海南/三沙-2025-11-03 00:00:00
乐东黎族自治县财政局黄流财政所****年度单位决算公开报告
第一部分*****;*****;基本情况
一、单位职责
乐东黎族自治县财政局黄流财政所是是海南省乐东黎族自治县财政局的全额拨款的参照公务员管理事业单位。其主要职责：
（*）贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章;拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。
（*）编制乡镇年度财政预算草案并组织执行;向乡镇人大报告财政决算;管理和监督乡镇各项财政收支。
（*）负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。
（*）执行会计集中核算，落实“乡财县管、村帐乡监”、“农村三资代理服务”等管理制度，严格按照上级财政单位规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。
（*）承办乡镇党委、政府及上级财政单位交办的其他事项。
二、机构设置
单位内设职能岗室
*.办公室：负责承办乡镇党委、政府及上级单位交办的事项。
*.资金监管岗：负责乡镇资金监管工作。
*.预算岗：负责单位年度预决算工作和单位日常支出报账等。
*.会计服务岗：负责乡镇各村委会、社区财务管理工作。
*.档案室：负责单位档案管理工作。
第二部分*****;*****;****年度单位决算公开报表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
以上报表见附件*。
第三部分*****;*****;****年度单位（本级）决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
****年度收入总计***.**万元，支出总计***.**万元，与****年度相比，收入、支出总计各增加**.**万元，增长**.**%。主要原因：是当年度有在职人员调资增加。使用非财政拨款结余*.**万元，较****年度决算数减少*.**万元；年初结转结余*.**万元，较****年度决算数减少*.**万元；结余分配*.**万元，较****年度决算数减少*.**万元，主要是本年度无人员退休，其他费用支出减少；年末结转结余*.**万元，较****年度决算数减少*.**万元。
二、收入决算情况说明
本年收入***.**万元，其中：财政拨款收入***.**万元，占***%。
三、支出决算情况说明
本年支出***.**万元，其中：基本支出***.**万元，占**.**%；项目支出**.**万元，占*.**%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
****年度财政拨款收入***.**万元，支出***.**万元。与****年度相比，财政拨款收入增加**.**万元，增长**.**%，主要原因：是当年度有在职人员调资增加。支出增加**.**万元，增长**.**%，主要原因：是当年度有在职人员调资增加。
财政拨款年初结转结余*.**万元，较****年度决算数增加*.**万元。
财政拨款年末结转结余*.**万元，较****年度年末决算数增加*.**万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
****年度一般公共预算财政拨款支出***.**万元，占本年支出合计的***%。与****年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加**.**万元，增长**.**%，主要原因是当年度有在职人员调资增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
****年度一般公共预算财政拨款支出***.**万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出***.**万元，占**.**%；社会保障和就业（类）支出**.**万元，占**.**%；卫生健康支出（类）支出**.**万元，占*.**%；住房保障（类）支出**.**万元，占*.*%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
****年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为***.**万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的***.**%。其中：
*.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。
年初预算为***.**万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的***.**%。决算数大于预算数的主要原因：当年度有在职人员调资增加。
*.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为**万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的**.**%。决算数小于预算数的主要原因：是维修维（护）费减少支出。
*.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）。
年初预算为**.**万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的**.**%。决算数小于预算数的主要原因：当年度有一名在职人员退休。
*.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为**.**万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的**.**%。决算数小于预算数的主要原因：当年度有一名在职人员退休。
*.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为*.**万元，支出决算为*.**万元，完成年初预算的**.**%。决算数小于预算数的主要原因：当年度有一名在职人员退休。
*.卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为**.**万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的**.*%。决算数小于预算数的主要原因：当年度有一名在职人员退休。
*.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为**.**万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的***.**%。决算数大于预算数的主要原因：当年度有在职人员调资增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
****年度财政拨款基本支出***.**万元，其中：人员经费***.**万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费**.**万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
****年度政府性基金预算财政拨款支出*.**万元，与****年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（*万元。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
****年度政府性基金预算财政拨款支出*.**万元。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
****年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为*万元，支出决算为*.**万元，预算数和决算数持平。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
****年度国有资本经营预算财政拨款支出*.**万元，与****年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加*万元。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况
****年度国有资本经营预算财政拨款支出*.**万元。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况
****年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为*万元，支出决算为*.**万元，预算数和决算数持平。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
****年度财政拨款“三公”经费支出预算为*.**万元，支出决算为*.**万元。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
****年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算*.**万元，；公务用车购置及运行维护费支出决算*.**万元，；公务接待费支出决算*.**万元，。具体情况如下：
*.因公出国（境）费支出*.**万元。全年安排因公出国（境）团组*个，因公出国（境）*人次。
因公出国（境）费支出决算比预算数增加*.**万元，决算数和预算数持平
*.公务用车购置及运行维护费支出*.**万元。其中：
公务用车购置支出*.**万元，全年购置公务用车*辆，，年末公务用车保有量*辆。
公务用车运行维护费支出*.**万元。
公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加*.**万元，决算数和预算数持平。
*.公务接待费支出*.**万元，其中：
国内接待费支出*.**万元，国内公务接待*批次，接待*人次。
国（境）外接待费支出*万元，国（境）外公务接待*批次，接待*人次。
公务接待费支出决算数比预算数增加*.**万元，决算数和预算数持平。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我单位对****年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目**个，共涉及资金***.**万元，占一般公共预算项目支出总额的***%。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
我单位在单位决算中反映财政业务管理*个项目绩效自评结果。
财政业务管理经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为**分。全年预算数为**.**万元，执行数为**.**万元，完成预算的**.**%。项目绩效目标完成情况：严格按照相关政策支出经费，因年末通知不能支出，故有资金结余。发现的问题是资金有结余较多，主要原因是国库资金不足，无法正常支出。
下一步改进措施：无。
自评表详见附件。
（三）部门评价结果
无
（四）财政评价结果。
无
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
****年度乐东黎族自治县财政局黄流财政所机关运行经费**.**万元，比年初预算减少*.**万元，降低**.**%。主要原因是：国库经费不足，无法正常支出。
（二）政府采购支出情况
****年度度乐东黎族自治县财政局黄流财政所政府采购支出总额*.**万元。其中：政府采购货物支出*.**万元、政府采购工程支出*.**万元、政府采购服务支出*.**万元。授予中小企业合同金额*.**万元，占政府采购支出总额的*.**%，其中：授予小微企业合同金额*.**万元，占授予中小企业合同金额的*.**%。
（三）国有资产占用情况
截至****年**月**日，本单位拥有房屋面积*.**平方米，其中：办公用房*.**平方米，业务用房*.**平方米，其他（不含构筑物）*.**平方米。
本部门共有车辆*辆，其中，副部（省）级及以上领导用车*辆、主要领导干部用车*辆、机要通信用车*辆、应急保障用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、离退休干部用车*辆、其他用车*辆。
单价***万元（含）以上设备（不含车辆）*台（套）。
年末在建工程*万元。
第四部分*****;*****;名词解释
财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
