预算绩效管理一体化系统单一来源公示

项目名称及编号、拟采购品目

预算绩效管理一体化系统

********************

软件开发

项目内容

项目名称：预算绩效管理一体化系统项目

数量：全面预算及绩效管理平台*套

明细模块技术指标：

一、预算管理

*.单位业务信息申报

要求能够支持业主方基础数字表相关信息采集功能，采集内容包人员数量及工资数据、学生数量及学助贷标准等数据、党员数量数据、教研室及专业数据，数据采集维度能够依据业主方预算需求定制化设计（如人员数据支持区分在编教职工数量、合同制教职工数量、行政管理人员教师数量、专任教师数量），同时支持数据导入功能，辅助业主方高效完成预算基础数据采集。同时系统支持提供申报页面，允许开放串钩由责任科室定期维护对应所属的业务信息。支持形成业务信息汇总展示表。

*.预算设置管理

*.*部门经费编制样式：预算编制样式要求能够根据业主方预算管理制度自定义建设部门经费库，支持各归口部门或预算管理部门通过填报样式自定义设置填写表单除必填项之外所有内容，包括但不仅包括项目库申报项目的名称、所属部门、填写部门、申报金额、申报依据等，并可增加附属表单是否需要申报经费明细、是否申报采购内容、是否填写测算依据等内容，同时填写页面，要求能够设置项目库下的项目库归口单位，也可提前在填报样式里设置，满足归口业务部门自主管理项目的需要。

*.*预算标准规则：要求通过编制样式，不同预算类型下，能够支持业主方需求设置预算申报的标准规则，用以实现单位内基础预算的测算，可以按固定值与浮动区间两种方式设置，设置为固定计算方式时可自定义根据不同预算明细编辑基本信息与计算标准，设置浮动区间计算方式时可自定义编辑基本信息、基础标准、基础数量、区间浮动标准，以上计算均可获取业务信息内容以辅助业主方完成预算测算工作。

*.预算编制

*.*允许提取项目库项目合并提交，并根据制度要求，适度允许直接从储备库项目抽取项目合并提交。并可允许根据实际预算管理情况，适度允许直接进行无项目库预算申报

*.*支持根据业主方将预算经费项目重新进入评审中心进行预算评审，预算评审支持予以推荐、淘汰驳回、退回修改后推荐等功能。并允许评审后，撤回评审。

*.单位内预算批复

*.*要求能够支持预算批复功能，财务部门可创建、选择预算项目进行预算批复，批复完成后可推送至预算单位进行下拨确认。同时提供建议数功能，批复过程中，允许设置建议数，对预算项目申报数进行建议修改，修改后允许跳过审批，直接返回待批复环节。

*.*能够支持预算资金计划管理，支持设置财务经费项目编号。

*.*能够支持预算项目下拨，通过数据接口的方式，与现有核算管理系统对接，实现预算项目及项目凭证以及额度向会计核算系统的推送。并允许再次返回提出建议数，再次驳回修改预算项目申报额，以保证项目整体流程。

*.预算调整

要求能够支持预算调整功能，预算申报单位可新增调整单，支持查询所选预算的可执行金额。预算调整单经审核后调整金额生效，关联项目的预算批复金额根据调整单自动进行调整。

*.单位内预算汇总表

*.*要求能够支持收入预算汇总表、支出预算汇总表、支出预算明细表的数据呈现，支持以部门维度和项目维度进行切换

*.单位内预算执行

支出预算执行支持对接业主方的报销及核算系统，实现支出预算执行率的呈现及预警。

*.财拨预算项目

*.*要求能够依据财政管理要求，当财政根据资金管理需要给予单位资金支持时，支持从项目库提取或合并项目，将单位内项目库的项目合并成财拨项目，并允许下拨使用

*科教预算项目

*.*要求能够依据科教管理要求，当科教资金到账时，支持新增立项，在预算内形成科教经费项目，并支持下拨实现闭环管理

二、评审批复下拨管理

*.单位项目库管理

*.*归口项目库排序：要求能够支持归口部门对已评审完成的项目进行项目排序管理，排序结果需同步至后续的单位项目库，便于项目库管理部门进行更高效的排序和筛选。

*.*单位项目库排序：要求项目库管理部门可在归口部门排序基础上进行二次排序，支持一键查看各归口部门排序情况，排序结果直接影响项目资金分配和执行优先级。

*.*单位项目库状态查询：支持对储备库、执行库、完结库、清理库内项目进行多维度状态查询，包括项目名称、项目编号、所属部门、项目类型、申报时间、金额区间等条件筛选，并支持导出查询结果。提供项目状态统计图表，直观展示不同状态项目数量和比例。

