海南/三沙-2025-11-03 00:00:00
乐东黎族自治县财政局九所财政所****年度决算公开报告
第一部分 *****;基本情况
一、单位职责
（一）正确贯彻党和国家财经方针、政策、严格执行财经制度及各项财务管理制度，抓好财政所两个文明建设，依法理财，廉洁从政。
（二）编制年度预算决算，执行乡镇人代会批准的财政预算，对本乡镇财力进行综合平衡。
（三）负责组织和管理乡镇财政收入和支出，做好税源调查及协税护税工作，完成年度收入计划。
（四）负责管理乡镇预算内、外资金和专项资金，提高资金使用效益。
（五）承担本镇村（居）财务结算的日常工作，负责做好村级财务指导和监督，分村记账、算账、存档，负责管理现金及银行存款，做好财务公开工作，接受群群众监督。
（六）负责实施对乡镇行政事业单位及村级集体经济组织的“资金、资产、资源”三资代理工作。
（七）承担其他各类财政奖补政策的宣传和落实工作。
（八）负责本乡镇范围内税收政策宣传，掌握相关情况。
（九）承办乡镇党委、政府及县财政局交办的其它工作。
二、机构设置
单位内设职能岗室
*.办公室：负责承办乡镇党委、政府及上级单位交办的事项。
*.资金监管岗：负责乡镇资金监管工作。
*.预算岗：负责单位年度预决算工作和单位日常支出报账等。
*.会计服务岗：负责乡镇各村委会、社区财务管理工作。
*.档案室：负责单位档案管理工作。
第二部分 *****;****年度单位决算公开报表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
以上报表详见附件*：乐东黎族自治县财政局九所财政所****年度单位决算公开表
第三部分 *****;****年度单位决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
*****;*****;*****;*****;****年度收入总计***.**万元，支出总计***.**万元，与****年度相比，收入、支出总计各减少**.**万元，降低*.**%。主要原因：预算编制趋于合理。
（一）收入总计主要构成。
本年收入***.**万元。
使用非财政拨款结余*.**万元，与****年度决算数持平。
年初结转结余*.**万元，与****年度决算数持平。
（二）支出总计主要构成。
本年支出***.**万元。
结余分配*万元，较****年度决算数减少*.**万元，下降***%，主要原因是预算编制趋于合理。
年末结转结余*.**万元，与****年度决算数持平。
*****;*****;*****;
二、收入决算情况说明
*****;*****;*****;*****;本年收入***.**万元，其中：财政拨款收入***.**万元，占***%；上级补助收入*.**万元，占*%；事业收入*.**万元，占*%；经营收入*.**万元，占*%；附属单位上缴收入*.**万元，占*%；
三、支出决算情况说明
本年支出***.**万元，其中：基本支出***.**万元，占**.**%；项目支出**.*万元，占*.**%；上缴上级支出*.**万元，占*%；经营支出*.**万元，占*%；对附属单位补助支出*.**万元，占*%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
****年度财政拨款收入***.**万元，支出***.**万元。与****年度相比，财政拨款收入减少**.**万元，降低*.**%。主要原因：预算编制趋于合理；支出减少**.**万元，降低*.**%。主要原因：预算编制趋于合理。
财政拨款年初结转结余*.**万元，与****年度决算数持平。
财政拨款年末结转结余*.**万元，与****年度决算数持平。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
****年度一般公共预算财政拨款支出***.**万元，占本年支出合计的***%。与****年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少**.**万元，降低*.**%。主要原因：预算编制趋于合理。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
****年度一般公共预算财政拨款支出***.**万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出***.**万元，占**.**%；社会保障和就业（类）支出**.**万元，占**.**%；住房保障（类）支出**.**万元，占*.**%；卫生健康（类）**.**万元，占*.**%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
****年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为***.**万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的**.**%。其中：
*.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算为***.**万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的**.**%。决算数小于预算数的主要原因：压减预算，合理规范支出。
*.*****;一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为**万元，支出决算为**.*万元，完成年初预算的***%。决算数大于预算数的主要原因：电脑年久报废，购置办公设备。
*.*****;社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为**.**万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的***.**%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员补缴社保。
*.*****;社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为**.**万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的***.**%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员职业年金记实缴费。
*.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为**.**万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的**.**%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员增加。
