项目名称

海南农垦文旅产业私募基金管理有限公司**%股权转让

项目编号

**************

如未征集到意向受让方

终止挂牌

挂牌起

始日期

****年*月**日

挂牌截止日期

****年*月*日

挂牌价格

*.**万元

竞买保证金

*.*万元

标的企业简况

标的企

业情况

海南农垦文旅产业私募基金管理有限公司成立于****年，注册资本叁佰万圆整，经营范围：一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

截至评估基准日****年**月**日，公司总资产评估值为**.**万元，负债总额评估价值为**.**万元，所有者权益账面价值为***.**万元。具体详见资产评估报告（沃克森评报字【****】第****号）。

标的企业
基本情况

标的企业名称

海南农垦文旅产业私募基金管理有限公司

注册地(住所)

海南省海口市龙华区金贸街道滨海大道**号中环国际广场****层

公司类型

（经济性质）

有限责任公司

法定代表人

王海

成立时间

****年*月**日

注册资本/

实收资本

***万元/

***万元

统一社会信用代码/注册号

******************

所属行业

资本市场服务

主营业务

私募股权投资基金管理

标的企业股权结构

序号

前十位股东名称

持股比例(%)

*

海南海垦产业投资有限公司

**%

*

光金（青岛）资产管理有限公司

**%

*

海南富华企业管理合伙企业（有限合伙）

**%

标的企业内部决议

股东会决定

主要财务数据指标

最近一个年度的审计报告数据单位：元

报表日期

资产总额

负债总额

所有者权益

****年**月**日

***,***.**

***,***.**

***,***.**

营业收入

利润总额

净利润

**,***

****,***.**

****,***.**

审计机构名称

海南嘉德信会计师事务所（普通合伙）

最近一期财务报表数据单位：元

报表日期

资产总额

负债总额

所有者权益

****年*月**日

***,***.**

***,***.**

****,***.**

营业收入

利润总额

净利润

*

*.**

*.**

特别告知

是否涉及重大债权债务处置事项

否

原股东是否放弃优先受让权

否

是否涉及管理层参与受让

否

是否含有国有划拨土地

否

是否涉及职工安置

否

是否涉及上市公司国有股权间接转让

否

是否涉及外资收购限制或禁止

否

评估情况

评估机构

沃克森（北京）国际资产评估有限公司

评估报告书号

沃克森评报字【****】第****号

评估基准日

****年**月**日

核准（备案）号

/

评估核准（备案）单位

/

标的评估值 单位：万元

资产总额

负债总额

所有者权益/净资产

**.**

**.**

*.**

转让标的对应评估值

*.**

转让方基本情况

转让方

情 况

转让方名称

海南海垦产业投资有限公司

统一社会信用代码/注册号

******************

注册地（住所）

海南省海口市滨海大道***号海垦国际金融中心第**层****至****房

类型（经济性质）

有限责任公司

持有产(股)权比例

**%

拟转让产(股)权比例

**%

转让方决策文件

股东会决议

重大事

项披露

*.海南农垦文旅产业私募基金管理有限公司注册资本金***万元，各股东均已实缴到位。海南海垦产业投资有限公司实缴注册资本***万元，光金（青岛）资产管理有限公司实缴注册资本***万元、海南富华企业管理合伙企业（有限合伙）实缴资本**万元。

*.海南农垦文旅产业私募基金管理有限公司现有股东具有优先购买权。

*.本次股转不涉及职工安置。

*.其他未尽事宜详见《资产评估报告》。

转让方

承诺

*.本次股权转让是转让方真实意愿表示，转让的股权权属清晰，转让方对该股权拥有完全的处置权；
*.转让方转让股权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相关批准；
*.转让方所提交的《产权转让申请书》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
*.转让方在转让过程中，遵守法律法规规定和资产交易的相关规则，按照有关要求履行转让方义务。

产权转让行为批准情况

国资监管机构

所属集团或主管部门

海南省农垦投资控股集团有限公司

批准单位名称及文件名称（含文号）

海南省农垦投资控股集团有限公司公文呈批单

受让方资格条件与交易价款

受让方
资格条件

意向受让方须为中国境内合法存续的法人或非法人组织，或具有完全民事行为能力的自然人，不接受联合体报名。

与转让相关的其他条件

*.成交后，受让方应在*个工作日内与转让方签订《产权交易合同》，若在*个工作日内不与转让方签订《产权交易合同》的，视为违约，竞买保证金不予退还。如未竞得，保证金三个工作日内无息退还。

*.受让方在支付标的转让价款时，需同时结清海南农垦文旅产业私募基金管理有限公司拖欠海南海垦产业投资有限公司的其他应付款*****.**元，该款项由受让方直接支付至转让方指定账户。

*.成交后，受让方负责办理股权变更手续。转让方于收齐全部股权转让款后并且达成全部产权转让的前提条件后，配合受让方、标的公司办理股权工商变更登记过户手续，企业名称变更须同步进行，办理股权变更登记过程中发生的相关税费及其他费用按照国家规定各自承担。

*.标的公司自评估基准日到股权变更日之间产生的盈亏均由受让方按持股比例享有或承担。

*.交易完成后，标的企业不得再使用“海南农垦”“海垦”商号，不得将海垦集团品牌****应用于产品、办公场所、办公用品及宣传物料等。

*.同等条件下，原股东享有本次转让股权的优先购买权，股东行使优先购买权应在公告期内向海南产权交易所提出受让申请，否则视为放弃受让。

*.本项目挂牌公告期即为意向受让方的尽职调查期，意向受让方递交受让申请并且交纳交易保证金，即视为已经详细阅读并完全认可本转让标的披露的内容，已经完成对本项目的全部尽职调查，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。