*.单位预算管理

*.*单位预算批复：财务部门可对已通过评审的预算项目进行集中或分批批复，批复时支持设置项目的批复金额信息。批复后自动生成批复通知，通过系统内部消息通知相关责任部门和项目负责人。批复过程中可设置批复建议，修改后无需重新进入审批流程。

*.*单位预算下拨：批复完成的预算项目自动进入预算下拨环节，可将相关信息通过接口推送至业主方现有财务核算系统，确保预算数据与财务数据保持一致。并记录每次下拨历史。

*.预算资金计划管理

*.*项目资金待下拨：支持预算管理部门根据实际资金状况和预算执行计划，对已批复的预算项目进行资金计划管理。系统自动提示待下拨的项目清单，并支持按照紧急程度、金额大小、部门类别等多种方式排序筛选，实现资金计划科学化管理。下拨后生成推送凭证，并将资金信息自动推送至核算系统。同时支持对已下拨资金进行统计分析，为后续资金安排提供数据支持。

三、绩效执行及考核

*.指标库设置

要求能够根据业主方业务需求建立自身的绩效指标库，指标库支持设置指标库名称、管理单位与管理角色，并支持设置启用与禁用。

*.指标设置

*.*要求能够根据财政要求与业主方自身需求自主设置一、二、三级指标，指标之间支持进行关联（绩效指标需关联指标库，二级指标需绑定一级指标，三级指标需关联绑定二级指标）。

*.*要求支持指标类型维护功能，绩效指标类型需关联绑定绩效指标库，并支持自定义指标类型编码与名称，并支持设置禁用与启用。

*.指标模板维护

*.*为辅助业主方建立绩效指标库，平台预置行业绩效指标模板，管理人员可以进行一、二、三级指标及指标模板维护。

*.绩效执行申报

*.*绩效执行页面内监控预置的绩效考核表单需与已提交给上级财政主管部门的要求的绩效考核内容保持一致，同时也需支持对绩效考核内容表单的自定义配置，可获取项目项目自动填写项目信息。

*.*在绩效执行申报页面可查看预算执行情况：需支持对项目资金全年执行数进行填报，根据填报的预算执行情况自动得出预算执行率和全年预算执行率。

采购预算

**.*万元

拟采购供应商全称、地址

天津神州浩天教育科技有限公司

天津滨海高新区华苑产业区榕苑路**号*号楼*区**层****室

单一来源采购理由

我校财务处从****年开启电算化以来，先是使用了天津神州浩天教育科技有限公司的财务管理系统、学费管理系统和工资管理系统等三大基础系统，后期在三大基础系统之上，陆续使用了该公司的财务综合查询系统、网上报销系统、网上申报系统、手机智能报销系统、网上审批系统、个人收入管理系统、银校互联系统、银行对账系统、凭证影像化系统和综合票据管理系统、差旅系统等**个系统和统一支付平台和财务服务平台两个平台，这些管理系统与平台环环相扣相辅相成自成一体，预算绩效管理一体化系统是财务处预算申报及管理系统建设，只能在现有财务系统基础上升级完善。

天津神州浩天教育科技有限公司是我校财务系统唯一供应商，该项目属于：“因服务使用不可替代的专利、专有技术，或者公共服务项目具有特殊要求，导致只能从某一特定供应商处采购”，符合《重庆电子科技职业大学采购与招投标管理办法》第二十五条第一款第一项的规定。

公示时间

*个工作日（****年*月**日******;*月**日）

采购部门联系人及联系电话

赵老师************

采购代理机构联系人及联系电话

李老师************