乐东黎族自治县实验小学

****年度单位决算公开报告

*****;

目 *****;录

第一部分*****;*****;乐东黎族自治县实验小学基本情况 *

一、单位职责 *

二、机构设置 *

第二部分*****;*****;乐东黎族自治县实验小学****年度单位决算公开表 *

第三部分*****;*****;乐东黎族自治县实验小学****年度单位决算情况说明 *

一、收入支出决算总体情况说明 *

二、收入决算情况说明 *

三、支出决算情况说明 *

四、财政拨款收入支出决算情况说明 *

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 *

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 *

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 *

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 *

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 *

十、预算绩效情况说明 **

十一、其他重要事项情况说明 **

第四部分*****;*****;名词解释 **

*****;

*****;

第一部分 *****;乐东黎族自治县实验小学概况

*****;

一、单位职责

实施小学义务教育，完成教育教学任务，保证教育教学质量，教书育人。

二、机构设置

乐东黎族自治县实验小学编制数***人，其中教师编制***人；工勤人员编制*人。内设机构*个，即办公室、财务室、教导室、德育室、保卫室、教研室、总务室。目前，正式在编在岗***人，教师空缺**人，缺编。

*****;

第二部分 *****;乐东黎族自治县实验小学

****年度单位决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件*。*****;*****;*****;

第三部分乐东黎族自治县实验小学****年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

****年度收入总计****.**万元，支出总计****.**万元，与****年度相比，收入总计增加***.**万元，增长*.*%,支出总计增加***.*万元，增长*.*%。主要原因是教育支出、其他收入增加，年初结转结余*.**万元，较****年度决算数减少**.**万元，减少**.*%。结余分配*万元，较****年度决算数持平。年末结转结余**.*万元，较****年度决算数增加**.**万元,主要原因是单位资金****年课后服务费项目资金和关云平赞助奖教学金未能及时在****年年内做支付。

二、收入决算情况说明

本年收入合计****.**万元，其中：财政拨款收入****.**万元，占**.*，%；其他收入***.**万元，占*.*%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计****.**万元，其中：基本支出****.**万元，占**.*%；项目支出***.**万元，占**.*%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

****年度财政拨款收入、支出总计****.**万元。与****年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加**.**万元，增加*%。主要原因是****教育支出增加基数增长。

财政拨款年初结转结余*万元，较****年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余*万元，较****年度年末决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

****年度一般公共预算财政拨款支出****.**万元，占本年支出合计的***%。与****年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加**.**万元，增加*%，主要原因是****教育支出增加基数增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

****年度一般公共预算财政拨款支出****.**万元，主要用于以下方面：教育（类）支出****.**万元，占**.*%；社会保障和就业（类）支出***.**万元，占**.*%；卫生健康（类）支出***.**万元，占*.*%；住房保障（类）支出***.**万元，占*.*%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

****年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为****.**万元，支出决算为****.**万元，完成年初预算的***.*%。其中：

*.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为****.**万元，支出决算为****.**万元，完成年初预算的***.*%。决算数大于预算数的主要原因：教育支出基数增长、遗属人员增加*人。

*.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为***.**万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的**%。决算数小于预算数的主要原因：年中有教师退休。

*****;*.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。

年初预算为***.**万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的**.*%。决算数与预算数基本持平。

*.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）。

年初预算为*.**万元，支出决算为*.*万元，完成年初预算的***.*%。决算数大于预算数的主要原因：增加*名遗属人员。

*.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为***.**万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的**.*%。决算数小于预算数的主要原因：教育支出基数减少。

*.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为***.**万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的**.*%。决算数与预算数基本持平。

*.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为***.**万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的***%。决算数大于预算数的主要原因：教师福利总收入增加基数增大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

****年度财政拨款基本支出****.**万元，其中：人员经费****.**万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资***.**万元、津贴补贴***.**万元、奖金**.**万元、绩效工资***.**万元、机关事业单位基本养老保险缴费***.**万元、职业年金缴费***.**万元、职工基本医疗保险缴费***.**万元、公务员医疗补助缴费***.**万元、其他社会保障缴费*.**万元、住房公积金***.**万元；其他工资福利支出*.**万元、对个人和家庭的补助*.**万元、生活补助*.*万元、奖励金*.**万元。公用经费商品和服务支出**.**万元，主要包括：邮电费**.**万元、工会经费*.**万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

