贵安新区年财政预算执行情况与年财政预算（草案）报告

——****年*月**日在贵阳市第十五届人民代表大会第五次会议上

贵安新区财政金融工作局

各位代表：

受贵安新区管委会委托，向大会报告贵安新区****年财政预算执行情况与****年财政预算(草案)报告，请予审议。并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、****年财政预算执行情况

****年是实现贵安新区“一年一个样、三年大变样”的攻坚之年。一年来，在中央、省委、市委、新区党工委的坚强领导下，新区管委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记视察贵州重要讲话精神和对贵安新区重要指示精神，认真落实贵安新区高质量发展大会精神，围绕“一极一高地两示范”发展定位，坚持“两精心”“三化”发展原则，不断做强经济、开放、生态、城市四大功能，紧扣“一年一个样、三年大变样”总体目标，坚持稳中求进工作总基调，积极面对全国经济下行压力，蹄疾步稳，顶压前行，奋力攻坚，不断提升财政管理工作科学化、规范化、精细化水平，财政收支总体运行平稳。

（一）一般公共预算执行情况

贵安新区一般公共预算收入**.**亿元，为预算的***.**%，同比增长**.**%。加上级补助收入**.**亿元、上年结转收入*亿元，以及调入资金、地方政府一般债务转贷收入等*.**亿元，收入总量为***.**亿元。贵安新区一般公共预算支出**.**亿元（减省下专款*.*亿元，实际支出**.**亿元），同比增长**.**%，实际支出为预算的**.**%。加上解支出、地方政府一般债务还本支出、区域间转移性支出、补充预算稳定调节基金、结转下年支出等*.**亿元，支出总量为***.**亿元。收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

贵安新区政府性基金预算收入**.**亿元，为预算的**.**%。加上级补助收入*.**亿元，以及上年结转收入、地方政府专项债务转贷收入等**.**亿元，收入总量为***.**亿元。贵安新区政府性基金预算支出**.**亿元，为预算的**.**%。加上解支出、地方政府专项债务还本支出、结转下年支出等**.*亿元，支出总量为***.**亿元。收支平衡。

（三）国有资本经营预算执行情况

贵安新区国有资本经营预算收入**万元。加上级补助收入***万元、上年结转收入***万元，收入总量为***万元。贵安新区国有资本经营预算支出***万元，为预算的**.**%。加上调出资金***万元、结转下年支出**万元，支出总量为***万元。收支平衡。

（四）社会保险基金预算执行情况

贵安新区除教育、卫生以及农业农村外的社会事务移交贵阳市，社会保险基金收支由市级统一管理。贵安新区社保基金结存*.**亿元，其中：职工基本医疗保险（含生育保险）*.**亿元，城乡居民基本医疗保险等*.**亿元。

二、市人大审查的重点工作情况

（一）专项债券资金使用情况

****年贵安新区共获得省级转贷的地方政府新增专项债券资金*.**亿元，其中：保障性租赁住房项目*.*亿元、贵安综保区产业园区基础设施项目等*.**亿元。

（二）人大、审计发现问题与预算安排联动情况

通过人大监督、审计监督与预算安排相结合，对审计发现问题和重点关注的领域，加强监督管理，提高资金使用效益，落实“以审促改”。一是对审计发现问题整改不到位的党武街道，按照**%以上比例压减****年运转经费***万元，强化审计结果运用。二是扎实开展审计问题自查自纠和专项整治。坚持问题导向、举一反三，对违规政策进行全面清理，废止或修订相关违规政策。

三、****年主要工作完成情况

（一）强化财源培育，全力提升财政收入

新区全力以赴推动高质量发展，经济社会发展加快，财政收入质效提升。一是培植税源平稳增长。投入*.**亿元支持新区重点工业企业发展，工业对经济贡献度不断增强；投入*.*亿元支持新区数字经济产业发展，实现软件和信息技术服务业收入超过***亿元、同比增长**.*%，数字经济发展势头强劲。“贵州省贵安新区聚焦‘算力+产业’，积极打造面向全国的算力保障基地”作为全国**项典型经验做法之一，被国务院办公厅通报表扬。二是加大非税收入管理。扎实开展资源资产处置工作，用好***亿元大科城产业发展投资基金，鼓励社会企业拿地。推进广告特许经营权出让，实现收入*.*亿元。三是全力开展向上争资。抢抓国家一揽子增量政策机遇，制定《贵安新区****年投资争资引资融资管资“五资”工作方案》，加强项目谋划和调度，全力以赴向上争取资金，实现增资**.**亿元，较上年同口径增加**.**亿元，增长**.*%，创历史新高。

