新疆粮油集团有限责任公司

新疆新粮金谷投资有限责任公司

******************

******************

新疆乌鲁木齐市经济开发区(头屯河区)阳澄湖路**号**楼****室

新疆乌鲁木齐市经济开发区(头屯河区)阳澄湖路**号**楼****室

一、审计报告载明标的企业或有事项：截止****年**月**日，标的企业委托贷款涉及法律诉讼的未决及已决执行案件有*个项目，本金*****.**万元，利息****.**万元，共计*****.**万元，涉诉贷款本金占报告期内放贷总额的**.**%，上述案件主要系借款人违约导致，部分案件已进入破产清算、强制执行阶段，具体事项详见审计报告（高诺会审字{****}***号）。标的企业净值审计中的重大事项披露详见审计报告（高诺会审字{****}***号）。

二、评估报告载明评估程序受限或评估资料不完整的情形：

（一）本次委估的资产**发放贷款以及应收利息，其中有张玉鹏、甘顺进、甘霖、甘俊作为担保人担保的多个公司及个人借款合计本金*,***万元，利息***.**万元，借款时间为****年至****年期间，均已经逾期，没有抵押物，因被评估单位无法提供上述担保人以及借款方的财务状况，无法分析其借款偿还能力。被评估单位说明以上借款均与股东有关，但经工商信息查询,被评估单位的股东全部为公司股东,没有个人股东(除甘顺进是股东中顺投资公司的法人，甘霖为股东天盈房地产公司的法人)，且担保期限多数已过期，考虑到本次评估目的以及具体情况，对以上借款及利息的评估参考被评估单位的五级分类管理预计坏账损失。

（二）本次委估的发放贷款,对部分借款人已经讼诉，案件有正在进行中的，有终本的有终结的，可能不是最终结果，评估人员根据现有资料和现实情况综合分析预计坏账损失率，但由于执行案件的复杂不确定性，预计坏账与最终坏账可能存在一定的差异。

（三）新疆八家户工贸有限公司、新疆钧博投资有限公司、新疆福泓晟房地产开发有限公司、关荣、刘胜利、张新花、李晓荣、张维所欠借款及利息属于一项连带保证借款，借款时间****年至****年，借款本金****万元，利息****万元，合计****万元，以上借款公司均为失信企业，有多项执行案件终本，截止评估基准日有一栋楼房抵押:该房屋评估价值****万元，****年拍卖时因案外人提出异议而中止，另被评估单位介绍有查封新疆福泓晟房地产开发有限公司名下的多套房产可以变现还款，案件正在进行中，经网络查询截止****年*月新疆福泓晟房地产开发有限公司有*项执行案件终本经对以上借款人及担保人偿债能力、企业信用风险、抵押物变现价值综合分析后，根据现实状况判断预计坏账损失率约为**%，可能与最终实际的坏账损失率存在一定差异。

三、本次意向受让方自股权转让公告起始之日展开对标的企业尽职调查工作，须于公告期满前持各方盖章的《尽职调查确认书》及意向受让方报名材料至新疆产权交易所报名并缴纳项目交易保证金。

四、其他详见《评估报告》《审计报告》《法律意见书》等备查资料资料。

一、项目公告期即可进入尽职调查期，意向受让方通过资格确认并交纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉及审计报告、资产评估报告、法律文件及该等报告所披露内容以及完成对本项目的全部尽职调查；并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容，认同标的企业正常的经营行为，且依据其尽职调查结果等内容同意对标的企业按其现状全部接受。视为受让方已充分了解标的企业的经营情况，不得再以标的企业股权转让之前的，包括但不限于或有债务纠纷、或有税务处罚、或有法律责任等为由，要求转让方承担相应责任。受让方自愿承担除因转让方原因引起的其他一切交易风险，不得以不了解转让标的为由退还转让标的。受让方受让后对标的提出的异议,转让方及新疆产权交易所不承担任何责任。

二、意向受让方应在获得最终确认之日起*个工作日内与转让方签署《产权交易合同》，受让方在《产权交易合同》签署后*个工作日内,一次性向新疆产权交易所指定账户支付除已缴纳保证金之外的全部剩余交易价款及交易服务费等费用。

意向受让方须于本项目挂牌截止日**：**前向新疆产权交易所提出书面意向申请，且通过新疆产权交易市场（***.****.***.**）进行网上报名，并缴纳交易保证金。

一、缴纳：金额********.**元，截止时间********** **:**:**，按系统提示缴纳。

二、保证金设置条件：意向受让方须在公告期间内报名登记时缴纳足额保证金到新疆产权交易所指定账户。保证金到帐时间应不晚于指定报名截止日**：**（北京时间）前。未足额、逾期或未交纳保证金的，对收购意向不予确认。意向受让方在报名时缴纳了保证金，即视为意向受让方充分了解产权标的情况，视为在《产权收购意向书》中对转让方作出接受交易条件、并以不低于挂牌价格受让产权标的承诺的确认。
（一）公告期满后若征集到一家意向受让方，采取协议转让方式交易，须以不低于挂牌底价受让，该交易保证金转为履约保证金。
（二）公告期满后若征集到两家及两家以上意向受让方，采取网络竞价方式交易，该交易保证金转为竞价保证金。最终受让方确定后，其竞价保证金转为履约保证金。
（三）意向受让方未被确定为受让方且不存在违规违约情形的，其缴纳的保证金在确定受让方之日起*个工作日内全额（无息）返还。
三、为保护交易各方合法利益，转让方在此做出特别提示，意向受让方交纳履约保证金即视为对如下内容作出承诺：
（一）如意向受让方存在以下任何一种情形，将承担缔约过失责任。意向受让方须向交易所支付转让方、受让方应当向交易所缴纳的全部公告费、交易服务费及交易鉴证费，同时意向受让方授权交易所直接扣除保证金总额的**%作为违约金支付给转让方。交易所主张上述费用的成本，包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等由意向受让方承担。仍不足以弥补交易所、转让方实际损失的，还应当承担不足部分的赔偿责任。
*.只征集到一家符合条件的意向受让方，进行协议转让。意向受让方在被确定为受让方后怠于推进产权交易，未按照规定的时限签订产权交易合同的。
*.征集到两家及两家以上符合条件的意向受让方进行网络竞价，意向受让方怠于推进产权交易，不按交易所通知参加网络竞价，造成标的未成交的；
*.在网络竞价中参与竞价各意向受让方均未有效报价，导致标的未成交的；
*.意向受让方通过网络竞价方式被确定为受让方后怠于推进产权交易，未按照规定的时限签订产权交易合同的。
出现上述第*、*种情形的，由意向受让方全部承担保证金扣除责任；出现上述第*、*种情形的，由所有怠于推进产权交易的意向受让方按以上约定各自承担相应的责任。
（二）如意向受让方被确定为受让方并与转让方签订了《产权交易合同》，而不按合同约定支付款项或有其他违约情形的，该受让方承担违约责任。受让方须向交易所支付转让方、受让方应当向交易所缴纳的全部公告费、交易服务费及交易鉴证费，同时受让方授权交易所直接扣除保证金总额的**%作为违约金支付给转让方。交易所主张上述费用的成本，包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等由受让方承担。仍不足以弥补交易所、转让方实际损失的，还应当承担不足部分的赔偿责任。且转让方有权解除合同，收回转让标的。

新疆产权交易所网络竞价须知.***

尽调确认书.****

尽调确认书.****