）委会财务管理的日常工作，负责做好村（居）委会财务指导和监督，做好财务监督工作，接受群众监督，承担农村财务政策的宣传工作。
（*）负责监督本级部门预算的编制和预算的调整、预算执行情况；负责监督财政专项资金管理情况；负责监督会计管理监管情况；负责监督政府采购监督管理情况；
（*)负责监督所属行政事业单位内部控制制度执行情况；负责登记已批准财政项目资金管理台账、做好项目建设进度和投资完成情况的统计，及时向市财政局相关科室报送有关资料；负责项目档案的收集整理归档。
（*）承办县财政局和当地政府交办的其他工作。
二、机构设置
*****;*****;*****;*****;*****;机构内设：所长室、综合办公室。
第二部分*****;*****;****年度单位决算公开报表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
以上报表见附件*。*****;*****;*****;
第三部分*****;*****;****年度单位决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
*****;*****;*****;*****;****年度收入总计***.**万元，支出总计***.**万元，与****年度相比，收入、支出总计各减少**.**万元，减少**.**%。主要原因：****年补在职死亡*人抚恤金及退休*人职业年金记实。使用非财政拨款结余*.**万元，较****年度决算数持平。年初结转结余*.**万元，结余分配*.**万元，年末结转结余*.**万元。
*****;*****;*****;*****;二、收入决算情况说明
*****;*****;*****;*****;本年收入合计***.**万元，其中：财政拨款收入***.**万元，占***%；上级补助收入*.**万元，占*.**%；事业收入*.**万元，占*.**%；经营收入*.**万元，占*.**%；附属单位上缴收入*.**万元，占*.**%；其他收入*.**万元，占*.**%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计***.**万元，其中：基本支出***.**万元，占***%；项目支出*.**万元，占*.**%；上缴上级支出*.**万元，占*.**%；经营支出*.**万元，占*.**%；对附属单位补助支出*.**万元，占*.**%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
****年度财政拨款收入***.**万元，支出***.**万元。与****年度相比，财政拨款收入、支出各减少**.**万元，减少**.**%。主要原因：****年补在职死亡*人抚恤金及退休*人职业年金记实。
财政拨款年初结转结余*.**万元，财政拨款年末结转结余*.**万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
****年度一般公共预算财政拨款支出***.**万元，占本年支出合计的***%。与****年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少**.**万元，减少**.**%。主要原因：****年补在职死亡*人抚恤金及退休*人职业年金记实。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
****年度一般公共预算财政拨款支出***.**万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出**.**万元，占**.*%；卫生健康支出**.**万元。占**.*%；社会保障和就业（类）支出**.**万元，占*.*%；住房保障（类）支出*.**万元，占*.*%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
****年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为***万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的**.**%。其中：
一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算为**.**万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的***.**%。决算数大于预算数的主要原因是：预算数测算偏小。
*.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务支出（项）。年初预算为**万元，支出决算为*.**万元，完成年初预算的*.**%。决算数小于预算数的主要原因是：国库经费不足，无法正常支出。
*.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
年初预算为*.**万元，支出决算为*.**万元，完成年初预算的***.**%，决算数大于预算数的主要原因是：预算数测算偏小。
*.*****;社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)
年初预算为*.**万元，支出决算为*.**万元，完成年初预算的**.**%，决算数小于预算数的主要原因是：****年**月份单位一人调出。
*.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为*.**万元，支出决算为*.**万元，完成年初预算的**.**%。决算数小于预算数的主要原因是：****年**月份单位一人调出。
*.卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为**.**万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的**.**%。决算数小于预算数的主要原因是：****年**月份单位一人调出。
*.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为*.**万元，支出决算为*.**万元，完成年初预算的***.**%，决算数大于预算数的主要原因是：预算数测算偏小。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