（二）强化预算管理，财政管理质量不断提升

一是强化预算硬约束。根据“先有预算、后有支出”的原则，严格按照市人大批准的预算执行，严控无预算、超预算支出。二是加大预算评审力度。坚持应评尽评，强化“现场踏勘”，探索“设计评审”，全年评审***个项目，审减*.**亿元，审减率**.**%。三是强化绩效管理。对新区**个部门预算绩效目标进行全覆盖审核，督促指导各预算单位全面开展绩效自评工作，实现绩效自评全覆盖；对****年省级支持贵安新区开发建设专项资金开展财政重点绩效评价工作，综合绩效评价结果等级为“优”；选取*个重点项目绩效目标和*个重点项目绩效自评结果随同财政预决算报告提交市人大审议，并在规定时限内向社会公开。四是严肃财经纪律，强化采购监督。完成**家单位财经纪律专项整治、**家单位过紧日子专项检查、**家代理记账机构监督检查以及*家代理记账机构管理系统异常数据清理工作，完成*家单位和*家国有企业会计信息质量监督检查工作。强化政府采购监督管理，资金节约率达**%，政府采购绿色产品比例达到**.**%。五是优化支出结构。兜牢兜实“三保”底线，足额保障“三保”支出**.**亿元；投入资金*.**亿元，保障重点项目建设；安排产业发展资金*.**亿元，推动重点企业落地；投入*.*亿元，保障超期过渡费以及安置房建设等刚性支出，切实维护社会稳定。

（三）强化国企监管，大力提升监管质效

一是完成鲲鹏基金、贵安城更公司、置雅公司、产发等公司股权划转及相关事宜。二是完善高质量目标考核体系，围绕“五资”细化、量化考核指标，开展****年国有企业高质量考核工作。三是完成贵安新区国有企业负责人薪酬标准测算，将企业经营效益与薪酬挂钩，明确标准，加强管理，构建公平合理的薪酬机制。四是按照贵阳贵安融资平台压降目标，制定一平台一方案，推动贵安综保公司退出融资平台，完成****年压降任务。五是拟定《贵安新区国有企业改革转型实施方案》，通过实施“一改二强三”“***”改革举措，推动新区国有企业进一步“瘦身提质”，为新区经济社会高质量发展作出国资国企贡献。

（四）强化金融管理，助力实体经济发展

一是常态化开展融资对接工作，持续主动靠前服务企业，引导金融机构创新业务模式，优化信贷资源配置结构，提升金融服务能力。二是积极开展贵阳大数据科创城产业发展基金投资运营工作，目前已过基金投决会项目**笔，基金投资**.*亿元。三是强化金融监管，履行属地监管职责，做好地方金融组织监管工作及金融风险防范，积极开展防范非法集资宣传，确保区域金融安全。

各位代表！****年新区守住了底线、稳定了大局，为经济社会发展提供了重要支撑，成绩来之不易。这些成绩的取得，是市委和新区党工委坚强领导的结果，是市人大及代表委员们监督支持的结果，是新区各部门勠力同心、担当实干的结果。但财政运行过程中仍存在收支矛盾突出、收入质量有待提高；地方政府债务负担仍然沉重、偿债压力较大等问题，我们将坚持问题导向、底线思维，千方百计采取措施予以解决。

四、****年财政预算安排情况

****年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，中央和省经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念。加大财政资金统筹力度，保持必要支出强度，集中力量办大事。加强中央和省委、市委、新区党工委重大决策部署财力保障；完善预算安排和管理措施，深入实施零基预算，强化绩效结果应用，大力优化支出结构，坚持过紧日子不动摇，把有限的资金用在“刀刃上”，提高资金使用效益。抓好债务风险化解，促进财政健康平稳运行。持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，为谱写贵安新区高质量发展新篇章打好坚实基础。

