乐东黎族自治县利国镇中心幼儿园

****年度单位决算公开报告

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目*****;*****;录

第一部分 乐东黎族自治县利国镇中心幼儿园基本情况 *

一、单位职责 *

二、机构设置 *

第二部分*****;*****;乐东黎族自治县利国镇中心幼儿园****年度单位决算公开表 *

第三部分*****;*****;乐东黎族自治县利国镇中心幼儿园****年度决算情况说明 *

一、收入支出总体情况说明 *

二、收入决算情况说明 *

三、支出决算情况说明 *

四、财政拨款收入支出决算情况说明 *

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 *

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 *

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 *

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 *

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 *

十、预算绩效情况说明 **

十一、其他重要事项情况说明 **

第四部分*****;*****;名词解释 **

*****;

第一部分*****;*****;乐东黎族自治县利国镇中心幼儿园基本情况

*****;

一、单位职责

乐东黎族自治县利国镇中心幼儿园是****年根据乐东县乡镇地区幼儿园布局安排建成并投入使用的一所公办幼儿园。负责对利国镇片区幼儿实施体、智、德、美等方面全面发展的教育，实施保育和教育相结合，促进其身心健康发展：为孩子服务，为家长服务，为社会服务，让孩子健康、快乐成长、还给孩子一个快乐的童年。承办上级教育行政主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

乐东黎族自治县利国镇中心幼儿园编制数**人，现有在岗在编**人。其中：特岗*人，免培生*人；内设机构*个，包括党建会议室、教研室、办公室、安保处。

第二部分*****;*****;乐东黎族自治县利国镇中心幼儿园****年度单位决算公开报表

一、收入支出决算公开表。

二、收入决算公开表。

三、支出决算公开表。

四、财政拨款收入支出决算公开表。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表。

第三部分*****;*****;乐东黎族自治县利国镇中心幼儿园****年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
*****;*****;*****;*****;****年度收入总计****.*万元，支出总计****.*万元，与****年度相比，收入、支出总计各增加***.**万元，增涨**.**%。主要原因：一是本年度新增冲坡分园校舍维修及校门改造工程、秦标小学改建秦标幼儿园等工程共计*******.*元。二是人员新增，基本支出增加，****年新增*名免培生及*名教师调入。年初结转结余*.**万元，主要是年底县财政封账前未完成报账，造成保缴费和单位省级经费不能全部支出，较****年度决算数持平。结余分配*.**万元，主要是结转资金已使用完，用于****年商品与服务支出。年末结转结余*.**万元，主要是未完成支付的生均经费和运行奖补资金，较****年度决算数持平，主要原因是****年底县财政封账前未完成报账，造成保教费和单位省级经费不能全部支出。

二、收入决算情况说明
*****;*****;*****;*****;本年收入合计****.*万元，其中：财政拨款收入****.*万元，占***%；上级补助收入*万元，占*%；事业收入*万元，占*%；经营收入*万元，占*%；附属单位上缴收入*万元，占*%；其他收入*万元，占*%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计****.*万元，其中：基本支出***.**万元，占**.**%；项目支出***.**万元，占**.**%。上缴上级支出*万元，占*%；经营支出*万元，占*%；对附属单位补助支出*万元，占*%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

****年度财政拨款收入****.*万元，支出****.*万元。与****年度相比，财政拨款收入、支出各增加***.**万元，增长**.**%。主要原因：一是预算项目及安排的经费增多，一般公共服务项支出增多，二是人员新增，基本支出增加，****年新增*名免培生及*名教师调入。

财政拨款年初结转结余*.**万元，主要是年底县财政封账前未完成报账，造成保缴费和单位省级经费不能全部支出，较****年度年末决算数持平，主要原因是对报账业务逐渐熟悉，报账速度逐渐增快。

财政拨款年末结转结余*.**元，主要是幼儿园运行奖补等省级资金，较****年度年末决算数持平，主要原因是上前结余年底县财政封账前未完成报账，造成保缴费和单位省级经费不能全部支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

****年度一般公共预算财政拨款支出****.*万元，占本年支出合计的***%。与****年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加***.**万元，增长**.**%，主要原因一是预算项目及安排的经费增多，一般公共服务项支出增多，二是人员新增，基本支出增加，****年新增*名免培生及*名教师调入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

****年度一般公共预算财政拨款支出****.*万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出****.**万元，占**.**%；社会保障和就业（类）支出**.*万元，占*.**%；卫生健康（类）支出**.**万元，占*.**%；住房保障（类）支出**.**万元，占*.**%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

****年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为****.*万元，支出决算为****.*万元，完成年初预算的**.*%。其中：

*.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为****.**万元，支出决算为****.**万元，完成年初预算的**.**%。决算数小于预算数的主要原因：一是人员新增，基本支出增加，****年新增*名免培生及*名教师调入。二是本年度新增冲坡分园校舍维修及校门改造工程、秦标小学改建秦标幼儿园等工程共计*******.*元。