*.*****;卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为**.**万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的**.**%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员增加。
*.*****;住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为**.**万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的**.**%。决算数小于预算数的主要原因：缴费基数调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
****年度财政拨款基本支出***.**万元，其中：人员经费***.**万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资**.**万元、津贴补贴**.**万元、奖金**.**万元、机关事业单位基本养老保险缴费**.**万元、职业年金缴费**.**万元、职工基本医疗保险缴费**.**万元、公务员医疗补助缴费**.**万元、其他社会保障缴费*.**万元、住房公积金**.**万元、其他工资福利支出**.**万元。公用经费**.**万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费*.**万元、印刷费*.**万元、水费*.**万元、电费*.*万元、邮电费*.**万元、物业管理费：*.**万元、差旅费*.**万元、维修（护）费*.**万元、租赁费*.*万元、培训费：*.**万元、专用材料费：*.**万元、专用燃料费：*.**万元、劳务费：*.**万元、工会经费*.**万元、其他交通费用**.**万元、其他商品和服务支出*.**万元；资本性支出中的办公设备购置*.**万元。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
****年度政府性基金预算财政拨款支出*.**万元，占本年支出合计的*%。与****年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
****年度政府性基金预算财政拨款支出*.**万元。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
****年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为*万元，支出决算为*万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
****年度国有资本经营预算财政拨款支出*万元，占本年支出合计的*%。与****年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
****年度国有资本经营预算财政拨款支出*万元。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
****年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为*万元，支出决算为*万元。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
*****;*****;*****;*****;****年度财政拨款“三公”经费支出预算为*万元，支出决算为*万元。
*****;*****;*****;*****;（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
****年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算*万元；公务用车购置及运行维护费支出决算*万元；公务接待费支出决算*万元。具体情况如下：
*.因公出国（境）费支出*万元。全年安排因公出国（境）团组*个，因公出国（境）*人次。
因公出国（境）费支出决算数与预算数持平。与****年度持平。
*****;*****;*****;*****;*.公务用车购置及运行维护费支出*万元。其中：
公务用车购置支出*万元，全年购置公务用车*辆*。
公务用车运行维护费支出*万元*。
公务用车购置及运行维护费支出决算数与预算数持平。与****年度持平。
*****;*****;*****;*****;*.公务接待费支出*万元，其中：
国内接待费支出*万元，国内公务接待*批次，接待*人次。
国（境）外接待费支出*万元，国（境）外公务接待*批次，接待*人次。
公务接待费支出决算数与预算数持平。与****年度持平。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算管理要求，我单位组织对****年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目*个，共涉及资金**.*万元，占一般公共预算项目支出总额的***%。从评价情况来看，大多数预算项目已经基本完成支出。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
乐东黎族自治县财政局九所财政所在****年度单位决算中反应“综合性事务”*个一级项目绩效自评结果。
绩效项目自评表：详见附件*：****年乐东黎族自治县财政局九所财政所绩效自评表。
财政所综合性事务费用项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为***分。全年预算数为**.*万元，执行数为**.*万元，执行率***%。项目绩效目标完成情况:确保财政所日常工作正常运转，完成村财镇管工作，保障乡镇财政监管正常有序开展。
*****;*****;*****;（三）部门评价结果
无
（四）财政评价结果
无
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
****年度乐东黎族自治县财政局九所财政所机关运行经费***.**万元，比年初预算减少**.**万元，降低**.**%。主要原因是：压减预算，合理规范支出。
（二）政府采购支出情况。
****年度单位政府采购支出总额*万元，其中：政府采购货物支出*万元、政府采购工程支出*万元、政府采购服务支出*万元。授予中小企业合同金额*万元。
（三）国有资产占用情况。
截至****年**月**日，本部门拥有房屋面积*平方米，其中：办公用房*平方米，业务用房*平方米，其他（不含构筑物）*平方米。
本部门共有车辆*辆。
年末在建工程*万元。
第四部分 *****;名词解释
财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