****年度财政拨款基本支出***.**万元，其中：人员经费***.*万元，主要包括：基本工资**.**万元、津贴补贴**.**万元、奖金**.*万元、机关事业单位基本养老保险缴费*.**万元、职业年金缴费*.**万元、职工基本医疗保险缴费*.**万元、公务员医疗补助缴费**.**万元、其他社会保障缴费*.**万元、住房公积金*.**万元、其他工资福利支出**.**万元。公用经费**.**万元，办公费*.**万元、印刷费*.**万元、手续费*.**万元、电费*.**万元、邮电费*.**万元、差旅费*.**万元、维修（护）费*.**万元、专用材料费*.**万元、工会经费*.**万元、其他交通费用*.**万元、其他商品和服务支出*.**万元等。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
****年度政府性基金预算财政拨款支出*.**万元，占本年支出合计的*.**%。与****年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
****年度政府性基金预算财政拨款支出*.**万元。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
*****;*****;*****;****年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为*.**万元，支出决算为*.**万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
****年度国有资本经营预算财政拨款支出*.**万元，占本年支出合计的*.**%。与****年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况
****年度国有资本经营预算财政拨款支出*.**万元。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况
****年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为*.**万元，支出决算为*.**万元。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
*****;*****;*****;*****;****年度财政拨款“三公”经费支出预算为*.**万元，支出决算为*.**万元，决算数与预算数持平。
*****;*****;*****;*****;（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
****年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算*.**万元，占*.***%；公务用车购置及运行维护费支出决算*.**万元，占*.**%；公务接待费支出决算*.**万元，占*.**%。具体情况如下：
*.因公出国（境）费支出*.**万元。全年安排因公出国（境）团组*个，因公出国（境）*人次，因公出国(境)费支出决算与预算数持平。
*****;*****;*****;*****;*.公务用车购置及运行维护费支出*.**万元。其中：
公务用车购置支出*.**万元，全年购置公务用车*辆，年末公务用车保有量*辆。公务用车运行维护费支出*.**万元。公务用车购置及运行费支出决算数与预算数持平。
*****;*****;*****;*****;*.公务接待费支出*.**万元，其中：国内接待费支出*.**万元，国内公务接待*批次，接待*人次。
国（境）外接待费支出*.**万元，国（境）外公务接待*批次，接待*人次。
公务接待费支出决算数比预算数持平。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算管理要求，我单位组织对****年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目*个，共涉及资金**万元，占一般公共预算项目支出总额的***%。
（二）单位决算中项目绩效自评结果
我单位在单位决算中反映综合管理工作事务经费*个项目绩效自评结果。
综合管理工作事务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为**分。全年预算数为**万元，执行数为**.**万元，完成预算的**.**%。项目绩效目标完成情况：严格按照相关政策支出经费，因年末通知不能支出，故有资金结余。发现的问题是资金有结余较多，主要原因是国库资金不足，无法正常支出。下一步改进措施：无。
自评表详见附件。
（三）部门评价结果
*****;无
（四）财政评价结果（如有）
*****;*****;*****;*****;无
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
****年度乐东黎族自治县财政局万冲财政所机关运行经费**.**万元，比年初预算减少*.**万元，降低**.**%。主要原因是：国库经费不足，无法正常支出。
（二）政府采购支出情况
****年度乐东黎族自治县财政局万冲财政所政府采购支出总额*.**万元，其中：政府采购货物支出*.**万元、政府采购工程支出*.**万元、政府采购服务支出*.**万元。授予中小企业合同金额*.**万元，占政府采购支出总额的*.**%，其中：授予小微企业合同金额*.**万元，占授予中小企业合同金额的*.**%。
（三）国有资产占用情况
截至****年**月**日，本部门拥有房屋面积*.**平方米，其中：办公用房*.**平方米，业务用房*.**平方米，其他（不含构筑物）*.**平方米。
本部门共有车辆*辆，其中，副部（省）级及以上领导用车*辆、主要领导干部用车*辆、机要通信用车*辆、应急保障用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、离退休干部用车*辆、其他用车*辆。单价***万元（含）以上设备（不含车辆）*台（套）。
年末在建工程*万元。
第四部分*****;*****;名词解释
*****;*****;*****;*****;一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《****年政府收支分类科目》。）