（一）一般公共预算

贵安新区一般公共预算收入**.**亿元，增长**%。加上级补助收入**.**亿元、调入预算稳定调节基金*.*亿元、调入资金*.**亿元、上年结转收入*.**亿元，收入总量为**.**亿元。安排一般公共预算支出**.**亿元，加上解支出*.**亿元、区域间转移性支出*.**亿元，支出总量为**.**亿元。收支平衡。安排预备费*.*亿元，占一般公共预算支出的*.**%，符合《中华人民共和国预算法》要求。

（二）政府性基金预算

贵安新区政府性基金预算收入**亿元，加上年结转收入*.**亿元、上级补助收入*.*亿元，收入总量为**.**亿元。安排政府性基金预算支出**.**亿元，加上解支出等*.**亿元，支出总量为**.**亿元。收支平衡。

（三）国有资本经营预算

贵安新区国有资本经营预算收入为****万元，加上年结转**万元、上级补助收入***万元，收入总计****万元。安排国有资本经营预算支出***万元，加调出资金***万元，支出总计****万元。收支平衡。

（四）社会保险基金预算

五、****年财政工作重点任务

（一）抓财源培育，不断扩大财政收入

一是围绕“链主”企业培育产业，持续涵养税源。强化与税务、城建、经发等部门联动，加强重点行业和重点企业税源跟踪分析管控、潜在税源挖掘，强化收入征管，增加一般公共预算收入和土地收入。二是重点关注新落地省、市属国有企业跟踪服务，加快引进基金公司落地贵安综保区。进一步盘活资源资产，继续推动水务一体化特许经营权出让，稳住收入“基本盘”，努力拓展“增量”。三是紧盯中央预算内投资、地方政府专项债、超长期特别国债等政策投向，安排前期工作经费*.*亿元用于项目谋划，提高争资成功率。

（二）抓预算管理，确保财政平稳运行

一是在过紧日子上下功夫。大力压减非急需、非重点、非刚性支出，坚持把有限的资金用在刀刃上、民生紧要处，做到“小钱小气、大钱大方”。二是在预算评审上下功夫。强化预算评审，探索建立政府投资项目、国有企业投资项目全过程监管机制，大力削减低效无效支出。三是在支出标准建设上下功夫。围绕新区重点支出领域，加快建立支出标准体系，进一步规范预算管理。四是在“花钱问效”上下功夫。强化事前绩效评估，进一步提升预算决策的科学性和预算编制的准确性；强化财政重点绩效评价，在突出重点领域、重点项目的前提下，进一步扩大财政绩效评价覆盖范围；强化绩效评价结果运用，建立绩效评价结果与预算安排挂钩机制。

（三）抓国资管理，提升国企经营效益

一是深化国企改革。聚焦国企改革深化提升行动，通过实施“一改二强三分”“***”改革举措，优化整合资产、资源、业务，推动新区国有企业专业化、市场化整合，不断明晰功能定位和主责主业。****年力争实现全级次法人户数减少**户，*户国有企业退出融资平台，实现临聘人员清零。二是全力提升“管资”水平。修订完善《贵安新区国有企业重大事项管理规定》，“一企一策”完善国企考核评价制度，围绕“五资”量化考核指标，完善薪酬激励约束机制，促进经济效益和社会效益有机统一。健全大额资金管理制度，推动国有企业建立完整、规范、稳定的财务管理体系，确保资金的集约、高效、安全管理。

（四）抓金融管理，助力实体经济发展

一是强化基金“招投联动”作用，聚焦“基金招商+产业项目”模式，推进基金项目落地；推动建成基金联合投资，引进龙头企业，带动上下游生态链，设立产业链子基金，撬动社会资本。二是强化政金企常态化对接。围绕新区优质项目，适时向银行机构推送项目融资需求信息，努力做好有关企业融资担保和信用增进，积极推动金融机构的投放意愿，增强企业金融获得能力，有效解决中小微企业融资难题，助推新区产业和企业的高质量发展。三是常态化开展防范非法集资暨普惠金融宣传活动，开展融资担保公司年检、小额贷款公司分类评级等分级监管工作。配合省地方金融监管局做好全省金融资产类交易场所清理整治，着力化解原金融资产类交易场所存量业务风险，坚决守住不发生区域性、系统性金融风险底线。

****年，是贵安新区实现“一年一个样、三年大变样”的收官之年。我们将在市委、新区党工委的坚强领导下，聚焦重点、统筹兼顾、坚定信心、迎难而上，扎实做好财政管理各项工作，为加快推动贵安新区高质量发展贡献力量。

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