****年度政府性基金预算财政拨款支出*万元，与****年度相比，政府性基金预算财政拨款支出*万元，与****年度相比持平。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

****年度政府性基金预算财政拨款支出*万元，无预算项目支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

****年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为*万元，支出决算为*.**万元，决算数与预算数持平。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

****年度国有资本经营预算财政拨款支出*万元，占本年支出合计的*%。与****年度相比持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

****年度国有资本经营预算财政拨款支出*万元，与上年持平。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

****年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为*万元，支出决算为*万元，决算数与预算数持平。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

****年度财政拨款“三公”经费支出预算为*万元，支出决算为*万元，决算数与预算数持平。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

****年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算*万元，占*%；公务用车购置及运行维护费支出决算*万元，占*%；公务接待费支出决算*万元，占*%。具体情况如下：

*.因公出国（境）费支出*万元。全年安排因公出国（境）团组*个，因公出国（境）*次。

因公出国（境）费支出决算数与预算数持平。

*.公务用车购置及运行维护费支出*万元。其中：

公务用车购置支出*万元，全年购置公务用车*辆，年末公务用车保有量*辆。

公务用车运行维护费支出*万元。

公务用车购置及运行费支出决算数与预算数持平。

*.公务接待费支出*万元，其中：

国内接待费支出*万元，国内公务接待*批次，接待*人次。

国（境）外接待费支出*万元，国（境）外公务接待*批次，接待*人次。

公务接待费支出决算数与预算数持平。

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对****年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目**个，共涉及资金***.**万元，占一般公共预算项目支出总额的***.**%。

共组织对“关云平赞助奖教学金”等**个项目开展了单位评价，从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好。

开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，所有项目支出符合国家政策项目管理有效，社会效益明显，满意度较高。项目实施有相应的资金保障、人员保障和制度保障，项目能够可持续的影响。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在单位决算中反映“关云平赞助奖教学金”等**个项目绩效自评结果。

关云平赞助奖教学金项目绩效自评表：见附件*。

关云平赞助奖教学金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为***分。全年预算数为**万元，执行数为**万元，完成预算的***%。项目绩效目标完成情况：一是完成发放关云平赞助奖教学金工作；二是提高师生满意度。

项目绩效自评综述：良好。

数字化教学设备购置项目绩效自评表见附件*。

数字化教学设备购置项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为**.**分。全年预算数为***.*万元，执行数为***.***万元，完成预算的**.**%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：一是预算不够精准，预算数偏大；预算执行率不理想。下一步改进措施：一是加强预算监测；二是做好各类预算指标。

（三）单位评价项目绩效评价结果。

无

*****;（四）财政评价项目绩效评价结果。

无

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

****年度乐东黎族自治县实验小学为事业单位无行政运行经费。

（二）政府采购支出情况。

****年度乐东黎族自治县实验小学政府采购支出总额*万元，其中：政府采购货物支出*万元、政府采购工程支出*万元、政府采购服务支出*万元。授予中小企业合同金额*万元，占政府采购支出总额的*%，其中：授予小微企业合同金额*万元，占政府采购支出总额的*%。

（三）国有资产占用情况。

截至****年**月**日，本单位占用房屋面积*****平方米，其中：办公用房*****平方米，业务用房*平方米，其他（不含构筑物）*平方米。（面积：*****平方米）

本单位共有车辆*辆，其中：从车辆种类说明：轿车*辆、越野车*辆、小型载客汽车*辆、大中型载客汽车辆、其他车型*辆；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车*辆、主要领导干部用车*辆、机要通信用车*辆、应急保障用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、离退休干部用车*辆、其他用车*辆。

单位价值**万元（含）以上通用设备*台（套），单价***万元（含）以上专用设备*台。

年末在建工程*.**万元。

第四部分 *****;名词解释

*****;

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按规定提取的专用基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

*****;

*****;
*****;*****;附件*：乐东黎族自治县实验小学****年决算公开报表
附件*：实验小学****项目评价填报表