*.社会保障和就业（类）。

年初预算为**.**万元，支出决算为**.*万元，完成年初预算的**.**%。决算数小于预算数的主要原因：一是人员新增，基本支出增加，****年新增*名免培生及*名教师调入。

*.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为**.**万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的**.**%。决算数小于预算数的主要原因：一是人员新增，基本支出增加，****年新增*名免培生及*名教师调入。

*.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为**.**万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的***.**%。决算数小于预算数的主要原因：一是人员新增，基本支出增加，****年新增*名免培生及*名教师调入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

****年度财政拨款基本支出***.**万元，其中：人员经费***.*万元，主要包括工资福利支出中的基本工资**.**万元，津贴补贴**.**万元，绩效工资***.**万元， 机关事业单位基本养老保险缴费**.**万元，职业年金缴费**.**万元，职工基本医疗保险缴费**.**万元，公务员医疗补助缴费**.**万元， 其他社会保障缴费*.**万元， 住房公积金**.**万元。

公用经费*.**万元，主要包括：邮电费*.**万元，工会经费*.**万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

*****;****年度政府性基金预算财政拨款支出*万元，占本年支出合计的*%。与****年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

*****;*****;****年度政府性基金预算财政拨款支出*万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

*****;****年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为*元，支出决算为*万元，完成年初预算的*%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

****年度国有资本经营预算财政拨款支出*万元，占本年支出合计的*%。与****年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

****年度国有资本经营预算财政拨款支出*万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

*****;*****;*****;****年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为*万元，支出决算为*万元，完成年初预算的*%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

*****;*****;****年度财政拨款“三公”经费支出预算为*万元，支出决算为*万元，完成预算的*%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

****年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算*万元，占*%；公务用车购置及运行维护费支出决算*万元，占*%；公务接待费支出决算*万元，占*%。具体情况如下：

*.因公出国（境）费支出*.**万元。全年安排因公出国（境）团组*个，因公出国（境）*人次。

*.公务用车购置及运行维护费支出*.**万元。其中：

公务用车购置支出*.**万元，全年购置公务用车*辆，年末公务用车保有量*辆。

公务用车运行维护费支出*.**万元。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数持平。

*.公务接待费支出*.**万元，其中：

国内接待费支出*.**万元，国内公务接待*批次，接待*人次。

国（境）外接待费支出*.**万元，国（境）外公务接待*批次，接待*人次。

公务接待费支出决算数比预算数持平。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对****年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目**个，共涉及资金****.**万元，自评覆盖率达到***%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在单位决算中反映高中、幼儿园生均公用经费、幼儿园日常运转经费、乐东县利国镇中心幼儿园空调、投影仪等设备购置等*个项目绩效自评结果（见附件：利国镇中心幼儿园项目支出绩效自评表）。

*.*****;高中、幼儿园生均公用经费项目绩效自评表：详见附件*****;

镇中心幼儿园运行补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为*.*分，全年预算数******.**元，全年执行数***,***.**元，完成年初预算的**.**%；项目绩效目标完成情况：基本完成目标，确保幼儿园日常工作顺利实施，重在农村的义务教育经费保障机制。

*.公办园运行奖补专项资金项目绩效自评表：详见附件

幼儿园日常运转经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为**分，全年预算数*******元，全年执行数*,***,***.**元，完成年初预算的***%；项目绩效目标完成情况：基本完成目标，确保学前教育日常运转顺利开展。

*.乐东县利国镇中心幼儿园空调、投影仪等设备购置项目绩效自评表：详见附件

幼儿园日常运转经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为**分，全年预算数******.*元，全年执行数******.*元，完成年初预算的***%；项目绩效目标完成情况：基本完成目标，确保设备购置顺利实施。

（三）单位评价结果。

无。

（四）财政评价结果。

无。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

****年度乐东黎族自治县利国镇中心幼儿园为事业单位无行政运行经费。

（二）政府采购支出情况。

****年度乐东黎族自治县利国镇中心幼儿园采购支出总额*.**万元，其中：政府采购货物支出*.**万元、政府采购工程支出*.**万元、政府采购服务支出*.**万元。授予中小企业合同金额*.**万元，占政府采购支出总额的*%，其中：授予小微企业合同金额*.**万元，占政府采购支出总额的*%。

（三）国有资产占用情况。

截至****年**月**日，本单位占用房屋面积****平方米，其中：办公用房****平方米，业务用房****平方米，其他（不含构筑物）**平方米。

本单位共有车辆*辆，其中：从车辆种类说明：轿车*辆、越野车*辆、小型载客汽车*辆、大中型载客汽车辆、其他车型辆，其他车型主要是中型校车*辆；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车*辆、主要领导干部用车*辆、机要通信用车*辆、应急保障用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、离退休干部用车*辆、其他用车*辆。

单位价值**万元（含）以上通用设备*台（套），单价***万元（含）以上专用设备*台（套）。

年末在建工程*万元。*****;

第四部分*****;*****;名词解释

*****;*****;*****;*****;一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。


*****;*****;*****;*****;附件：****年利国镇中心幼儿园决算公开报告及公开表*****;