*.其他未尽事宜按照《产权交易合同》相关约定办理。

标的交割

按《产权交易合同》约定办理。

交易价款及保证金支付方式

*.竞买保证金人民币*.*万元，公告期内意向受让方应缴纳至海南产权交易所指定账户，缴纳截止时间：****年*月*日下午**:**。

*.成交后，受让方应到我所现场签署竞价确认书，并在*个工作日内与转让方签订《产权交易合同》，合同生效之日起**个工作日内将全部价款及交易服务费一次性支付到海南产权交易所指定账户。
*.缴纳保证金账户：
户名：海南产权交易所有限公司
开户行：上海浦东发展银行股份有限公司海口分行
账号：提交系统审核后，请竞买人按*交易系统自动发送的短信提示缴纳

现场展示

*、时间：公告期内

交易规则与报名手续、违规条款

交易方式

一、本项目采用网络竞价方式组织交易。股东参与购买的，应在公告期内完成报名并足额缴纳保证金，逾期视为放弃优先购买权，且放弃参与购买。

二、公告期满，采用以下竞价方式组织交易：

（*）若产生一家符合条件的竞买人，无论该竞买人是否为标的公司股东，该竞买人均应在交易所的组织下进行网络报价，报价不得低于挂牌价，从而确定为受让方。

（*）若产生两家及以上符合条件的竞买人，且均为非股东竞买人（普通竞买人），由各普通竞买人以挂牌价为底价进行网络竞价，价高者得。

（*）若产生两家及以上符合条件的竞买人，仅包含一名标的公司股东(股东竞买人)，由各竞买人通过网络竞价方式确定受让方，价高者得。同等条件下，股东竞买人可在竞价过程中行使优先购买权。

三、意向受让资格经审核通过后，竞买人凭*交易系统推送短信中的竞价登录账号和密码，在规定时间内自行登录*交易报价系统进行竞价并须申报有效价格。

四、成交后，受让方携主体资格证明材料凭《产权受让申请表》《网络竞价须知》及相关材料前往交易所办理成交确认手续，签署竞价确认书，履行本公告规定的责任。

五、竞买人在竞价前请务必遵照海南产权交易所交易规则、《*交易平台竞价交易规则》《*交易平台产权交易操作指南》等要求，了解标的情况、竞价资格、注册报名、保证金缴纳、竞价操作及款项支付方式等内容。

*、重要提醒：请竞买人选择良好的上网环境，确保终端设备运行良好和网络正常（建议使用有线网络、台式电脑终端）。该竞价系统不支持同一个账号同时登录多台设备竞价，请勿执行与竞价过程无关的操作。在竞价过程中，请关闭其他与本次竞价无关的，可能影响网络竞价操作的应用软件。

报名时间

自公告日起至****年*月*日**：**止

报名手续

意向受让方须在****年*月*日**:**时之前自行登录交易所网（***.****.**）*交易专区进行会员注册、报名，报名时须自行下载、填写后上传《产权受让申请表》、《网络竞价须知》、主体资格证明文件等报名材料的拍照件或扫描件，并用*交易注册账户将保证金交到海南产权交易所指定账户（以到账为准）。

报名须提交如下材料：

*.《产权受让申请表》（见附件）；

*.《网络竞价须知》（见附件）；

*.企业法人：统一社会信用代码证、法定代表人身份证等主体资格证明材料（复印件）；

*.公司章程、最近一期的财务报表（企业提供）；

*.自然人身份证（复印件）；

*.授权委托书原件及委托代理人身份证（复印件）；

备注：以上材料均须加盖公章或签字按手印（公司股东只提供***项）。

保证金及
处置方式

*.竞买成功的受让方竞买保证金将用于交易服务费和价款结算，竞价未成功的竞买人保证金，交易后*个工作日内无息退还。
*.意向受让方如有以下情形之一，视为违约，所缴纳的竞买保证金将作为违约金扣除（因不可抗力及转让方原因等情形除外）：
（*）竞买人提出意向受让申请并经资格确认后单方撤回受让申请的；
（*）产生*家及以上符合条件的意向受让方时不按竞价规则参加网络竞价程序的；
（*）在应参加的网络竞价程序中包括竞买人在内的各竞买人均不出价的；
（*）竞买成交后拒绝签署有关竞价确认书的；
（*）未在规定的时间内与转让方签订《产权交易合同》的；
（*）未按照《产权交易合同》规定支付成交价款的；
（*）竞得人提供虚假文件或隐瞒事实的。

服务费

受让方缴纳交易服务费按照《海南产权交易所产权交易服务费收费标准》执行（不低于*.*万元）。

竞价安排

序号

标的名称

竞价开始

时间

限时竞价

开始时间

加价

幅度

延时竞价周期

*

海南农垦文旅产业私募基金管理有限公司**%股权转让

*月*日**:**

*月*日

**:**

****元

***秒

附件下载

*.《产权受让申请书》

*.《网络竞价须知》

*.《产权交易合同》

咨询电话

项目（报名）咨询：李女士 *************陈先生*************
技术支持：刘先生*************

单位地址

*.公司本部地址：海南省海口市国兴大道**号华夏银行大厦**楼

*.海南省公共资源交易服务中心窗口：海口市美兰区大英山西二街政务二期大楼二楼

*.三亚市公共资源交易中心*号窗口：三亚市吉阳区东岸一路旅文·三亚总部港**栋*楼

其它