乐山市商业银行股份有限公司

关于*******资金业务管理系统服务采购项目的征求意见公示

各潜在供应商、单位、个人:

根据工作需要，采购人拟采用单一来源方式完成乐山市商业银行股份有限公司*******资金业务管理系统服务采购项目；本项目*年预算金额为***.***万元。

一、采购内容

乐山商行*******资金业务管理系统服务将于****年**月**日到期。现乐山商行开展的资金业务有债券回购、同业拆借、现券买卖、债券借贷、同业存单发行、公募基金投资等；为确保金融市场部资金业务的系统化、电子化管理，有效防控风险，合规高效开展各项业务，保持业务连续性，现拟继续采购*******资金业务管理系统服务。

二、拟采购的货物或者服务的说明

*******资金业务管理系统目前与行内财务系统、信贷系统、大额支付系统等数据接口均已开发完成，无需进行行内系统的接口开发和实施等工作。主要用于管理线上标准化业务的审批、风控、记账等全流程。该系统采用账号租赁的商务模式，前期一次性建设投入后，每年以账号租用的方式使用，在账号租用期间，系统提供持续的免费升级服务。

三、采用单一来源采购方式的原因及相关说明

本项目是乐山市商业银行股份有限公司*******资金业务管理系统服务采购项目，需要原承接单位进行维保服务，其理由如下：

*.为确保业务系统延续性和数据一致性的要求。

资金业务管理系统后台模块与乐山商行核心系统、数据仓库、统一报表平台、信贷系统等均有数据交换，以达到账务处理的目的。****年，乐山商行采购了上海中汇亿达金融信息技术有限公司的*******资金业务管理系统服务。****年，根据新会计准则要求， *******资金业务管理系统升级完成了乐山商行金融资产的**改造。****年，乐山商行同业授信板块改造，*******资金业务管理系统完成了与乐山商行信贷系统的接口改造。

本次采购*******资金业务管理系统的服务，继续租用账号和接口服务，可以直接使用，无需系统二次开发。如果更换服务供应商，则需要重新进行系统开发，不能确保业务系统延续性和数据一致性的要求，同时也会增加新建系统的预算。

*.上海中汇亿达金融信息技术有限公司于****年*月由中国人民银行特批，由中国外汇交易中心成立的控股公司。*******资金业务管理系统是该公司推出的产品，系统无缝式连接中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心两大政策性交易平台，通过托管服务方式，帮助银行间市场的会员客户建立从前台的交易分析、投组管理、动态审批、损益盯市分析、中台风险监控、资产估值、后台清算/结算、帐务处理的本外币一体化的直通处理平台，大大提升了会员客户在资金业务管理、风险管控等方面的规范化和专业化水平。

*.*******市场用户数和终端数增长迅猛，截止目前，已经签约客户***家，销售终端数****台。客户包括不限于：国家开发银行、中国进出口银行、工商银行、农业银行、邮政储蓄银行，招商银行、兴业银行、成都银行。

*.*******的优势包括：

（*） *******系统生产商是唯一隶属于中国外汇交易中心的资金系统服务提供商，产品著作权登记为中国外汇交易中心所有，背景实力雄厚、技术力量强大、企业存续期可预见、售后服务管理有保障。中国外汇交易中心组织开发并提供产品服务，每年投入大量资金用于产品研发，以保持*******系统处于行业领先水平。

（*）通过系统流程一体化的管理减少手工干预，实现交易的高效率。*******系统与中国外汇交易中心的本币交易平台的上传、下行接口进行无缝的连接，极大地提高了效率、减少了操作风险。 上传/下行接口与审批流程结合，真正实现了交易前的风险管理，降低手工录入导致的操作风险，有效提高管理效率。

（*）*******系统依托外汇交易中心的平台优势和专业化的产品管理团队，能够根据市场产品发展、政策面动向以及银行间市场交易模式的发展方向提前对*******系统的服务进行升级准备，以便实现零时滞的升级服务。后期系统版本功能常规升级完全免费，是目前市场上唯一提供主动免费升级服务的厂商。厂商会根据市场业务的变化自行升级系统，强调并注重业务的时效性与同步性，对乐山商行后续可能存在的业务品种拓展起到积极作用。

（*）*******提供完整、准确和及时的债券基本资料查询。包括债券基本信息、债券估值以及各类基准利率。能够自动抓取国债公司债券结算价格。能够获取交易中心实时收益率曲线以及国债公司收益率曲线，支持根据债券法获利率法自定义收益率曲线。与交易中心同步更新的交易对手数据、市场数据、静态数据等由专业团队进行维护，客户不需大量人力的投入。

*.根据《乐山市国有资产监督管理委员会关于进一步规范单一来源采购的通知》乐国资预〔****〕**号第一条规定的“（四）作为项目承接单位，按照项目要求只能向单一供应商采购的。”结合本项目实际情况，建议单一来源采购方式，采取价格协商的评审方法。

为确保*******资金业务管理系统服务采购项目的顺利进行，采购人拟采取单一来源方式采购,现就此事项广泛征求意见。

四、拟定的唯一供应商名称、地址

供应商名称：上海中汇亿达金融信息技术有限公司

地址：上海市黄浦区中山东一路**号***室。

五、公示期限

各潜在供应商、单位、个人对公示内容及论证意见有异议的，请于公示发布之日起*个工作日内（****年**月*日至**月**日），以书面形式将异议（包括异议具体内容、事实、供应商名称及联系人姓名和联系方式等）反馈至代理机构或采购单位。

采购人：乐山市商业银行股份有限公司

地 址：乐山市市中区春华路南段***号

联系人：刘老师

联系电话：************

采购代理机构：四川达仓苑工程项目管理有限责任公司

地 址：乐山市高新区迎宾大道***号万泰广场*单元*楼*号

邮 编：******

联 系 人：李老师

联系电话：************

****年**月*日