2025年委外投后管理系统续期使用及新增服务项目-2025年委外投后管理系统续期使用及新增服务项目询价采购公告
全国-2025-10-10 00:00:00

项目名称:	****年委外投后管理系统续期使用及新增服务项目*****年委外投后管理系统续期使用及新增服务项目
项目概况：	序号模块模块需求 *系统服务*既有*********系统*****年服务内容*资管计划*.*估值表解析和校验：*.估值表每日解析盯查、错误校验和问题反馈。保证实现*+*日实现解析。*.估值表解析全流程的监控和管理 *.*产品总览、持仓分析、业绩归因、绩效评估 *.* 风控管理和风控报警 *.* 数据提取、报表定制、报告服务和中债登+***报送服务 *.*.基金业绩监测和分析、组合持续评估监测 *.* 债券质押（免费运维） *.*系统自营和资管账号合并和权限调整，支持风控部门权限统一管理 *.* 估值表日频推送。每日抓取估值表文件后，进行全量数据发送并此形成推送****，支持下游系统对估值表数据的及时获取和应用，且进行日频率监测 *.* 专户业绩评价打分优化和数据支持。*）优化专户业绩评价打分表，并支持回测。*）业绩评价考虑同类排名、超额收益情况（同类排名涵盖策略内部和市场比较），并增加持有体验（胜率）的评价维度。*）季度提供业绩打分的基础数据和配合或有调整 *.** 债基日报优化调整：增加***、***、***净值，净值变化等字段。 *系统服务*新增*********系统*新增持仓数据日频推送（向下游系统或数仓）*.*《债券(总资产)*债券资产持仓明细》表数据推送口径调整：债券评级、发行人、省份、注册地址、国民经济行业（按****）按口径调整。 *.* 数据推送接口开发和数据联调； *.* 《债券(总资产)*债券资产持仓明细》日频推送：数据日频生成、数据监测、数据推送，或有问题的及时排查和优化。 *********系统*新增持仓数据日频推送（服务新一代信贷系统）*.* 支持昆仑行内新一代信贷系统的上线（****年*、*月份），配合各子系统对委外穿透数据的需求讨论，进行相关数据梳理。 *.* 配合新一代信贷系统中的《额度管理系统批量交互接口*规格系统*穿透管理投资业务信息》数据推送接口指标新增开发和数据联调； *.*日频推送：数据日频生成、数据监测、数据推送，或有问题的及时排查和优化。 *数据定制服务*既有债基基金池优选和监控*.* 管理人白名单：债券基金的全市场白名单标准、清单和持续更新 *.*.可投池管理：纯利率债基金、利率债+非政金的金融债基金、信用债基金、含可转债基金、其他债券基金分类标准和可投资标准、清单及更新 *.* 优选池管理：纯利率债基金、利率债+非政金的金融债基金、信用债基金、含可转债基金、其他债券基金分类标准和可投资标准、清单及更新
项目单位：	昆仑银行
项目类别：	服务类
项目分类：	三类
供应商资格要求：	详见采购邀请书
采购文件的获取：	直接采购公示时间：****年**月**日*****年**月**日 直接采购的原因：见附件
项目单位联系人：	历女士
项目单位联系方式：	***********
采购代理机构联系人：	于女士
采购代理机构联系方式：	***********
其他：	无